安硕信息：2023年一季度报告
证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2023-046 上海安硕信息技术股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 124,989,395.75 102,879,144.70 21.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） -13,331,044.52 -7,808,585.23 -70.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -14,290,650.95 -8,278,702.99 -72.62% 经营活动产生的现金流量净额（元） -157,453,453.15 -164,225,427.68 4.12% 基本每股收益（元/股） -0.0954 -0.0555 -71.89% 稀释每股收益（元/股） -0.0954 -0.0555 -71.89% 加权平均净资产收益率 -3.35% -1.58% -1.77% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,004,113,864.05 845,056,837.01 18.82% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 390,875,991.83 404,207,036.35 -3.30% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,682.74 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,109,738.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -21,747.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,108.73 减：所得税影响额 113,321.72 少数股东权益影响额（税后） 66,637.18 合计 959,606.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报告期内，归属于母公司股东的净利润为-13,331,044.52元，较上年同期减少了70.72%，主要原因有三点：一是银行等金融机构客户系统建设有明显的季节性特征，第一季度是大量客户制定系统建设预算和招标新起项目的时段，所以公司在年初大力承接新项目，很多已执行完毕的项目（含上年第四季度拖延验收的项目）仍未获得客户验收，导致收入增长有限。二是第一季度通过客户验收确认收入的项目，其执行区间多处于受外部环境不利影响的2022年，项目执行推进效率较低，所以第一季度确认收入的毛利率较上年同期下降。三是银行等金融机构客户继续重视数字化转型，公司投入大量的研发资源升级产品，保持公司核心竞争力，研发投入费用化处理降低了本期净利润。 另外，公司业务规模在持续扩大。公司在执行尚未确认收入的项目继续增多，公司存货规模已达 574,593,283.02元，较年初增加21.77%。在执行项目对应的合同预收款项在持续增多，即合同负债达到 167,597,385.25元。一旦客户进入项目上线及验收的季节，公司会积极推进大量项目验收和结算。 1.交易性金融资产期末余额为6,000,000.00元，主要系报告期内子公司宏远贵德购买银行理财产品所致。 2.应收账款期末余额为122,931,033.41元，较年初增加41.50%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 3.预付款项期末余额为1,166,372.85元，较年初增加494.38%，主要系公司报告期内采购产品付款有所增加所致。 4.存货期末余额为574,593,283.02元，较年初增加21.77%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 5.长期待摊费用余额为137,355.54元,较年初减少31.18%，主要系本期正常摊销所致。 6.短期借款期末余额为263,952,075.46元，较年初增加192.94%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 7.应交税费期末余额为5,209,772.11元，较年初减少39.99%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 8.一年内到期的非流动负债期末余额为5,060,514.15元，较年初增加41.13%，主要系公司报告期内续租办公楼，确认租赁负债，并将一年以内的租赁负债重分类为一年内到期的非流动负债。 9.租赁负债期末余额为3,190,749.40元，较年初增加38.98%，主要系公司报告期内续租办公楼，确认租赁负债所致。 10.递延所得税负债期末余额为1,278,713.56元，较年初增加51.65%，主要系公司按照《企业会计准则解释第16号》规定，确认新增使用权资产对应的递延所得税负债所致。 11.库存股期末余额为14,013,200.00元，较年初减少43.91%，主要系公司本期回购部分授予职工的限制性股票所致。 12.营业成本本期发生额88,946,583.20元，较上年同期增加了40.72%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同增加且项目效率下降，相应结转成本增加所致。 13.财务费用本期发生额1,650,004.16元，较上年同期增加了921.32%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。 14.投资收益本期发生额-21,747.28元，较上年同期减少了104.87%，主要系本期购买的理财产品较少收益随之减少所致。 15.信用减值损失本期发生额-1,837,238.7元，较上年同期增加了34.53%，主要系本期应收账款增加，对应的坏账准备计提增加所致。 16.资产减值损失本期发生额-953,063.22元，较上年同期增加了122.82%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致。 17.经营活动产生的现金流量净额较去年增加了6,771,974.53元，主要系公司本期项目收款较去年同期增加所致。 18.投资活动产生的现金流量净额较去年减少了76,201,140.57元，主要系公司本期赎回理财产品金额减少所致。 19.筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了85,160,114.11元，主要系公司本期较上年同期增加银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,261 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海安硕科技发展有限公司 境内非国有法人 29.38% 41,061,115.00 0.00 高勇 境内自然人 7.25% 10,132,650.00 7,599,487.00 高鸣 境内自然人 6.91% 9,654,476.00 0.00 翟涛 境内自然人 3.03% 4,238,882.00 3,179,161.00 侯小东 境内自然人 1.68% 2,345,378.00 2,345,378.00 祝若川 境内自然人 1.11% 1,550,475.00 0.00 杨俊武 境内自然人 0.65% 911,900.00 0.00 金淳 境内自然人 0.38% 530,000.00 0.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 其他 0.35% 491,700.00 0.00 陈秋宏 境内自然人 0.32% 441,000.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海安硕科技发展有限公司 41,061,115.00 人民币普通股 41,061,115.00 高鸣 9,654,476.00 人民币普通股 9,654,476.00 高勇 2,533,163.00 人民币普通股 2,533,163.00 祝若川 1,550,475.00 人民币普通股 1,550,475.00 翟涛 1,059,721.00 人民币普通股 1,059,721.00 杨俊武 911,900.00 人民币普通股 911,900.00 金淳 530,000.00 人民币普通股 530,000.00 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 491,700.00 人民币普通股 491,700.00 陈秋宏 441,000.00 人民币普通股 441,000.00 恩凯 418,800.00 人民币普通股 418,800.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、 祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。1、上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 23,461,115股外，通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有41,061,115股。2、陈秋宏除通过普通证券账户持有0股外，通过信用交易担保证券账户持有441,000股，实际合计持有441,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 魏治毅 292,253.00 116,085.00 408,338.00 高管锁定股 2023年9月17日 王和忠 4,000.00 20,000.00 24,000.00 高管锁定股 2023年9月17日 侯小东 1,759,033.00 586,345.00 2,345,378.00 高管锁定股 2023年9月17日 乔振飞等412名股权激励对象 2,356,725.00 1,034,725.00 1,322,000.00 股权激励限售股 2023年4月21日 合计 4,412,011.00 1,034,725.00 722,430.00 4,099,716.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 109,945,377.63 101,261,491.68 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 122,931,033.41 86,878,134.89 应收款项融资
