国恩股份：2023年一季度报告
证券代码：002768证券简称：国恩股份公告编号：2023-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 3,614,686,083.53 2,731,566,771.74 32.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） 102,846,682.36 118,320,049.10 -13.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 100,860,648.99 118,785,231.05 -15.09% 经营活动产生的现金流量净额（元） 181,746,520.17 54,467,202.61 233.68% 基本每股收益（元/股） 0.38 0.44 -13.64% 稀释每股收益（元/股） 0.38 0.44 -13.64% 加权平均净资产收益率 2.49% 3.35% -0.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 13,296,091,931.45 12,753,111,398.13 4.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,175,383,305.97 4,072,100,321.55 2.54% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,908.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,222,328.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -16,152.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,083.98 减：所得税影响额 748,338.84 少数股东权益影响额（税后） 1,320,811.10 合计 1,986,033.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因 1、预付款项较年初减少34.99%，主要系预付款采购的原辅材料到货入账所致； 2、其他流动资产较年初增加138.49%，主要系增值税留抵增加所致； 3、在建工程较年初减少35.39%，主要系在建工程完工转固所致； 4、合同负债较年初增加61.74%，主要系预收客户货款增加所致。 （二）合并利润表项目主要变动情况及原因 1、营业收入较上年同期增加32.33%，主要系经营规模扩张所致； 2、营业成本较上年同期增加34.47%，主要系经营规模扩张所致； 3、税金及附加较上年同期增加85.02%，主要系销售收入增加、应交增值税增加，进而计提的税金及附加增加所致； 4、销售费用较上年同期增加30.18%，主要系经营规模扩张所致； 5、研发费用较上年同期增加51.66%，主要系研发投入和研发人员增加所致； 6、财务费用较上年同期增加34.78%，主要系银行借款利息增加所致； 7、其他收益较上年同期增加134.49%，主要系政府补助增加所致； 8、信用减值损失较上年同期增加3,222.46%，主要系应收账款超期未回计提减值准备所致。 9、所得税费用较上年同期减少46.89%，主要系利润总额较同期减少所致； 10、少数股东损益较上年同期增加41.12%，主要系控股子公司利润增加所致。 （三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额增加233.68%，主要系业务增长带来的销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额减少36.66%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额减少105.74%，主要系取得借款收到的现金减少所致； 4、现金及现金等价物净增加额减少160.40%，主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,529 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王爱国 境内自然人 46.45% 126,000,000.00 94,500,000.00 质押 61,163,999.00 青岛世纪星豪投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 18,000,000.00 徐波 境内自然人 3.32% 9,000,000.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混 其他 2.85% 7,723,493.00 合型证券投资基金全国社保基金五零四组合 其他 1.13% 3,066,666.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.04% 2,816,000.00 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 其他 1.03% 2,801,700.00 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 其他 0.92% 2,504,751.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 其他 0.91% 2,470,416.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.57% 1,558,580.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王爱国 31,500,000.00 人民币普通股 31,500,000.00 青岛世纪星豪投资有限公司 18,000,000.00 人民币普通股 18,000,000.00 徐波 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 7,723,493.00 人民币普通股 7,723,493.00 全国社保基金五零四组合 3,066,666.00 人民币普通股 3,066,666.00 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 2,816,000.00 人民币普通股 2,816,000.00 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金 2,801,700.00 人民币普通股 2,801,700.00 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 2,504,751.00 人民币普通股 2,504,751.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 2,470,416.00 人民币普通股 2,470,416.00 香港中央结算有限公司 1,558,580.00 人民币普通股 1,558,580.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 青岛立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募 证券投资基金青岛世纪星豪投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股;青岛立本私募基 金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,801,700股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛国恩科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,020,255,201.32 1,985,961,969.39 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,230,793.83 1,246,945.98 衍生金融资产应收票据 462,750,511.76 541,472,330.41 应收账款 2,015,353,771.60 1,589,499,275.70 应收款项融资 198,560,465.26 207,275,523.60 预付款项 974,701,158.57 1,499,364,341.40 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 107,505,336.20 97,223,795.89 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,954,644,989.33 2,432,520,065.71 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 37,897,300.98 37,897,300.98 其他流动资产 98,861,180.37 41,452,595.60 流动资产合计 8,871,760,709.22 8,433,914,144.66 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 25,881,193.72 22,694,547.96 其他权益工具投资 5,621,494.45 5,621,494.45 其他非流动金融资产投资性房地产 22,099,919.86 22,315,361.68 固定资产 2,522,766,459.22 2,211,695,365.54 在建工程 518,913,969.78 803,119,575.37 生产性生物资产油气资产使用权资产 36,571,634.99 39,931,050.94 无形资产 795,126,100.31 731,481,245.96 开发支出 2,035,433.96 2,035,433.96 商誉 340,132,922.76 340,132,922.76 长期待摊费用 11,028,467.91 13,488,733.39 递延所得税资产 65,298,237.62 63,530,734.54 其他非流动资产 78,855,387.65 63,150,786.92 非流动资产合计 4,424,331,222.23 4,319,197,253.47 资产总计 13,296,091,931.45 12,753,111,398.13 流动负债： 短期借款 1,143,918,209.45 1,166,336,317.45 向中央银行借款
