帝科股份：2023年一季度报告（更新前）

证券代码：300842证券简称：帝科股份公告编号：2023-042 无锡帝科电子材料股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,548,338,008.73 698,332,291.58 121.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,263,701.13 18,324,725.58 370.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 79,774,968.38 23,187,622.42 244.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -496,407,977.27 319,671,947.28 -255.29% 基本每股收益（元/股） 0.86 0.18 377.78% 稀释每股收益（元/股） 0.86 0.18 377.78% 加权平均净资产收益率 8.96% 1.95% 7.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,169,171,125.70 3,355,189,075.52 24.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,005,746,170.69 919,023,935.20 9.44% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 ☑是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8605 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,290.71 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,008,916.84 委托他人投资或管理资产的损益 345,205.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -605,622.42 为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受银点和汇率波动影响，产生一定的投资收益和公允价值变动损益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,736.93 减：所得税影响额 1,145,213.37 合计 6,488,732.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 10,127,119.26 47,437,010.82 -78.65% 主要系随着募投项目的推进实施，公司本期进行现金管理的闲置募集资金到期收回所致 应收票据 1,265,074,288.87 739,258,678.23 71.13% 客户主要以银行承兑汇票方式回款，公司本期销售收入大幅增加，收到的票据相应增加 其他流动资产 12,860,504.48 7,966,660.03 61.43% 主要系本期预付的国内信用证福费廷利息增加 在建工程 110,244,982.00 79,047,565.21 39.47% 主要系本期持续推进实施募投项目所致 其他非流动资产 24,775,853.51 16,893,355.83 46.66% 主要系预付的长期资产购建款增加 交易性金融负债 43,603,359.63 - 100.00% 主要系本期租赁的银锭按公允价值计量 应付账款 229,014,947.30 102,387,021.27 123.68% 主要系随着产销规模的扩大，应付账款余额相应增加 合同负债 6,220,411.48 3,140,853.99 98.05% 主要系本期预收货款增加 应付职工薪酬 9,414,597.41 14,917,439.36 -36.89% 主要系本期支付了上年年终奖 应交税费 45,765,392.23 23,275,044.20 96.63% 主要系本期业务规模和利润大幅增长，应交增值税、企业所得税相应增加 其他应付款 1,299,122.64 2,608,155.30 -50.19% 主要系本期退回押金保证金以及支付员工报销款所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 1,548,338,008.73 698,332,291.58 121.72% 主要系公司立足市场最新技术前沿，随着下游客户产能的快速放量，公司应用于N型TOPCon电池的全套导电银浆产品出货量大幅增加 营业成本 1,373,164,829.63 645,824,369.70 112.62% 主要系随着销售规模的扩大，营业成本相应增加 税金及附加 1,412,691.92 176,161.87 701.93% 主要系本期业务规模大幅增长，使得应交增值税增加，应缴纳的增值税附加税相应增加 销售费用 14,786,785.21 8,263,300.93 78.95% 主要系本期进一步加大业务推广力度，随着营业收入的增加，销售费用相应增加 管理费用 6,491,237.29 4,500,178.11 44.24% 主要系本期管理人员人数和薪酬增加 研发费用 37,093,757.30 21,769,847.30 70.39% 主要系公司持续加强研发团队建设、加大技术创新和产品研发力度，研发投入不断增加 财务费用 12,671,599.24 -12,301,933.32 203.00% 主要系本期公司业务规模和融资规模增加，银行利息支出和票据贴现费用增加，以及汇兑收益减少所致 投资收益（损失以“－”号填列） 796,667.02 -28,436,838.34 -102.80% 主要包括白银期货合约平仓收益、外汇衍生产品到期交割产生的收益、以及购买的理财产品产生的收益。为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货合约进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司择机购买外汇衍生产品；受汇率和银点波动的影响，本期产生投资收益。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,057,083.96 17,239,030.01 -106.13% 主要系公司持有的白银期货合约、外汇衍生产品以及租赁的银锭期末公允价值变动 信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,804,777.91 -782,220.56 1536.98% 主要系随着销售规模的扩大，期末应收账款余额增加，计提的应收账款信用减值损失相应增加 营业外收入 7,930,336.93 2,407,121.06 229.45% 主要系本期收到的政府补助增加 所得税费用 12,331,274.52 2,313,514.73 433.01% 主要系本期业务规模和利润大幅增长，当期所得税费用相应增加 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -496,407,977.27 319,671,947.28 -255.29% 公司给予客户一定账期且客户主要以银行承兑汇票回款，而公司向供应商采购银粉需全额预付或较短账期内支付货款，销售收回的现金通常滞后于采购支付的现金。本期公司业务规模大幅增长，提前备货支付的货款相应增加，导致经营活动产生的现金流量净额为负。 投资活动产生的现金流量净额 11,775,545.56 -9,083,633.54 -229.63% 主要系公司本期进行现金管理的闲置募集资金到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额 369,008,111.50 -323,030,996.71 -214.23% 主要系随着产销规模的扩大，为提前备货需支付的原材料采购款增加，公司适当扩大了银行融资规模 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 17,509 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 史卫利 境内自然人 19.30% 19,302,669.00 19,302,669.00 质押 7,180,000.00 钱亚萍 境内自然人 5.62% 5,622,732.00 质押 2,520,000.00 无锡尚辉嘉贸 境内非国有法 4.92% 4,919,200.00 4,919,200.00 易合伙企业（有限合伙） 人 闫经梅 境内自然人 3.79% 3,792,748.00 3,792,748.00 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.45% 3,449,999.00 新疆TCL股权投资有限公司 境内非国有法人 3.00% 3,000,000.00 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 3.00% 3,000,000.00 宁波TCL股权投资有限公司 境内非国有法人 2.81% 2,805,143.00 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 其他 2.62% 2,618,852.00 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 其他 2.10% 2,104,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 钱亚萍 5,622,732.00 人民币普通股 5,622,732.00 深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙） 3,449,999.00 人民币普通股 3,449,999.00 新疆TCL股权投资有限公司 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙） 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 宁波TCL股权投资有限公司 2,805,143.00 人民币普通股 2,805,143.00 交通银行股份有限公司－南方成长先锋混合型证券投资基金 2,618,852.00 人民币普通股 2,618,852.00 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 2,104,600.00 人民币普通股 2,104,600.00 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 1,555,244.00 人民币普通股 1,555,244.00 无锡云帆私募基金管理有限公司－云帆万舸定制1号私募证券投资基金 1,211,273.00 人民币普通股 1,211,273.00 中国建设银行股份有限公司－南方科技创新混合型证券投资基金 1,155,412.00 人民币普通股 1,155,412.00 上述股东关联关系或一致行动的说明