新晨科技：2023年一季度报告（更新前）

证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2023-050 新晨科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 163,024,040.50 260,394,031.13 -37.39% 归属于上市公司股东的净利润（元） -6,341,717.97 -6,975,764.47 9.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,528,769.76 -7,458,343.26 -0.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -159,634,378.84 -171,015,595.10 6.66% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 -1.01% -1.18% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,335,228,665.84 1,347,022,150.68 -0.88% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 622,507,905.50 627,950,318.91 -0.87% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,003,983.18 稳岗扩岗补贴77,503.02元；培训补贴146,400.00元；增值税进项税加计抵减103,199.56元；残疾人劳动就业管理岗位补贴68,880.60元；上海市长宁区财政局财政扶持资金608,000.00元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,064.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 414,636.96 个税的手续费返还 减：所得税影响额 136,861.44 少数股东权益影响额（税后） 15,642.05 合计 1,187,051.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债表项目较大变动的情况及原因 1、应收款项融资较年初增加1172.94%，主要系公司在报告期内收到应收票据增加所致； 2、预付款项较年初增加235.18%，主要系公司在报告期内预付供应商的货款增加所致； 3、存货较年初增加70.16%，主要系公司在报告期内未完工项目增加所致； 4、其他流动资产较年初减少76.83%；主要系公司在报告期内待认证的增值税进项税减少所致； 5、短期借款较年初增加36.36%，主要系公司在报告期内银行贷款增加所致； 6、应付票据较年初减少100.00%，主要系公司在报告期内应付票据到期支付所致； 7、应付账款较年初减少30.03%，主要系公司在报告期内支付供应商货款所致； 8、应交税费较年初减少37.81%，主要系公司在报告期内应缴纳的税费减少所致； 9、其他流动负债较年初增加61.30%，主要系公司预收的合同负债增加所致。 （二）利润表项目较大变动的情况及原因 1、营业收入较去年同期减少37.39%，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目减少所致； 2、营业成本较去年同期减少44.90%，主要系公司在报告期内完工验收的系统集成项目减少所致； 3、财务费用较去年同期增加88.72%，主要系公司在报告期内银行贷款利息增加所致； 4、其他收益较去年同期增加68.39%，主要系公司在报告期内取得的政府补助增加所致； 5、投资收益较去年同期减少100.00%，主要系公司银行理财减少所致； 6、信用减值损失较去年同期减少488.39%，主要系公司在报告期内应收账款和其他应收款计提的坏账准备减少所致； 7、资产减值损失较去年同期增加635.41%，主要系公司在报告期内合同资产计提的坏账准备增加所致； 8、所得税费用较去年同期增加79.79%，主要系公司在报告期内递延所得税费用增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,247 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李福华 境内自然人 14.53% 43,592,250.00 0.00 质押 5,840,000.00 康路 境内自然人 12.93% 38,782,750.00 29,087,062.00 张燕生 境内自然人 10.83% 32,501,164.00 24,375,873.00 质押 8,660,000.00 徐连平 境内自然人 10.01% 30,040,850.00 0.00 蒋琳华 境内自然人 6.83% 20,486,350.00 0.00 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金 其他 1.22% 3,667,200.00 0.00 程希庆 境内自然人 0.86% 2,566,600.00 0.00 蒋婷 境内自然人 0.65% 1,953,900.00 0.00 李芸华 境内自然人 0.53% 1,596,300.00 0.00 王建国 境内自然人 0.44% 1,314,884.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 李福华 43,592,250.00 人民币普通股 43,592,250.00 徐连平 30,040,850.00 人民币普通股 30,040,850.00 蒋琳华 20,486,350.00 人民币普通股 20,486,350.00 康路 9,695,688.00 人民币普通股 9,695,688.00 张燕生 8,125,291.00 人民币普通股 8,125,291.00 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金 3,667,200.00 人民币普通股 3,667,200.00 程希庆 2,566,600.00 人民币普通股 2,566,600.00 蒋婷 1,953,900.00 人民币普通股 1,953,900.00 李芸华 1,596,300.00 人民币普通股 1,596,300.00 王建国 1,314,884.00 人民币普通股 1,314,884.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞精选5号私募证券投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,667,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 康路 29,462,062.00 375,000.00 0.00 29,087,062.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 张燕生 25,608,375.00 1,232,502.00 0.00 24,375,873.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 杨汉杰（含股权激励股份） 545,885.00 136,471.00 0.00 409,414.00 高管锁定股、股权激励限售股 执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行 余克俭（含股权激励股份） 216,236.00 54,059.00 0.00 162,177.00 高管锁定股、股权激励限售股 执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行 张大新（含股权激励股份） 240,916.00 60,229.00 60,229.00 240,916.00 高管离职半年内股份按100%锁定、股权激励限售股 执行董监高限售规定，股权激励限售股根据公司2020年限制性股票激励计划执行 唐若梅 559,031.00 55,875.00 0.00 503,156.00 高管锁定股 执行董监高限售规定 何育松等95名2020年限制性股票激励计划激励对象（不含杨汉杰、余克俭、张大新股权激励股份） 1,312,160.00 0.00 0.00 1,312,160.00 股权激励限售股 根据公司2020年限制性股票激励计划执行 合计 57,944,665.00 1,914,136.00 60,229.00 56,090,758.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年3月20日，公司独立董事关新红女士因个人原因，申请辞去公司第十届董事会独立董事职务及董事会审 计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。2023年3月27日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选新晨科技股份有限公司独立董事的议案》，公司董事会提名雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并将此议案提交公司股东大会。2023年4月12日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了此议案。雷波涛先生为公司第十届董事会独立董事，原独立董事关新红女士不再担任公司独立董事，不在公司任职。具体内容分别详见公司于2023年3月21日、2023年3月28日、2023年4月13日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（2023-019）、《新晨科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（2023-022）、《新晨科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（2023-028）。 2、2023年3月20日，公司副总经理、董事会秘书张大新女士因退休离任申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，离任后不再担任公司及控股子公司的任何职务。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新晨科技股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及其股份减持计划终止的公告》（2023-020）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：新晨科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 259,050,086.50 337,483,462.92 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,181,306.00 2,181,306.00 应收账款 405,725,206.57 466,338,067.07 应收款项融资 3,618,346.00 284,25