凯恩股份：2024年一季度报告

证券代码：002012证券简称：凯恩股份公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 140,175,219.97 285,349,443.12 -50.88% 利润总额（元） 13,049,537.51 49,740,216.45 -73.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,056,980.61 49,389,936.90 -87.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,681,343.50 -12,623,698.47 137.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） 709,856.53 96,370,637.36 -99.26% 基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 -90.91% 加权平均净资产收益率 0.39% 3.25% -2.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,940,235,657.12 1,960,257,605.99 -1.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,541,725,408.27 1,535,668,427.66 0.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,343,781.23 计入当期损益的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 30,308.68 公司购买理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 150,000.00 减：所得税影响额 351,567.18 少数股东权益影响额（税后） 796,885.62 合计 1,375,637.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 期初余额（元） 变动幅度 变动原因 交易性金融资产 297,457,864.95 40,857,864.95 628.03% 主要原因系本期购买的银行理财产品较期初增加所致。 其他非流动资产 2,361,797.67 1,310,500.00 80.22% 主要原因系本期预付的工程款及设备款较期初增加所致。 应付账款 39,114,178.99 59,011,095.56 -33.72% 主要原因系本期支付供应商款项增多导致期末应付余额减少所致。 应付职工薪酬 4,274,077.33 7,907,889.03 -45.95% 主要原因系本期支付应付职工薪酬所致。 利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 营业收入 140,175,219.97 285,349,443.12 -50.88% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期营业收入合并范围减少所致。 营业成本 113,623,225.02 248,904,122.42 -54.35% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期营业成本合并范围减少所致。 税金及附加 758,538.85 3,397,132.56 -77.67% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期税金及附加合并范围减少所致。 销售费用 3,029,086.25 8,678,598.81 -65.10% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期销售费用合并范围减少所致。 管理费用 15,736,450.35 22,919,205.63 -31.34% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期管理费用合并范围减少所致。 研发费用 6,230,771.47 16,469,894.84 -62.17% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期研发费用合并范围减少所致。 财务费用 -6,710,551.08 1,790,006.93 -474.89% 主要原因系本期取得的利息收入较上年同期增加所致。 其他收益 2,691,628.10 2,018,492.92 33.35% 主要原因系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 投资收益 2,256,813.41 63,792,760.16 -96.46% 主要原因系公司2023年度处置子公司股权形成的投资收益金额较大所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 443,396.89 -1,270,381.15 - 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期信用减值损失合并范围减少所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） - -1,500,000.00 - 主要原因系本期无资产减值损失所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） - 3,783,676.93 - 主要原因系本期未发生资产处置业务所致。 所得税费用 2,079,531.53 535,179.16 288.57% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，本期所得税费用合并范围减少所致。 净利润 10,970,005.98 49,205,037.29 -77.71% 主要原因系公司2023年度处置子公司股权形成的投资收益金额较大所致。 现金流量表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 709,856.53 96,370,637.36 -99.26% 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，导致本期合并范围减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -257,262,077.32 163,394,653.60 -257.45% 主要原因系本期用于购买银行理财产品的现金较上年同期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -9,904,811.03 -4,038,471.60 - 主要原因系公司2023年度将部分子公司股权进行处置，导致本期合并范围减少所致。 现金及现金等价物净增加额 -266,476,588.12 255,086,190.61 -204.47% 主要原因系投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 33,462 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 浙江凯融特种纸有限公司 境内非国有法人 21.91% 102,467,917.00 0.00 质押 102,467,917.00 博信（天津） 境内非国有法人 1.49% 6,951,600.00 0.00 不适用 0.00 股权投资管理合伙企业（有限合伙）凯恩集团有限公司 境内非国有法人 1.12% 5,234,595.00 0.00 冻结 5,234,595.00 黄典卫 境内自然人 1.05% 4,896,672.00 0.00 不适用 0.00 陈玉庆 境内自然人 0.71% 3,331,011.00 0.00 不适用 0.00 陈国华 境内自然人 0.51% 2,383,300.00 0.00 不适用 0.00 陈国华 境内自然人 0.50% 2,359,100.00 0.00 不适用 0.00 张鑫艺 境内自然人 0.44% 2,055,400.00 0.00 不适用 0.00 周旋 境内自然人 0.41% 1,910,900.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.38% 1,778,257.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江凯融特种纸有限公司 102,467,917.00 人民币普通股 102,467,917.00 博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙） 6,951,600.00 人民币普通股 6,951,600.00 凯恩集团有限公司 5,234,595.00 人民币普通股 5,234,595.00 黄典卫 4,896,672.00 人民币普通股 4,896,672.00 陈玉庆 3,331,011.00 人民币普通股 3,331,011.00 陈国华 2,383,300.00 人民币普通股 2,383,300.00 陈国华 2,359,100.00 人民币普通股 2,359,100.00 张鑫艺 2,055,400.00 人民币普通股 2,055,400.00 周旋 1,910,900.00 人民币普通股 1,910,900.00 BARCLAYSBANKPLC 1,778,257.00 人民币普通股 1,778,257.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江凯融特种纸有限公司是公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 报告期末，上述排名第七的陈国华持有公司股份2,359,100股，其中2,159,000股通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 618,239,376.85 873,713,756.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 297,457,864.95 40,857,864.95 衍生金融资产应收票据应收账款 133,908,683.41 148,128,024.89 应收款项融资 17,996,460.30 18,470,869.35 预付款项 19,017,190.22 16,722,615.93 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,009,888.50 3,239,349.27 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 184,294,035.42 191,420,007.33 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2