凯恩股份：2023年一季度报告

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2023-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 285,349,443.12 315,298,771.11 -9.50% 净利润（元） 49,205,037.29 16,579,186.26 196.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,389,936.90 14,149,123.88 249.07% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,623,698.47 8,246,640.70 -253.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,370,637.36 89,035,715.52 8.24% 基本每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67% 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.03 266.67% 加权平均净资产收益率 3.25% 0.97% 2.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,016,845,632.61 2,300,903,588.99 -12.35% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,542,817,885.38 1,493,427,948.48 3.31% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 59,231,489.99 主要系出售子公司股权产生的收益所致 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,018,492.92 计入当期损益的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 6,621,250.54 公司购买理财收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -282,191.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,377.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -975,545.45 减：所得税影响额 1,607,723.64 少数股东权益影响额（税后） 2,999,514.65 合计 62,013,635.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 货币资金 770,036,732.23 537,702,001.49 43.21% 主要系本期收到的股权交易款所致 交易性金融资产 47,900,000.00 169,633,487.47 -71.76% 主要系本期购买的银行理财减少所致 应收款项融资 49,671,558.31 194,822,331.55 -74.50% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 预付款项 30,629,157.09 56,786,872.42 -46.06% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 其他应收款 5,837,205.34 4,082,006.01 43.00% 主要系本期增加的保证金所致 存货 163,246,149.66 332,531,352.13 -50.91% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 其他流动资产 524,171.50 21,586,321.89 -97.57% 主要系本期处置子公司后期不在合并范围内所致 长期股权投资 483,141,804.26 205,471,573.85 135.14% 主要系本期处置的子公司变为长期股权投资所致 固定资产 141,432,439.53 347,863,311.70 -59.34% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 无形资产 20,389,404.91 40,166,375.04 -49.24% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 使用权资产 172,367.36 3,985,816.07 -95.68% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 其他非流动资产 1,365,643.40 11,926,962.93 -88.55% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 短期借款 71,843,791.95 141,207,517.89 -49.12% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 应付账款 107,490,580.35 156,775,969.25 -31.44% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 预收款项 12,200,000.00 40,000,000.00 -69.50% 主要系收到股权转让款部分核销所致 合同负债 1,361,543.11 9,712,643.56 -85.98% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 应付职工薪酬 6,223,991.13 41,091,621.55 -84.85% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 应交税费 1,249,564.92 31,705,245.14 -96.06% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 其他应付款 24,408,007.90 35,078,455.49 -30.42% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 一年内到期的非流动负债 497,805.11 47,457,079.02 -98.95% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 其他流动负债 399,218.27 669,534.99 -40.37% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 租赁负债 207,700.52 1,652,831.75 -87.43% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 预计负债 0.00 1,609,903.15 -100.00% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 递延收益 5,156,883.88 15,984,545.21 -67.74% 主要系本期处置子公司后其不在合并范围内所致 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 税金及附加 3,397,132.56 2,433,685.78 39.59% 主要系本期部分税金增加所致 研发费用 16,469,894.84 26,957,810.67 -38.90% 主要系本期处置子公司所致 财务费用 1,790,006.93 2,624,000.96 -31.78% 主要系本期处置子公司所致 投资收益 63,792,760.16 3,541,034.05 1701.53% 主要系本期处置子公司取得收益所致 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -1,270,381.15 2,292,377.96 -155.42% 主要系本期计提的应收款项减值准备所致 资产减值损失 （损失以“-”号填列） -1,500,000.00 -226,014.86 -563.67% 主要系本期计提的存货跌价准备所致 资产处置收益 3,783,676.93 0.00 - 主要系本期处置固定资产收益所致 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 96,370,637.36 89,035,715.52 8.24% 投资活动产生的现 金流量净额 163,394,653.60 -77,676,908.87 310.35% 主要系本期收到理财款项本金所致 筹资活动产生的现金流量净额 -4,038,471.60 -14,610,558.86 72.36% 主要系本期银行借款减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,727 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江凯融特种纸有限公司 境内非国有法人 21.91% 102,467,917.00 0.00 凯恩集团有限公司 境内非国有法人 3.09% 14,438,392.00 0.00 冻结 14,438,392.00 陈玉庆 境内自然人 0.71% 3,331,011.00 0.00 陈国华 境内自然人 0.51% 2,394,300.00 0.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.50% 2,356,339.00 0.00 陈国华 境内自然人 0.50% 2,341,300.00 0.00 陶文华 境内自然人 0.49% 2,303,400.00 0.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 0.42% 1,940,886.00 0.00 万德跃 境内自然人 0.40% 1,850,000.00 0.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 境外法人 0.38% 1,780,301.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 浙江凯融特种纸有限公司 102,467,917.00 人民币普通股 102,467,917.00 凯恩集团有限公司 14,438,392.00 人民币普通股 14,438,392.00 陈玉庆 3,331,011.00 人民币普通股 3,331,011.00 陈国华 2,394,300.00 人民币普通股 2,394,300.00 中信证券股份有限公司 2,356,339.00 人民币普通股 2,356,339.00 陈国华 2,341,300.00 人民币普通股 2,341,300.00 陶文华 2,303,400.00 人民币普通股 2,303,400.00 国泰君安证券股份有限公司 1,940,886.00 人民币普通股 1,940,886.00 万德跃 1,850,000.00 人民币普通股 1,850,000.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT8（QFII） 1,780,301.00 人民币普通股 1,780,301.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述排名第六的陈国华持有公司股份2,341,300股，其中2,159,000股通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于控股股东及第一大股东发生变动事项 2022年12月，控股股东中泰创展与凯