威创股份：2023年一季度报告

证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威创集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 112,161,846.92 128,954,548.09 -13.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,427,818.27 14,785,916.35 -2.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 11,165,534.30 11,881,435.38 -6.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -2,227,403.71 -20,932,336.74 89.36% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 0.00% 加权平均净资产收益率 0.73% 0.77% -0.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,303,801,376.90 2,338,705,512.34 -1.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,989,596,867.32 1,973,490,545.68 0.82% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 803,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,971,178.09 理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,020.04 其他非经常性损益项目 减：所得税影响额 577,314.83 少数股东权益影响额（税后） -400.67 合计 3,262,283.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变化率 原因 应收款项融资 6,319,730.00 13,259,787.50 -52.34% 主要因部分银行承兑汇票背书所致 预付款项 9,943,688.67 6,314,726.71 57.47% 主要因备货增加所致 其他应收款 241,499,845.08 30,025,863.65 704.31% 主要因支付对外投资尽调保证金和对外借款增加所致 其他流动资产 159,729,403.43 411,594,890.84 -61.19% 主要因部分理财到期赎回所致 应付职工薪酬 14,686,967.45 41,881,203.27 -64.93% 主要因本期支付上年度奖金所致 应交税费 7,689,358.72 3,017,489.50 154.83% 主要因本期应交企业所得税增加所致 利润表项目 2023年1-3月 上年同期 变化率 原因 投资收益 2,971,178.09 179,512.35 1555.14% 主要因本期理财增加收益所致 资产处置收益 - 1,113,036.11 -100.00% 主要因上期处置使用权资产所致 所得税费用 7,830,404.53 3,695,964.66 111.86% 主要因子公司所得税费用增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,234 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 24.22% 219,502,109.00 0.00 0.00 科学城（广州）投资集团有限公司 国有法人 10.04% 91,000,000.00 0.00 0.00 川发（海南）企业管理投资有限公司 国有法人 0.81% 7,352,942.00 0.00 0.00 陈亚菊 境内自然人 0.74% 6,746,818.00 0.00 0.00 吕强 境内自然人 0.72% 6,500,000.00 0.00 0.00 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.64% 5,771,724.00 0.00 0.00 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.57% 5,147,058.00 0.00 0.00 易爱玉 境内自然人 0.56% 5,111,743.00 0.00 0.00 王毓 境内自然人 0.38% 3,434,100.00 0.00 0.00 蒋用民 境内自然人 0.33% 3,000,000.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙） 219,502,109.00 人民币普通股 219,502,109.00 科学城（广州）投资集团有限公司 91,000,000.00 人民币普通股 91,000,000.00 川发（海南）企业管理投资有限公司 7,352,942.00 人民币普通股 7,352,942.00 陈亚菊 6,746,818.00 人民币普通股 6,746,818.00 吕强 6,500,000.00 人民币普通股 6,500,000.00 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,771,724.00 人民币普通股 5,771,724.00 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,147,058.00 人民币普通股 5,147,058.00 易爱玉 5,111,743.00 人民币普通股 5,111,743.00 王毓 3,434,100.00 人民币普通股 3,434,100.00 蒋用民 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王毓、蒋用民通过证券公司投资者信用账户持有公司股份共5,633,800股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司在2023年1月1日至4月14日累计支付对外投资尽调保证金和对外提供借款，合计26,975万元，截至本季度报告日上述款项均已收回。以上大额资金往来未对公司构成实质不利影响。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：威创集团股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,354,532,516.69 1,321,001,609.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 2,109,745.80 4,418,026.20 应收账款 118,734,457.16 129,213,117.02 应收款项融资 6,319,730.00 13,259,787.50 预付款项 9,943,688.67 6,314,726.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 241,499,845.08 30,025,863.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 111,350,361.11 116,577,105.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 159,729,403.43 411,594,890.84 流动资产合计 2,004,219,747.94 2,032,405,127.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 25,590,377.49 25,590,377.49 其他权益工具投资 368,195.00 368,195.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,135,378.04 9,562,894.80 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 112,709,932.22 116,494,278.28 无形资产 23,487,650.82 25,837,169.10 开发支出商誉 103,967,901.25 103,967,901.25 长期待摊费用 1,626,215.85 1,783,589.49 递延所得税资产 21,695,978.29 21,695,979.89 其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动资产合计 299,581,628.96 306,300,385.30 资产总计 2,303,801,376.90 2,338,705,512.34 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 39,574,728.03 58,676,389.37 预收款项 371,527.94 371,527.94 合同负债 48,555,021.01 53,818,763.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 14,686,967.45 41,881,203.27 应交税费 7,689,358.72 3,017,489.50 其他应付款 58,170,624.42 62,055,680.27 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 12,377,727.31 12,024,453.89 其他流动负债 17,314,403.30 14,364,074.70 流动负债合计 198,740,358.18 246,209,581.96 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 108,748,921.45 111,759,821.22 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 1,555,776.48 1,555,776.48 递延收益递延所得税负债 5,297,993.03 5,827,792.33 其他非流动负债 非流动负债合计 115,602,690.96 119,143,390.03 负债合计 314,343,049.14 365,352,971.99 所有者权益： 股本 906,214,651.00 906,214,651.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,416,188,564.86