ST凯撒：2023年一季度报告（更新前）

证券代码：000796证券简称：ST凯撒公告编号：临2023-030 本公司及除独立董事于尹外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事于尹因对相关议案投出弃权票，不能保证公告内容真实、准确、完整。 凯撒同盛发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除独立董事于尹及职工代表监事王渊之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 独立董事于尹因对相关议案投出弃权票，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 职工代表监事王渊经对会议及议案相关事宜讨论后，未给予明确的“同意”、“反对”或“弃权”意见，因此视为弃权，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 76,798,122.39 121,548,713.63 -36.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,494,159.14 -63,056,109.71 32.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -43,239,832.19 -67,459,262.84 35.90% 经营活动产生的现金流量净额（元） 8,404,785.03 -154,198,847.09 105.45% 基本每股收益（元/股） -0.0530 -0.0786 32.57% 稀释每股收益（元/股） -0.0530 -0.0786 32.57% 加权平均净资产收益率 4.59% -60.83% 107.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,479,418,874.12 2,468,524,224.58 0.44% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -947,390,968.89 -904,855,867.38 -4.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,073,354.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -314,661.87 减：所得税影响额 5,460.68 少数股东权益影响额（税后） 7,558.77 合计 745,673.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年1-3月发 2022年1-3月发生 增减变 变动原因 生额 额 动 营业收入 76,798,122.39 121,548,713.63 -36.82% 1、重要子公司三亚航食和在22年出表，导致本期收入减少2、海外子公司康泰旅行社在22年清算，导致本期收入减少 营业成本 57,147,718.90 98,082,632.92 -41.74% 1、重要子公司三亚航食和在22年出表，导致本期收入减少2、海外子公司康泰旅行社在22年清算，导致本期收入减少 销售费用 23,404,770.54 38,841,556.96 -39.74% 1、减少子公司，导致费用减少2、公司根据市场情况，控制销售费用支出 管理费用 18,151,479.58 47,726,454.23 -61.97% 1、减少子公司，导致费用减少2、根据市场经营情况，制定员工轮休制度，减少人工成本，缩减办公费用 其他收益 1,073,354.37 5,822,916.21 -81.57% 海外公司补偿金减少 投资收益（损失以“－”号填列） 2,575,767.44 20,657,881.02 -87.53% 子公司出表形成投资收益 购买商品、接受劳务支 付的现金 48,144,979.26 342,860,362.95 -85.96% 无业务背景款项支付 支付给职工以及为职工 支付的现金 28,398,195.34 68,279,420.20 -58.41% 根据市场经营情况，制定员工轮休制度，减少人工成本 支付其他与经营活动有 关的现金 8,969,857.08 115,589,925.80 -92.24% 无业务背景款项支付 取得借款收到的现金 4,240,000.00 9,990,000.00 -57.56% 银行续贷减少 偿还债务支付的现金 3,781,113.88 11,837,930.23 -68.06% 本期偿债能力下降 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,580 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海航旅游集团有限公司 境内非国有法人 21.83% 175,295,608.00 0.00 质押 175,290,045.00 冻结 55,290,025.00 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 境内非国有法人 21.73% 174,485,588.00 0.00 质押 136,223,965.00 冻结 104,034,110.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 5.00% 40,187,803.00 0.00 海航航空集团有限公司 境内非国有法人 1.93% 15,503,875.00 0.00 张静 境内自然人 0.54% 4,312,142.00 0.00 王绍宏 境内自然人 0.54% 4,308,500.00 0.00 段淇汶 境内自然人 0.47% 3,770,300.00 0.00 新余柏鸣投资 境内非国有法 0.28% 2,223,300.00 0.00 管理中心（有限合伙） 人 邓莉 境内自然人 0.25% 1,989,400.00 0.00 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 境内非国有法人 0.25% 1,988,800.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海航旅游集团有限公司 175,295,608.00 人民币普通股 175,295,608.00 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司 174,485,588.00 人民币普通股 174,485,588.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 40,187,803.00 人民币普通股 40,187,803.00 海航航空集团有限公司 15,503,875.00 人民币普通股 15,503,875.00 张静 4,312,142.00 人民币普通股 4,312,142.00 王绍宏 4,308,500.00 人民币普通股 4,308,500.00 段淇汶 3,770,300.00 人民币普通股 3,770,300.00 新余柏鸣投资管理中心（有限合伙） 2,223,300.00 人民币普通股 2,223,300.00 邓莉 1,989,400.00 人民币普通股 1,988,800.00 青岛君厚私募基金管理有限公司－君厚知存价值共享私募证券投资基金 1,988,800.00 人民币普通股 1,988,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余玖兴投资管理中心（有限合伙）同受陈小兵先生控制，属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、新余柏鸣投资管理中心（有限合伙）分别通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,071,500股、2,223,300股。张静通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,048,300股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 从宏观经济和行业环境上看，中国经济回升趋势明显，各行各业加速复工复产，产需两端同步扩张。国旅游研究院发布的《中国旅游经济蓝皮书》，预计2023年全国国内旅游人次和国内旅游收入恢复至2020年以前的70%和75%，入境旅游有望恢复到2020年以前的三成。其次多家航司、各机场等表示预计2023年国际航班量有望恢复至2020年以前 水平的50%左右，2024年国际线航班量或超过2019年的水平，这也为公司两大主营业务的复苏带来了利好和信心。 从业务恢复上来看，自1月20日文旅部宣布出境旅游业务试点恢复，公司旗下凯撒旅游已全面启动出境旅游业务，并提供团队游、自由行、定制游、商旅会奖等多种选择。首个出境商务考察团于2月7日出发奔赴欧洲，埃及首航团也于3月8日出发，首批开放 的20国和第二批40个国家的产品已陆续上线，涵盖上百个产品，产品上线后，凯撒旅游的出境游咨询呈现爆发式增长，订单也节节升高。 1月18日，凯撒旅业与北京昌平文化旅游发展集团有限责任公司达成战略合作，双方将充分发挥各自的资源优势、渠道优势、营销优势和政策优势，提升昌平旅游形象和品质，推动文化旅游产业转型升级和消费模式变革。 3月8日，新加坡旅游局联合凯撒旅业于青普·梧林传统村落举办“新加坡婚礼蜜月行业对话沙龙”，新加坡旅游局携手凯撒旅业将娘惹文化分享给中国市场，将娘惹文化的魅力和新加坡的新玩法，直观生动地传递出来，一起重新构想“新”式旅行。 3月21日上午，凯撒旅游与沙特旅游局举行高级别会晤，并签署战略合作协议。双方围绕沙特作为公民出境旅游目的地的放开而准备，并展开深入的沟通，达成了目的地资源整合、市场营销、产品研发等方面的长期战略合作意向。 与此同时，公司航空配餐业务和铁路配餐业务随着航线、铁路运力以及航司配餐服务的恢复在春节也迎来了业务复苏的小高潮。2023年春节黄金周，凯撒旅业旗下凯撒易食的配餐业务已恢复至2019年同期的70%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：凯撒同盛发展股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 63,860,883.57 61,045,624.11 结算备付金拆出资金交易性金融资产 58,759.44 61,818.84 衍生金融资产应收票据 839,492.30 应收账款 147,652,315.81 142,166,920.27 应收款项融资预付款项 62,316,298.14 64,653,047.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,076,856,113.77 1,071,373,149.83 其中：应收利息 应收股利 28,553,293.70 28,553,293.70 买入返售金融资产存货 12,100,923.64 9,614,927.04 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,097,931.47 12,422,3