北京文化：2023年一季度报告

证券代码：000802证券简称：北京文化公告编号：2023-14 本公司及除董事姚岚外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。董事姚岚因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，不能保证公告内容真实、准确、完整。 北京京西文化旅游股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除姚岚之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事姚岚因初任董事对北京文化经营财务情况了解程度有限，尚在熟悉中，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 100,570,078.95 4,903,545.01 1,950.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,760,259.50 -20,821,489.43 43.52% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,172,485.45 -20,869,283.38 41.67% 经营活动产生的现金流量净额（元） -91,755,970.96 -9,914,171.91 -825.50% 基本每股收益（元/股） -0.0164 -0.0291 43.64% 稀释每股收益（元/股） -0.0164 -0.0291 43.64% 加权平均净资产收益率 -0.77% -1.31% 0.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,435,502,308.66 3,446,294,938.18 -0.31% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,523,934,956.98 1,535,695,216.48 -0.77% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 258,981.63 债务重组损益 104,962.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,500.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,781.62 合计 412,225.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 100,570,078.95 4,903,545.01 1,950.97% 本报告期电影收入增加。 营业成本 95,496,382.50 263,071.62 36,,200.53% 本报告期电影收入增加配比营业成本增加。 管理费用 18,144,209.27 22,355,729.75 -18.84% 财务费用 -143,769.63 5,854,453.24 -102.46% 计息债务偿还使利息费用减少。 经营活动产生的现金流量净额 -91,786,088.97 -9,914,171.91 -825.81% 本报告期支付的投资制片款较上年同期增加。 投资活动产生的现金流量净额 0.00 -5,499.00 100% 本期没有投资活动现金流量发生。 筹资活动产生的现金流量净额 60,000,000.00 -8,098,787.38 840.85% 本报告期取得银行短期贷款。 现金及现金等价物净增加额 -31,786,088.97 -18,018,458.29 -76.41% 上述各项现金流量影响结果。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,046 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 富德生命人寿保险股份有限公司－传统 境内非国有法人 15.60% 111,649,909.00 0.00 青岛海发控股发展有限公司 国有法人 11.85% 84,854,419.00 0.00 李国平 境内自然人 4.95% 35,456,812.00 0.00 骆震 境外自然人 4.92% 35,225,240.00 0.00 林云芳 境内自然人 4.92% 35,201,833.00 0.00 台州铭泰矿业有限公司 境内非国有法人 4.46% 31,932,911.00 0.00 西藏金宝藏文化传媒有限公司 境内非国有法人 4.00% 28,613,234.00 0.00 质押 20,144,200.00 冻结 28,613,234.00 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 5,621,795.00 0.00 质押 2,540,000.00 杨三彩 境内自然人 0.76% 5,450,000.00 0.00 杨俊 境内自然人 0.57% 4,078,339.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 富德生命人寿保险股份有限公司 111,649,909.00 人民币普通股 111,649,909. -传统 00 青岛海发控股发展有限公司 84,854,419.00 人民币普通股 84,854,419.00 李国平 35,456,812.00 人民币普通股 35,456,812.00 骆震 35,225,240.00 人民币普通股 35,225,240.00 林云芳 35,201,833.00 人民币普通股 35,201,833.00 台州铭泰矿业有限公司 31,932,911.00 人民币普通股 31,932,911.00 西藏金宝藏文化传媒有限公司 28,613,234.00 人民币普通股 28,613,234.00 新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙） 5,621,795.00 人民币普通股 5,621,795.00 杨三彩 5,450,000.00 人民币普通股 5,450,000.00 杨俊 4,078,339.00 人民币普通股 4,078,339.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、公司股东李国平通过普通证券账户持有2,731,000股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,725,812股，合计持有35,456,812股；2、公司股东杨三彩通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有5,450,000股，合计持有5,450,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年公司将继续推进影视文化业务，储备优秀IP资源，提升作品口碑和价值，将公司打造成全产业链的传媒集 团。 （1）电影项目进展情况如下： 作品 （计划） 开拍时间 （预计）发行档期 许可资质取得情况 合作方式 主要演职人员 项目进度 《封神第一部：朝歌风云》 2018.09 2023年暑期档 取得龙标 投资、宣发 导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善 发行中 《封神三部曲之魔道争锋》》（暂定名） 2018.09 待定 取得拍摄许可证 投资、宣发 导演：乌尔善编剧：冉平、冉甲男、乌尔善 后期制作 《封神三部曲之封神天下》》 2018.09 待定 取得拍摄 投资、宣发 导演：乌尔善 后期制作 （暂定名） 许可证 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善 《流浪地球2》 2021.10 2023年春节档 公映许可证 投资 导演：郭帆主演：刘德华、吴京 已上映 《749局》 2018.10 待定 取得拍摄许可证 投资、宣发 导演：陆川主演：王俊凯、苗苗、赵立新 后期制作 《东极岛》 待定 待定 待定 投资、宣发 总导演：管虎导演：王竞 筹备中 《让我留在你身边》 待定 待定 待定 投资、宣发 导演：待定编剧：张嘉佳 筹备中 《敦煌之玄奘密码》（暂定名） 2023.05 待定 投资、宣发 导演：路阳 前期开发 《时间之外》 待定 待定 投资 编剧：邢爱娜 前期开发 （2）电视剧网剧项目进展情况如下： 作品 （计划）开拍时间 （预计）发行档期 许可资质取得情况 合作方式 主要演职人员 项目进度 《战火中的青春》 2019.08 2023年 取得发行许可证 投资 导演：高翊浚编剧：周宇、张婵娟艺术总监：黄建新主演：王鹤棣 已播出 《极品一家人》 2016.03 待定 取得发行许可证 摩登视界投资 导演：孙皓编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘 发行中 《早安，机长先生》（暂定名） 2022.01 2023年 取得拍摄许可证 投资 导演：麦田主演：白冰、彭楚粤、文生 后期制作 《女王归来》（暂定名） 2023 待定 投资 导演：李理 剧本开发 《盛夏缤纷》（暂定名） 2023 待定 承制方、联合出品、投资 导演：牟晓杰编剧：陈岚 前期筹备 注：上述经营计划并不代表公司对2023年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，公司会根据市场情况随时调整。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 54,651,243.49 78,051,323.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 146,187,168.89 85,823,379.21 应收款项融资预付款项 1,501,589,110.87 1,462,898,712.87 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,929,045.66 30,941,913.13 其中：应收利息 2,728,962.20 2,481,893.73 应收股利 买入返售金融资产存货 286,341,469.12 361,103,710.98 合同资产持有待售资产 36,519,691.24 36,519,691.24 一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,614,675.29 2,748,370.29 流动资产合计 2,058,832,404.56 2,058,087,101.36 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 28,438,847.76 28,742,610.51 其他权益工具投资 292,082,195.38 292,082,195.38 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 938,281.70 979,257.26 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 65,966,470.44 65,966,470.44 无形资产 569,708,426.04 580,106,379.69 开发支出商誉 111,8