京威股份：2023年一季度报告

证券代码：002662证券简称：京威股份公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 770,917,900.50 934,520,056.31 -17.51% 归属于上市公司股东的净利润（元） 60,339,011.38 100,171,914.19 -39.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 57,784,820.89 98,373,538.70 -41.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 158,879,442.41 114,423,558.73 38.85% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.07 -42.86% 加权平均净资产收益率 1.62% 3.02% -1.40% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,777,401,553.54 4,895,389,095.63 -2.41% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,765,541,106.57 3,705,202,095.19 1.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 602,676.00 处置固定资产等损益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或 1,769,062.00 政府补助。 定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 504,042.63 减：所得税影响额 321,590.14 合计 2,554,190.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目名称 年初至报告期金额/期末金额 上年同期金额/上 年期末金额 同比增 减(%) 变动分析 应收票据 206,204,201.09 136,396,929.53 -10.43% 应收账款、应收票据及应收款项融资的变动，主要受汽车市场、销售规模的波动以及对外支付方案变动的影响。 应收账款 614,356,310.71 798,620,065.77 应收款项融资 33,777,048.83 18,760,248.51 预付款项 95,198,878.30 61,180,426.21 55.60% 预付账款增加，主要系预付新项目模具等款项。 其他流动资产 10,181,061.43 16,338,414.96 -37.69% 其他流动资产减少，主要系上期末待抵扣进项税部分在本报告期抵扣所致。 其他非流动资产 9,802,424.73 22,059,954.65 -55.56% 其他非流动资产减少，主要系预付款项因资产转入在建工程、固定资产等长期资产核算所致。 合同负债 60,752,829.86 43,982,070.84 38.13% 合同负债增加，主要系预收新项目模具款。 应交税费 43,872,809.48 25,833,042.91 69.83% 应交税费增加，主要系上期末部分子公司被认定为高新技术企业，企业所得税减少以及上年度电池项目采购进项税额较大致本期增值税款较上期增加。 销售费用 32,077,446.94 24,402,520.63 31.45% 销售费用增加，主要系应客户需求调整包装方案等所致。 研发费用 65,405,764.45 49,797,995.99 31.34% 本期研发费用增加，主要系公司研发投入加大、研发项目增加所致。 财务费用 2,707,690.55 6,334,162.22 -57.25% 本期财务费用减少，主要系本期融资规模下降、利息费用减少所致。 其他收益 2,169,752.74 1,007,923.13 115.27% 其他收益增加，主要系政府补助增加所致。 投资收益 13,555,762.40 19,390,073.57 -30.09% 投资收益下降，主要系合营公司秦皇岛威卡威佛吉亚利润下降所致。 资产减值损失 -22,720,829.48 -14,263,454.79 -59.29% 资产减值损失增加，主要系部分存货成本高于可变现净值，计提存货跌价准备所致。 所得税 11,355,020.46 22,242,458.09 -48.95% 所得税下降，系本期主要子公司享受高新技术企业所得税优惠政策所致。 营业利润 71,590,679.95 122,086,454.70 -41.36% 营业利润、利润总额、净利润下降，主要系受汽车市场影响，使得销售收入下降、固定成本比例上升、销售费用增加，资产减值损失的增加及合营公司的利润下降所致。 利润总额 71,694,031.84 122,414,372.28 -41.43% 净利润 60,339,011.38 100,171,914.19 -39.76% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,256 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京中环投资管理有限公司 境内非国有法人 30.40% 456,000,000.00 质押 406,000,000.00 德国威卡威股份有限公司 境外法人 13.09% 196,303,072.00 龚斌 境内自然人 2.56% 38,440,000.00 质押 27,000,000.00 宁波惠联投资控股有限公司 境内非国有法人 1.67% 25,000,000.00 质押 24,210,000.00 上海华德信息咨询有限公司 境内非国有法人 0.91% 13,700,000.00 陆秋燕 境内自然人 0.85% 12,808,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.79% 11,909,861.00 张素芬 境内自然人 0.62% 9,300,000.00 朱柳杰 境内自然人 0.56% 8,400,000.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 其他 0.46% 6,944,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 北京中环投资管理有限公司 456,000,000.00 人民币普通股 456,000,000.00 德国威卡威股份有限公司 196,303,072.00 人民币普通股 196,303,072.00 龚斌 38,440,000.00 人民币普通股 38,440,000.00 宁波惠联投资控股有限公司 25,000,000.00 人民币普通股 25,000,000.00 上海华德信息咨询有限公司 13,700,000.00 人民币普通股 13,700,000.00 陆秋燕 12,808,000.00 人民币普通股 12,808,000.00 香港中央结算有限公司 11,909,861.00 人民币普通股 11,909,861.00 张素芬 9,300,000.00 人民币普通股 9,300,000.00 朱柳杰 8,400,000.00 人民币普通股 8,400,000.00 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 6,944,500.00 人民币普通股 6,944,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 宁波惠联投资控股有限公司与龚斌为一致行动人。除上述之外，未知上述股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司前10名股东中，股东龚斌持有公司总股份3,844万股，其中信用证券账户持股1,023.75万股；股东陆秋燕持有公司总股份1,280.8万股，其中信用证券账户持股1,280.8万股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 341,038,476.35 326,584,514.82 结算备付金拆出资金交易性金融资产 30,073,750.00 衍生金融资产应收票据 206,204,201.09 136,396,929.53 应收账款 614,356,310.71 798,620,065.77 应收款项融资 33,777,048.83 18,760,248.51 预付款项 95,198,878.30 61,180,426.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 35,191,594.04 38,611,640.19 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 647,474,337.56 644,062,645.48 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,181,061.43 16,338,414.96 流动资产合计 1,983,421,908.31 2,070,628,635.47 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 344,041,296.90 332,211,266.44 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 92,826,090.81 92,240,184.07 固定资产 1,829,275,149.72 1,855,135,562.37 在建工程 175,386,994.32 183,434,822.88 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产 329,148,916.88 326,471,104.53 开发支出商誉长期待摊费用 15,809.27 39,523.18 递延所得税资产 13,482,962.60 13,168,042.04 其他非流动资产 9,802,424.73 22,059,954.65 非流动资产合计 2,793,979,645.23 2,824,760,460.16 资产总计 4,777,401,553.54 4,895,389,095.63 流动负债： 短期借款 350,254,680.56 410,269,881.96 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 54,231,224.97 48,670,620.53 应付账款 433,971,821.67 588,649,984.79 预收款项 121,728.50 124,370.99 合同负债 60,752,829.86 43,982,0