创源股份：2023年一季度报告
证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2023-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 250,489,770.92 310,584,584.69 -19.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） -9,656,091.99 4,035,203.68 -339.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,617,599.41 -896,812.38 -860.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） 3,883,011.86 -2,852,578.19 236.12% 基本每股收益（元/股） -0.0531 0.0221 -340.27% 稀释每股收益（元/股） -0.0531 0.0221 -340.27% 加权平均净资产收益率 -1.27% 0.69% -1.96% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,312,992,677.86 1,361,712,123.08 -3.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 753,812,685.12 764,023,784.02 -1.34% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -176,361.82 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,104,625.19 主要系本期收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,479,000.00 主要系本期货币互换合约交割，公允价值变动损益转出所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 50,476.87 减：所得税影响额 -411,118.39 少数股东权益影响额（税后） -50,648.79 合计 -1,038,492.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 变动原因分析 交易性金融资产 560,260.00 4,554,000.00 -87.70% 主要系本期货币互换合约交割所致。 其他应收款 13,243,093.92 19,058,101.00 -30.51% 主要系本期收到处置子公司安徽安禧达建筑科技有限公司股权转让款所致。 其他流动资产 8,706,211.89 15,756,195.48 -44.74% 主要系本期预付所得税及子公司创源产业园有限公司增值税留抵税额减少所致。 长期股权投资 23,555,047.05 28,430,047.05 -17.15% 主要系本期收到宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）退回投资款部分本金所致。 投资性房地产 63,539,558.69 29,844,486.01 112.90% 主要系本期子公司安徽创源文化发展有限公司将部分原自用厂房出租所致。 在建工程 3,100,132.79 7,383,515.66 -58.01% 主要系本期子公司创源产业园有限公司部分基建项目完工转固定资产所致。 其他非流动资产 2,020,367.61 3,495,036.36 -42.19% 主要系本期部分预付设备款转入应付账款所致。 短期借款 68,021,529.83 87,856,036.92 -22.58% 主要系公司优化债务结构，本期新增的一年内到期银行贷款减少所致。 应付票据 5,780,000.00 11,570,057.25 -50.04% 主要系本期票据业务需求减少所致。 应付职工薪酬 27,319,638.71 44,876,587.05 -39.12% 主要系本期发放上年度年终奖所致。 应交税费 5,984,449.10 13,294,841.36 -54.99% 主要系本期应交所得税减少所致。 一年内到期的非流动负债 162,277,080.33 111,296,439.83 45.81% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 101,600,000.00 159,630,000.00 -36.35% 主要系本期重分类为一年内到期的非流动负债的长期借款增加所致。 租赁负债 21,934,166.10 7,904,325.16 177.50% 主要系本期子公司CHUANGYUANVIETNAMCO.,LTD增加租赁厂房所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 变动幅度 变动原因说明 营业收入 250,489,770.92 310,584,584.69 -19.35% 主要系本期传统文教业务销售减少 所致。 营业成本 175,889,723.12 227,356,037.19 -22.64% 主要系本期收入减少所致。 利息收入 2,208,686.58 211,188.10 945.84% 主要系本期货币资金增加，存款利息增加所致。 其他收益 3,104,625.19 6,022,771.28 -48.45% 主要系本期收到的政府补助较上期减少所致。 公允价值变动收益 -3,844,700.00 45,686.00 -8515.49% 主要系本期货币互换合约交割，公允价值变动损益转出所致。 所得税费用 999,771.65 2,492,202.65 -59.88% 主要系本期应纳税所得额较上期减少所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 变动幅度 变动原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 231,464,243.44 305,969,437.00 -24.35% 主要系本期销售收入减少所致。 收到的税费返还 15,383,159.00 23,296,222.69 -33.97% 主要系本期销售收入减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 136,052,959.26 198,782,895.05 -31.56% 主要系本期采购减少所致。 支付其他与经营活动有关的现金 29,489,423.29 45,012,316.75 -34.49% 主要系本期费用支出减少及部分子公司运费分类变化所致。 收回投资收到的现金 4,875,000.00 0.00 0.00% 主要系本期收到宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）退回投资款部分本金所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,000,000.00 0.00 0.00% 主要系本期收到处置子公司安徽安禧达建筑科技有限公司股权转让款所致。 收到其他与投资活动有关的现金 52,234,500.00 0.00 0.00% 主要系本期货币互换合约交割所致。 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,164,022.75 15,619,772.81 -34.93% 主要系本期固定资产投资额较上期减少所致。 支付其他与投资活动有关的现金 48,543,368.75 0.00 0.00% 主要系本期货币互换合约交割所致。 投资支付的现金 535,000.00 3,000,000.00 -82.17% 主要系本期权益性资金支出较上期减少所致。 取得借款收到的现金 11,394,528.44 143,100,000.00 -92.04% 主要系本期新增的银行贷款减少所致。 偿还债务支付的现金 27,390,000.00 147,422,200.00 -81.42% 主要系本期偿还的银行贷款减少所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -6,155,204.57 -601,896.84 -922.63% 主要系本期汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,769 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 国有法人 29.01% 52,793,000.00 任召国 境内自然人 7.45% 13,556,500.00 10,167,375.00 江明中 境内自然人 2.13% 3,878,152.00 柴孝海 境内自然人 1.69% 3,071,500.00 2,303,625.00 沈惠萍 境内自然人 1.57% 2,849,700.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.88% 1,605,322.00 邓建军 境内自然人 0.87% 1,590,000.00 1,590,000.00 张亚飞 境内自然人 0.74% 1,349,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 境外法人 0.61% 1,114,468.00 彭建文 境内自然人 0.59% 1,066,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 52,793,000.00 人民币普通股 52,793,000.00 江明中 3,878,152.00 人民币普通股 3,878,152.00 任召国 3,389,125.00 人民币普通股 3,389,125.00 沈惠萍 2,849,700.00 人民币普通股 2,849,700.00 中信证券股份有限公司 1,605,322.00 人民币普通股 1,605,322.00 张亚飞 1,349,000.00 人民币普通股 1,349,000.00 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 1,114,468.00 人民币普通股 1,114,468.00 彭建文 1,066,700.00 人民币普通股 1,066,700.00 王国平 975,000.00 人民币普通股 975,000.00 注1 窦雪媛 964,500.00 人民币普通股 964,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 合力咨询、任召国先生、江明中先生、柴孝海先生、邓建军先生和张亚飞先生之间及其与其他前十名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东江明中除了通过普通证券账户持有3,800,052股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股78,100股，实
