华铁股份：2023年一季度报告

广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023年第一季度报告 1 证券代码：000976证券简称：华铁股份公告编号：2023-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 267,748,796.93 283,619,518.39 -5.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,188,378.83 49,569,113.06 -65.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,141,351.41 49,357,416.78 -91.61% 经营活动产生的现金流量净额（元） -698,186,066.28 -5,457,573.47 -12,692.98% 基本每股收益（元/股） 0.011 0.03 -63.33% 稀释每股收益（元/股） 0.011 0.03 -63.33% 加权平均净资产收益率 0.55% 1.00% -0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,027,499,778.42 6,278,329,765.14 -4.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,103,260,843.56 3,086,850,070.81 0.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 86,600.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 13,556,141.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 41,493.57 减：所得税影响额 610,026.35 少数股东权益影响额（税后） 27,181.68 合计 13,047,027.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债项目（单位：万元） 期末金额 年初余额 变动比率 变动原因 货币资金 16,758.21 90,592.28 -81.50% 本期减少主要为公司支付的原材料采购款 应收票据 23,853.34 16,079.85 48.34% 本期增加主要为应收汇票尚未到期承兑 预付款项 1,574.82 974.82 61.55% 本期增加主要为公司支付的原材料采购款 存货 58,469.53 36,221.42 61.42% 本期增加主要为采购高铁配件原材料及发出商品增加 其他流动资产 9,596.50 7,149.55 34.23% 本期增加主要为预缴所得税 应付账款 13,151.77 24,053.20 -45.32% 本期减少主要为公司支付的原材料采购款 利润项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 销售费用 1,299.04 1,914.09 -32.13% 本期减少主要为营业收入降低，相应减少销售服务费 信用减值损失 -59.19 -27.66 113.97% 本期增加主要为应收款项增加相应计提坏账准备 所得税费用 263.71 636.41 -58.56% 本期减少主要为利润总额下降 现金流量项目 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -69,818.61 -545.76 -12692.98% 本期减少主要为购买原材料采购款增加 投资活动产生的现金流量净额 -16.96 -78,535.62 99.98% 本期减少主要为未发生投资收购业务 筹资活动产生的现金流量净额 -6,330.67 58,643.30 -110.80% 本期减少主要为偿还筹资借款本金及利息 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,761 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份 数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 16.37% 261,187,061.00 0.00 质押 180,240,000.00 青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.75% 139,600,000.00 0.00 质押 139,600,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.39% 22,154,160.00 0.00 广东华铁通达高铁装备股份有限公司－第一期员工持股计划 其他 1.13% 18,015,836.00 0.00 梁颖妍 境内自然人 1.11% 17,779,779.00 0.00 张洪富 境内自然人 1.04% 16,530,100.00 0.00 汤免仁 境内自然人 1.03% 16,466,270.00 0.00 张寿春 境内自然人 0.86% 13,690,000.00 0.00 张宇 境内自然人 0.81% 13,000,000.00 0.00 孙任靖 境内自然人 0.80% 12,800,592.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙） 261,187,061.00 人民币普通股 261,187,061.00 青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙） 139,600,000.00 人民币普通股 139,600,000.00 香港中央结算有限公司 22,154,160.00 人民币普通股 22,154,160.00 广东华铁通达高铁装备股份有限公司－第一期员工持股计划 18,015,836.00 人民币普通股 18,015,836.00 梁颖妍 17,779,779.00 人民币普通股 17,779,779.00 张洪富 16,530,100.00 人民币普通股 16,530,100.00 汤免仁 16,466,270.00 人民币普通股 16,466,270.00 张寿春 13,690,000.00 人民币普通股 13,690,000.00 张宇 13,000,000.00 人民币普通股 13,000,000.00 孙任靖 12,800,592.00 人民币普通股 12,800,592.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、拉萨经济技术开发区泰通投资合伙企业（有限合伙）与青岛兆盈瑞通投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，存在关联关系。2、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 1、汤免仁通过投资者信用证券账户持有上市公司股份16,466,270股；2、梁颖妍通过投资者信用证券账户持有上市公司股份15,553,479股；3、孙任靖通过投资者信用证券账户持有上市公司股份6,700,592股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公开发行公司债券事项 公司分别于2018年12月24日、2019年1月8日召开第八届董事会第二十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，公 司拟公开发行总规模不超过10个亿的公司债券，且发行总额不超过发行前最近一期期末经审计净资产额的40%，发行期限不超过5年。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展｡ 2、收购通汇资本10%股权事项 公司与诚泰融资租赁（上海）有限公司组成联合受让体于2021年12月17日通过山东产权交易中心摘牌并且受让通汇资本21.5%的国有股权，其中公司受让通汇资本10%股权，对应的总投资额最高为55,382.5050万元，其中本次交易对应的挂牌底价为54,732.5050万元，本次交易完成后，公司将会承担该10%股权对应的尚未实缴的注册资本的实缴义务为650万元。 2022年2月15日通汇资本已完成了本次股权转让工商变更登记手续，公司持有通汇资本10%股权，成为通汇资本的战略投资者。截至本报告披露日，该事项尚无最新进展｡ 3、收购青岛昌运盛100%股权事项 公司于2022年3月1日就收购青岛昌运盛100%股权事项与上海鹄灏、上海滉海达成一致，交易作 价为11.2亿元。2022年3月4日，青岛昌运盛已完成本次股权变更登记手续，公司已直接持有青岛昌运盛100%的股权，山东嘉泰亦成为公司的全资子公司。 本次收购青岛昌运盛100%股权事项已经2022年3月1日召开的第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过，截至本报告披露日，公司已按照与交易各方达成的相关协议履行各项合同义务。 4、实际控制人、控股股东及其控制主体增持股份事项 公司于2021年11月9日接到实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通《关于增持广东华铁 通达高铁装备股份有限公司股份计划的告知函》，前述主体计划于本公告披露之日起6个月内，通过集 中竞价交易方式增持上市公司股份，拟用于增持的金额合计不低于人民币5,000万元且不高于人民币 10,000万元，本次增持价格不超过人民币6.5元/股。 公司于2022年2月11日披露《关于实际控制人及控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》， 列示了增持主体增持股份的具体情况；公司于2022年4月19日召开了第九届董事会2022年第二次临 时会议、第九届监事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东增持计划变更的议案》，增持主体由“实际控制人宣瑞国先生及公司控股股东拉萨泰通”变更为“实际控制人宣瑞国先生、公司控股股东拉萨泰通及实际控制人控制或指定的其他主体”。增持履行期间延长6个月，即 延长期限自2022年5月10日至2022年11月10日止，本次增持计划变更事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2022年9月2日召开第九届董事会2022年第六次临时会议及第九届监事会2022年第四次临时会议，审议通过了《关于实际控制人及控股股东拟终止增持上市公司股份的议案》，鉴于国内市场 环境、经济环境、融资环境等客观条件发生了较大变化，控股股东资金调度难度加大，同时受到筹资渠道及效率等不确定因素影响，控股股东预计无法在规定时限内完成增持计划所需的资金筹措。经审慎研究和考虑，增持方决定终止增持计划未实施部分。本次终止增持计划事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。 截至本报告披露日，公司控股股东拉萨泰通通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份215.09万股，占公司总股本的0.13%，增持均价4.696元/股，累计增持金额1010.07万元，已履行其增持计划，相关审议及披露程序均已按时履行。 5、变更公司注册地址