威创股份：2023年三季度报告

证券代码：002308证券简称：威创股份公告编号：2023-065 本公司及除董事李昂外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事李昂因无法确保数据的真实性，因此不能保证公告内容真实、准确、完整。 威创集团股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除李昂外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事李昂因无法确保数据的真实性，因此无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 119,193,099.77 -24.81% 363,457,506.50 -15.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,550,068.74 -130.40% 13,471,442.67 -82.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -22,180,971.57 -184.69% 3,042,520.79 -92.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — -515,436,674.20 -4,990.96% 基本每股收益（元/股） -0.0200 -140.00% 0.01 -87.50% 稀释每股收益（元/股） -0.0200 -140.00% 0.01 -87.50% 加权平均净资产收益率 -0.77% -3.36% 0.68% -3.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,298,067,219.09 2,338,705,512.34 -1.74% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,001,068,562.03 1,973,490,545.68 1.40% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,122,154.76 1,122,154.76 使用权资产处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,537,418.72 5,978,499.90 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,125,828.37 5,097,006.46 理财投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 157,606.05 213,007.46 其他非经常性损益项目 减：所得税影响额 1,309,821.66 1,981,746.70 少数股东权益影响额 （税后） 2,283.41 合计 6,630,902.83 10,428,921.88 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2022年12月31日 变化比例 原因 应收票据 637,452.05 4,418,026.20 -85.57% 主要因票据款项收回所致 预付款项 552,885,311.70 6,314,726.71 8655.49% 主要因支付供应商采购款增加所致 其他流动资产 207,131,662.50 411,594,890.84 -49.68% 主要因理财产品到期赎回核算所致 合同负债 28,679,501.83 53,818,763.02 -46.71% 主要因项目预收款减少所致 应交税费 17,550,025.93 3,017,489.50 481.61% 主要因本期应交所得税增加和优化人员补偿个税增加所致 其他应付款 44,233,132.65 62,055,680.27 -28.72% 主要因限制性股票第一期行权所致 利润表项目 年初至报告期发生额 上期发生额 变化比例 原因 其他收益 11,391,435.61 19,210,451.33 -40.70% 主要因本期财政补助减少所致 营业外收入 595,358.03 21,873,202.71 -97.28% 主要因上年同期执行王红兵诉讼案件款所致 所得税费用 13,015,753.18 8,618,762.84 51.02% 主要因本期预缴所得税费用增加所致 现金流量表项目 年初至报告期发生额 上期发生额 变化比例 原因 经营活动产生的现金流量净额 -515,436,674.20 10,538,554.15 -4990.96% 主要因本期支付商品采购款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 148,860,874.22 -287,867,392.89 151.71% 主要因本期结构性存款投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -13,205,526.40 5,755,821.82 -329.43% 主要因上年同期收到限制性股票款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 41,030 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 24.22% 219,502,109.00 0 科学城（广州）投资集团有限公司 国有法人 10.04% 91,000,000.00 0 吕强 境内自然人 1.18% 10,721,800.00 0 川发（海南）企业管理投资有限公司 国有法人 0.81% 7,352,942.00 0 陈亚菊 境内自然人 0.80% 7,224,418.00 0 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 0.69% 6,237,668.00 0 李红 境内自然人 0.67% 6,083,400.00 0 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.64% 5,771,724.00 0 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 0.57% 5,147,058.00 0 易爱玉 境内自然人 0.55% 4,940,643.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙） 219,502,109.00 人民币普通股 219,502,109.00 科学城（广州）投资集团有限公司 91,000,000.00 人民币普通股 91,000,000.00 吕强 10,721,800.00 人民币普通股 10,721,800.00 川发（海南）企业管理投资有限公司 7,352,942.00 人民币普通股 7,352,942.00 陈亚菊 7,224,418.00 人民币普通股 7,224,418.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 6,237,668.00 人民币普通股 6,237,668.00 李红 6,083,400.00 人民币普通股 6,083,400.00 重庆和信汇智工业产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,771,724.00 人民币普通股 5,771,724.00 招商财富－招商银行－深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,147,058.00 人民币普通股 5,147,058.00 易爱玉 4,940,643.00 人民币普通股 4,940,643.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 在上述股东中，台州市中数威科股权投资合伙企业（有限合伙）与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 一、公司在2023年1月1日至2023年4月19日期间，与其他公司存在大额资金往来,累计流出26,975万元，截 至2023年4月19日均已收回。以上大额资金往来未对公司构成实质不利影响。 二、公司于2023年5月、8月分别与两家供应商签订了采购合同，合同签署后公司分别于8月、9月向两家供应商预 付了采购款共5.4亿元，后公司基于自身经营需要，提前终止了采购合同。公司于10月收回了前述预付款项5.4亿元，截至本报告披露日，预付款已全额收回，未对公司造成损失。 三、截至本报告披露日，公司已收到江苏宝力重工科技有限公司股权转让款13,986万元，占股权转让款总额的60%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：威创集团股份有限公司 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 1,007,890,122.94 1,321,001,609.37 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 637,452.05 4,418,026.20 应收账款 108,305,303.07 129,213,117.02 应收款项融资 11,860,025.08 13,259,787.50 预付款项 552,885,311.70 6,314,726.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 25,730,654.87 30,025,863.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 105,551,237.69 116,577,105.75 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 207,131,662.50 411,594,890.84 流动资产合计 2,019,991,769.90 2,032,405,127.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 25,383,577.31 25,590,377.49 其他权益工具投资 368,195.00 368,195.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 9,182,076.54 9,562,894.80 在建工程 生产性生物资产油气资产使用权资产 96,395,699.12 116,494,278.28 无形资产 18,939,941.60 25,837,169.10 开发支出商誉 103,967,901.25 103,967,901.25 长期待摊费用 1,311,468.57 1,783,589.49 递延所得税资产 21,526,589.80 21,695,979.89 其他非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00 非流动资产合计 278,075,449.19 306,300,385.30 资产总计 2,298,067,219.09 2,338,705,512.34 流