恩捷股份：2024年一季度报告

证券代码：002812证券简称：恩捷股份公告编号：2024-082债券代码：128095债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,327,574,815.97 2,568,465,530.97 -9.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 158,141,200.24 649,239,029.72 -75.64% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 149,108,725.80 627,858,465.64 -76.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 455,833,032.02 726,077,344.95 -37.22% 基本每股收益（元/股） 0.16 0.73 -78.08% 稀释每股收益（元/股） 0.16 0.73 -78.08% 加权平均净资产收益率 0.59% 3.59% -3.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 47,071,308,309.78 47,200,916,635.69 -0.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 26,973,773,388.58 26,926,495,494.24 0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 92,132,218.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,848,348.18 投资收益及公允价值变动 5,351,341.78 与资产相关递延收益及先进制造业5%加计 -82,165,932.58 减：所得税影响额 4,291,493.85 少数股东权益影响额（税后） 3,842,007.12 合计 9,032,474.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变动原因 应收款项融资 581,409,507.58 408,354,641.63 42.38% 主要系收到票据增加 存货 3,383,813,348.13 3,000,558,853.64 12.77% 主要系备货增加 其他流动资产 516,618,843.96 746,345,684.12 -30.78% 主要系增值税留抵金额增加 递延收益 1,410,282,172.38 994,974,995.96 41.74% 主要系收到政府补贴 利润表项目 本期金额 上年同期 增减变动率 变动原因 管理费用 131,885,370.49 97,093,079.17 35.83% 主要系规模扩大相关费用增加 财务费用 45,760,328.23 102,442,056.87 -55.33% 主要系利率下降利息支出减少，汇兑收益增加 其他收益 92,132,218.03 31,709,354.51 190.55% 主要系收到政府补贴 归属于母公司所有者的净利润 158,141,200.24 649,239,029.72 -75.64% 主要系售价降低导致净利润减少 现金流量表项目 本期金额 上年同期 增减变动率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 455,833,032.02 726,077,344.95 -37.22% 主要系支付供应商货款增加 投资活动现金流入小计 61,401,810.80 93,119,346.68 -34.06% 主要系工程保证金减少 投资活动现金流出小计 686,435,375.26 2,133,107,876.76 -67.82% 主要系新基地进入投产阶段 投资活动产生的现金流量净额 -625,033,564.46 -2,039,988,530.08 -69.36% 主要系新基地进入投产阶段 筹资活动产生的现金流量净额 521,825,796.91 -90,173,026.22 -678.69% 主要系到期债务减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 101,585 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 PAULXIAOMINGLEE 境外自然人 13.03% 127,438,975 0 冻结 40,000,000 玉溪合益投资有限公司 境内非国有法人 12.22% 119,449,535 0 冻结 90,849,998 SHERRYLEE 境外自然人 7.29% 71,298,709 0 0 李晓华 境内自然人 6.93% 67,750,989 50,813,242 冻结 28,210,000 香港中央结算有限公司 境外法人 4.86% 47,560,586 0 0 昆明华辰投资有限公司 境内非国有法人 1.64% 16,001,013 0 0 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 其他 1.51% 14,739,448 0 0 JERRYYANGLI 境外自然人 1.51% 14,735,754 0 0 张勇 境内自然人 1.25% 12,175,707 0 0 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 境内非国有法人 1.19% 11,645,173 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 PAULXIAOMINGLEE 127,438,975 人民币普通股 127,438,975 玉溪合益投资有限公司 119,449,535 人民币普通股 119,449,535 SHERRYLEE 71,298,709 人民币普通股 71,298,709 香港中央结算有限公司 47,560,586 人民币普通股 47,560,586 昆明华辰投资有限公司 16,001,013 人民币普通股 16,001,013 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 14,739,448 人民币普通股 14,739,448 JERRYYANGLI 14,735,754 人民币普通股 14,735,754 张勇 12,175,707 人民币普通股 12,175,707 上海恒邹企业管理事务所（有限合伙） 11,645,173 人民币普通股 11,645,173 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 7,445,837 人民币普通股 7,445,837 上述股东关联关系或一致行动的说明 PaulXiaomingLee、SherryLee、李晓华、JERRYYANGLI均为公司实际控制人李晓明家族成员，与其控制的合益投资为一致行动人。上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）为公司的员工持股平台。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，此次回购金额不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含），详见公司于2024年2 月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-020 号）。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，经公司第五届董事会第二十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，公司将本次回购股份方案用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。详见公司于2024年2月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于变 更回购股份用途为注销的公告》（公告编号：2024-031号）。截至2024年3月31日，公司通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,703,652股，成交金额为人民币69,726,400.37元，本次回购方案仍在进行中。 2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第五届董事会第十九次会议及公司2024年第一次临时股东大会审议通过，公司计划实施2024年限制性股票激励计划。本激励计划拟向激励对象授予自二级市场回购的8,708,604股公司A股普通股限制性股票，首次授予限制性股票783.77万股，首次授予的激励对象总人数为157人，预留部分87.08万股。截至本报告期末，公司 2024年限制性股票激励计划尚未授予。详见公司于2024年2月3日公告的《云南恩捷新材料股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案）》。 3、为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效的措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量汇报双提升”行动方案。公司以“聚焦主业，以创新驱动高质量发展”、“巩固竞争优势，实现全球化布局”、“夯实治理，提升规范运作水平”、“以投资者为本，重视投资者汇报”、“完善信披，坚持以投资者需求为导向”为内容，阐述了公司质量回报双提升的行动方案。详见公司于2024年2月27日在指定信息披露媒体刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号： 2024-039号）。 4、截至2024年1月4日，公司股票触发“恩捷转债”转股价格向下修正条件，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“恩捷转债”转股价格，且未来六个月（即2024年1月5日至2024年7月4日）内，如果再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。从2024年7月5日起重新起算，若再次触发转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使“恩捷转债”转股价格向下修正权利。详见公司于2024年1月5日在指定信息披露媒体刊登的《关于不向下修正转股价格的公告》（公告编号：2024-007号）。 5、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管