安硕信息：2024年三季度报告

证券代码：300380证券简称：安硕信息公告编号：2024-032 上海安硕信息技术股份有限公司2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 213,629,659.26 8.35% 545,753,252.38 5.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 813,089.37 109.73% 5,017,316.63 114.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,651,110.68 60.48% -962,907.69 97.34% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -219,813,713.61 1.69% 基本每股收益（元/股） 0.0059 109.75% 0.0362 114.89% 稀释每股收益（元/股） 0.0059 109.75% 0.0362 114.89% 加权平均净资产收益率 0.22% 2.44% 1.36% 10.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,083,562,329.03 827,124,856.01 31.00% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 371,029,972.00 365,675,155.37 1.46% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,438.01 4,691.26 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 5,476,639.94 6,956,578.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 20,820.94 531,579.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,135.18 减：所得税影响额 947,201.61 1,319,899.12 少数股东权益影响额 （税后） 94,497.23 177,591.02 合计 4,464,200.05 5,980,224.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.交易性金融资产期末余额为35,000,000.00元，较年初增加100.00%，主要系报告期内公司购买的银行理财产品未到期所致。 2.应收账款期末余额为168,605,868.49元，较年初增加170.63%，主要系公司销售收款有明显的季节性，特别是收款集中在第四季度，收款时点整体比项目满足收入确认条件时点进度有所延迟所致。 3.存货期末余额为620,180,241.88元，较年初增加29.80%，主要系本期正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目增加所致。 4.其他流动资产期末余额为2,095,975.99元，较年初减少34.13%，主要系公司期末待认证进项税额减少。 5.使用权资产期末余额为4,304,549.87元，较年初减少43.01%，主要系报告期内部分办公楼租赁剩余期间减少所致。 6.短期借款期末余额为343,738,437.48元，较年初增加249.30%，主要系报告期内为满足公司经营发展需要，增加银行贷款所致。 7.应付账款期末余额为26,643,712.53元，较年初增加49.36%，主要系公司报告期内对外采购增加所致。 8.应交税费期末余额为6,068,783.36元，较年初减少45.99%，主要系公司报告期内缴纳上年度应交税费所致。 9.租赁负债期末余额为1,370,620.69元，较年初减少44.58%，主要系报告期内部分办公楼租赁剩余期间减少所致。 10.库存股期末余额为317,280.00元，较年初减少97.74%，主要系报告期内公司将股权激励计划授予的激励对象因不再满足激励条件已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销所致。 11.年初至报告期末，营业收入发生额545,753,252.38元，较上年同期增加了5.17%，主要系公司本期满足收入确认条件的合同总额增加所致。 12.年初至报告期末，财务费用发生额7,697,181.05元，较上年同期增加了23.14%，主要系本期银行借款利息支出增加所致。 13.年初至报告期末，其他收益发生额7,091,897.26元，较上年同期增加了102.52%，主要系公司本期收到的政府补助增加所致。 14.年初至报告期末，投资收益发生额74,261.88元，较上年同期增加了150.32%，主要系本期购买的理财产品增加收益随之增加所致。 15.年初至报告期末，资产减值损失发生额7,141,920.39元，较上年同期减少了30.70%，主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 16.年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了3,772,434.86元，较上年同期增加了1.69%，主要系公司现金流管理效率提升所致。 17.年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了65,957,137.81元，较上年同期减少了221.18%，主要系公司期末存在未赎回的理财产品所致。 18.年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了37,367,460.47元，较上年同期增加了19.19%，主要系公司本期较上年同期取得银行贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,327 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海安硕科技发展有限公司 境内非国有法人 29.08% 40,264,815 0 不适用 0 高勇 境内自然人 7.32% 10,132,650 7,599,487 不适用 0 高鸣 境内自然人 6.97% 9,654,476 0 不适用 0 翟涛 境内自然人 3.06% 4,238,882 3,179,161 不适用 0 侯小东 境内自然人 1.52% 2,100,378 0 不适用 0 赵春杰 境内自然人 0.64% 891,800 0 不适用 0 祝若川 境内自然人 0.43% 600,475 0 不适用 0 毕苏平 境内自然人 0.43% 600,000 0 不适用 0 上海五中私募基金管理有限公司－五中大有一号私募证券投资基金 其他 0.42% 585,100 0 不适用 0 王光坤 境内自然人 0.41% 564,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海安硕科技发展有限公司 40,264,815 人民币普通股 40,264,815 高鸣 9,654,476 人民币普通股 9,654,476 高勇 2,533,163 人民币普通股 2,533,163 侯小东 2,100,378 人民币普通股 2,100,378 翟涛 1,059,721 人民币普通股 1,059,721 赵春杰 891,800 人民币普通股 891,800 祝若川 600,475 人民币普通股 600,475 毕苏平 600,000 人民币普通股 600,000 上海五中私募基金管理有限公司－五中大有一号私募证券投资基金 585,100 人民币普通股 585,100 王光坤 564,000 人民币普通股 564,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有22,664,815股外，通过信用交易担保证券账户持有17,600,000股，实际合计持有40,264,815股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张怀 312,859 26,000 286,859 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定；股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 魏治毅 32,000 32,000 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 王和忠 32,000 32,000 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 黄荣南 32,000 32,000 股权激励限售股 股权激励限售股自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 高勇 7,599,487 0 7,599,487 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 翟涛 3,179,161 0 3,179,161 高管锁定股 任职期内执行董监高限售规定。 其他股权激励人员 1,194,000 1,194,000 股权激励限售股 自授予登记完成之日起12个月后分三期解除限售；第三期已注销。 合计 12,381,507 1,316,000 11,065,507 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 102,768,412.57 126,963,449.89 结算备付金拆出资金交易性金融资产 35,000,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 168,605,868.49 62,302,254.19 应收款项融资预付款项 1,697,337.57 1,609,647.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,989,465.41 13,792,322.97 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 620,180,241.88 477,812,641.12 其中：数据资源 合同资产 37,924,139.03