安硕信息：2024年一季度报告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2024-016 上海安硕信息技术股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 137,529,749.32 124,989,395.75 10.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,575,047.64 -13,331,044.52 119.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,131,047.46 -14,290,650.95 107.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -144,881,049.23 -157,453,453.15 7.98% 基本每股收益（元/股） 0.0186 -0.0954 119.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0186 -0.0954 119.50% 加权平均净资产收益率 0.70% -3.35% 4.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,074,854,012.50 827,124,856.01 29.95% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 368,250,203.01 365,675,155.37 0.70% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,732.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,290,964.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 314,371.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -24,623.68 减：所得税影响额 113,080.46 少数股东权益影响额（税后） 25,363.76 合计 1,444,000.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.交易性金融资产期末余额为85,315,000.00元，主要系报告期内公司购买的银行理财产品未到期所致。 2.应收账款期末余额为124,146,879.72元，较年初增加99.27%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 3.预付款项期末余额为2,043,001.19元，较年初增加26.92%，主要系公司报告期内采购产品预付款有所增加所致。 4.存货期末余额为544,557,179.07元，较年初增加13.97%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 5.短期借款期末余额为367,816,919.89元，较年初增加273.77%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 6.应交税费期末余额为3,033,968.74元，较年初减少73.00%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 7.库存股期末余额为317,280.00元，较年初减少97.74%，主要系报告期内公司将股权激励计划授予的激励对象因不再满足激励条件已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 8.营业收入本期发生额137,529,749.32元较上年同期增加了10.03%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同总额增加所致。 9.管理费用本期发生额12,674,988.97元较上年同期减少了23.27%，主要系本期管理人员薪酬支出减少所致。 10.研发费用本期发生额22,856,787.16元较上年同期减少了20.61%，主要系本期研发人员薪酬支出减少所致。 11.财务费用本期发生额2,050,846.11元较上年同期增加了24.29%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。 12.投资收益本期发生额314,371.06元较上年同期增加了1545.56%，主要系本期购买理财产品的收益增加所致。 13.信用减值损失本期发生额-2,875,654.08元较上年同期增加了56.52%，主要系本期应收账款增加，对应的坏账准备计提增加所致。 14.经营活动产生的现金流量净额较去年增加了1,257.24万元，主要系公司本期支付的职工薪酬较去年同期减少所 致。 15.投资活动产生的现金流量净额较去年减少了7,864.81万元，主要系公司本期投资支出净额增加所致。 16.筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了9,439.84万元，主要系公司本期较上年同期增加银行贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,198 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海安硕科技发展有限公司 境内非国有法人 29.08% 40,264,815.00 0.00 不适用 0.00 高勇 境内自然人 7.32% 10,132,650.00 7,599,487.00 不适用 0.00 高鸣 境内自然人 6.97% 9,654,476.00 0.00 不适用 0.00 翟涛 境内自然人 3.06% 4,238,882.00 3,179,161.00 不适用 0.00 侯小东 境内自然人 1.58% 2,189,378.00 0.00 不适用 0.00 袁涤云 境内自然人 0.72% 1,000,000.00 0.00 不适用 0.00 许红丽 境内自然人 0.53% 735,969.00 0.00 不适用 0.00 祝若川 境内自然人 0.43% 600,475.00 0.00 不适用 0.00 杨俊武 境内自然人 0.36% 498,300.00 0.00 不适用 0.00 华泰证券股份有限公司 国有法人 0.34% 472,300.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海安硕科技发展有限公司 40,264,815.00 人民币普通股 40,264,815.00 高鸣 9,654,476.00 人民币普通股 9,654,476.00 高勇 2,533,163.00 人民币普通股 2,533,163.00 侯小东 2,189,378.00 人民币普通股 2,189,378.00 翟涛 1,059,721.00 人民币普通股 1,059,721.00 袁涤云 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 许红丽 735,969.00 人民币普通股 735,969.00 祝若川 600,475.00 人民币普通股 600,475.00 杨俊武 498,300.00 人民币普通股 498,300.00 华泰证券股份有限公司 472,300.00 人民币普通股 472,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有22,664,815股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有40,264,815股。2、袁涤云除通过普通证券账户持有0股外，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持有1,000,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张怀 312,859.00 26,000.00 286,859.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定；股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已 注销。 魏治毅 32,000.00 32,000.00 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 王和忠 32,000.00 32,000.00 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 黄荣南 32,000.00 32,000.00 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 高勇 7,599,487.00 0.00 7,599,487.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 翟涛 3,179,161.00 0.00 3,179,161.00 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 其他股权激励人员 1,194,000.00 1,194,000.00 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 合计 12,381,507.00 1,316,000.00 0.00 11,065,507.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 163,871,921.76 126,963,449.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 85,315,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 124,146,879.72 62,302,254.19 应收款项融资预付款项 2,043,001.19 1,609,647.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,046,775.07 13,792,322.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 544,557,179.07 477,812,641.12 其中：数据资源 合同资产 32,459,348.91 36,571,845.49 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,898,214.76 3,182,077.53 流动资产合计 972,338,320.48 722,234,238.89 非流动资产： 发放贷