恩捷股份：2023年一季度报告

证券代码：002812证券简称：恩捷股份公告编号：2023-064债券代码：128095债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,568,465,530.97 2,592,318,997.05 -0.92% 归属于上市公司股东的净利润（元） 649,239,029.72 915,710,134.51 -29.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 627,858,465.64 878,373,867.17 -28.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） 726,077,344.95 180,070,569.45 303.22% 基本每股收益（元/股） 0.73 1.03 -29.13% 稀释每股收益（元/股） 0.73 1.03 -29.13% 加权平均净资产收益率 3.59% 6.41% -2.82% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 38,274,160,023.05 38,622,731,492.57 -0.90% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,414,431,351.94 17,726,202,872.37 3.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 31,709,354.51 委托他人投资或管理资产的损益 -6,618,846.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,510.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,173,235.30 减：所得税影响额 3,938,734.87 少数股东权益影响额（税后） 938,933.55 合计 21,380,564.08 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变动原因 货币资金 2,197,329,071.00 3,954,316,829.31 -44% 主要系本期归还银行贷款所致 交易性金融资产 4,145,294.50 9,850,069.59 -58% 主要系本期公允价值变动所致 预付款项 354,925,520.68 220,239,470.09 61% 主要系公司业务增长，为销售备货采购原材料所致 其他应收款 39,149,362.96 20,596,472.81 90% 主要系本期押金和代垫款项增加所致 一年内到期的非流动资产 54,084,931.51 87,029,166.671 -38% 主要系本期大额存单到期 其他流动资产 517,865,978.43 321,998,218.33 61% 主要系本期待抵扣进项税增加所致 在建工程 4,768,319,687.62 3,584,554,509.73 33% 主要系锂电池隔膜新产线建设投入所致 应付账款 1,050,281,881.15 1,720,586,992.11 -39% 主要系本期与供应商结算欠款所致 合同负债 35,703,355.84 24,596,154.15 45% 主要系本期预收货款所致 一年内到期的非流动负债 474,337,589.55 858,495,954.79 -45% 主要系本期归还银行贷款所致 其他综合收益 24,773,336.18 7,774,250.92 219% 主要系汇率波动，外币报表折算差异所致 利润表项目 本期金额 上年同期 增减变动率 变动原因 税金及附加 15,130,599.57 8,919,057.89 70% 主要系销售业绩增长，相应的税费增加所致 管理费用 97,093,079.17 61,387,492.03 58% 主要系公司实施股权激励，股份支付费用增加 研发费用 203,332,460.05 107,415,549.64 89% 主要系公司配合市场需求，研发新产品，研发投入增加 财务费用 102,442,056.87 -5,776,734.27 -1873% 主要系借款增加所致 投资收益 -6,132,328.39 -2,194,184.88 179% 主要系购买理财产品的利息收入所致 信用减值损失 1,917,410.05 749,800.15 156% 主要系应收账款规模增加所致 所得税费用 92,323,424.06 137,207,981.77 -33% 主要系本期利润总额减少所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期 增减变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 726,077,344.95 180,070,569.45 303% 主要系锂电池隔离膜业务规模扩大，经营活动产生的现金流大幅增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -90,173,026.22 785,267,120.54 -111% 主要系本期偿还债务所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 84,240 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 PaulXiaomingLee 境外自然人 14.14% 126,192,257 94,644,193 0 玉溪合益投资有限公司 境内非国有法人 13.39% 119,449,535 0 质押 58,600,000 SHERRYLEE 境外自然人 7.99% 71,298,709 0 0 李晓华 境内自然人 7.50% 66,919,389 50,189,542 质押 7,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 7.15% 63,785,670 0 0 昆明华辰投资有限公司 境内非国有法人 2.06% 18,426,613 0 0 张勇 境内自然人 1.78% 15,922,907 0 0 JERRYYANGLI 境外自然人 1.65% 14,735,754 0 0 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 境内非国有法人 1.30% 11,645,173 0 0 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 其他 0.92% 8,205,019 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 玉溪合益投资有限公司 119,449,535 人民币普通股 119,449,535 SHERRYLEE 71,298,709 人民币普通股 71,298,709 香港中央结算有限公司 63,785,670 人民币普通股 63,785,670 PaulXiaomingLee 31,548,064 人民币普通股 31,548,064 昆明华辰投资有限公司 18,426,613 人民币普通股 18,426,613 李晓华 16,729,847 人民币普通股 16,729,847 张勇 15,922,907 人民币普通股 15,922,907 JERRYYANGLI 14,735,754 人民币普通股 14,735,754 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 11,645,173 人民币普通股 11,645,173 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 8,205,019 人民币普通股 8,205,019 上述股东关联关系或一致行动的说明 PaulXiaomingLee、SHERRYLEE、李晓华、JERRYYANGLI均为公司实际控制人李晓明家族成员，为一致行动人。玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2022年11月22日，公司披露了董事长PaulXiaomingLee先生、副董事长兼总经理李晓华先生被公安机关指定居所监视居住的重大事项。相关部门已解除对李晓华先生、PaulXiaomingLee先生的强制措施，两人已在公司正常履职，参与公司及子公司的生产经营工作。详见公司在巨潮资讯网上披露的 《关于重大事项的公告》（公告编号：2022-146号）及进展公告（公告编号：2023-004号、2023-053号）。 2、2023年3月2日，公司分别召开第四届董事会第五十五次会议和第四届监事会第四十八次会议， 审议通过了第五届董事会和监事会换届选举的相关议案，并经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网上披露的《第四届董事会第五十五次会议决议公告》（公告编号：2023-021号）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-032号）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-037号）、《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）等相关公告。 3、公司分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第三届董事会第二十七次会议和2018年 度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年3月，公司与新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金存放银行上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041号）、《关于2018年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-060号）和《关于变更部分募集资金投资项目后签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-042号）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,197,329,071.00 3,954,316,829.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 4,145,294.50 9,850,069.59 衍生金融资产应收票据 455,170,479.50 637,755,156.47 应收账款 5,735,968,480.20 6,559,717,117.36 应收款项融资 781,680,844.52 692,286,629.08 预付款项 354,925,520.68 220,239,470.09 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 39,149