润禾材料：2023年一季度报告

证券代码：300727证券简称：润禾材料公告编号：2023-045 债券代码：123152债券简称：润禾转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 268,028,531.99 306,099,172.96 -12.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,457,410.12 25,560,849.46 -39.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,666,970.21 22,604,541.01 -39.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,581,992.62 -26,297,634.41 -16.29% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.20 -40.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 加权平均净资产收益率 1.86% 3.70% -1.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,405,687,721.72 1,443,821,168.31 -2.64% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 843,070,988.40 823,786,976.56 2.34% 注：2023年一季度股份支付费用影响净利润377.20万元，剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,743.90万元。 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1218 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -878,145.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,482,455.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 547,113.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,077.52 减：所得税影响额 373,060.61 合计 1,790,439.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一)资产负债表主要变动项目 1、报告期末，货币资金比上年度期末减少59.62%，主要原因系本报告期内使用募集资金购买结构性存款所致。 2、报告期末，交易性金融资产比上年度期末增加1,309.73%，主要原因系本报告期内使用募集资金购买的结构性存款增加所致。 3、报告期末，预付款项比上年度期末增加111.38%，主要原因系预付的货款增加所致。 4、报告期末，其他流动资产比上年度期末增加67.82%，主要原因系报告期内增加了美元定期存款业务所致。 5、报告期末，短期借款比上年度期末减少100.00%，主要原因系上年度末已贴现未到期的应收票据到期，本期无新增贴现与短期借款业务所致。 6、报告期末，合同负债比上年度期末增加68.92%，主要原因系预收款项增加所致。 7、报告期末，应付职工薪酬比上年度期末减少51.83%，主要原因系本报告期内发放2022年终奖金所致。 （二）利润表主要变动项目 1、年初至报告期末，研发费用累计发生比上年度同期增加36.44%，主要原因系公司为促进技术创新，公司加大研发投入所致。 2、年初至报告期末，财务费用累计发生比上年度同期增加544.50%，主要原因系可转债利息调整分摊的财务费用增加所致。 3、年初至报告期末，信用减值损失累计发生比上年度同期减少488.74%，主要原因系计提的坏账损失减少所致。 4、年初至报告期末，营业外支出累计发生比上年度同期增加6,208.38%，主要原因系本报告期处置报废的固定资产损失增加所致。 （三）现金流量表主要变动项目 1、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少792.81%，主要原因系本报告期内使用募集资金购买的结构性存款增加所致。 2、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少108.12%，主要原因系同比短期银行借款减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,619 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江润禾控股有限公司 境内非国有法人 41.45% 52,591,630 叶剑平 境内自然人 11.49% 14,582,906 10,937,179 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.75% 9,830,729 俞彩娟 境内自然人 2.85% 3,614,385 2,710,789 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 其他 2.25% 2,857,000 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.99% 2,529,271 麻金翠 境内自然人 0.82% 1,041,690 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 其他 0.58% 740,500 中国工商银行股份有限公司－申万菱信乐同混合型证券投资基金 其他 0.54% 679,000 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 其他 0.46% 581,827 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江润禾控股有限公司 52,591,630 人民币普通股 52,591,630 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） 9,830,729 人民币普通股 9,830,729 叶剑平 3,645,727 人民币普通股 3,645,727 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 2,857,000 人民币普通股 2,857,000 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） 2,529,271 人民币普通股 2,529,271 麻金翠 1,041,690 人民币普通股 1,041,690 俞彩娟 903,596 人民币普通股 903,596 交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金 740,500 人民币普通股 740,500 中国工商银行股份有限公司－申万菱信乐同混合型证券投资基金 679,000 人民币普通股 679,000 中国建设银行股份有限公司－信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 581,827 人民币普通股 581,827 上述股东关联关系或一致行动的说明 叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券 2023年1月18日，公司披露了《润禾材料关于润禾转债开始转股的提示性公告》，本次发行的可转债转股期自可 转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年1月30日至2028年7月20日止。 截至报告期末，公司可转债转股价格未发生变化，最新转股价格为29.27元/股；“润禾转债”剩余张数为2,922,957张，剩余票面总金额为人民币292,295,700元，公司总股本为126,881,849。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 127,556,170.49 315,914,745.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 140,463,442.23 9,963,848.85 衍生金融资产应收票据 187,684,904.23 172,292,696.08 应收账款 224,153,886.72 236,525,325.72 应收款项融资 20,998,570.65 16,388,627.69 预付款项 11,378,747.95 5,383,063.34 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,599,715.93 6,489,466.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 125,197,447.61 125,209,415.99 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 28,896,854.51 17,218,590.44 流动资产合计 871,929,740.32 905,385,780.02 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 0.00 2,189,504.16 固定资产 452,054,802.23 458,764,557.76 在建工程 15,985,152.10 12,792,418.06 生产性生物资产油气资产使用权资产 2,339,401.84 2,399,136.39 无形资产 50,278,805.29 49,363,459.98 开发支出商誉长期待摊费用 递延所得税资产 9,676,720.60 9,956,767.66 其他非流动资产 3,423,099.34 2,969,544.28 非流动资产合计 533,757,981.40 538,435,388.29 资产总计 1,405,687,721.72 1,443,821,168.31 流动负债： 短期借款 0.00 1,105,316.30 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 63,035.96 394,115.25 衍生金融负债应付票据 98,625,789.28 140,476,662.18 应付账款 51,527,372.32 50,211,309.14 预收款项 0.00 合同负债 8,732,764.15 5,169,876.49 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,583