美芝股份：2023年一季度报告

证券代码：002856证券简称：美芝股份公告编号：2023-040 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 132,733,432.87 176,316,264.86 -24.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,255,081.23 372,522.44 -1,510.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,211,863.93 403,667.96 -1,391.13% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,161,860.00 -81,112,071.86 68.98% 基本每股收益（元/股） -0.0386 -0.2708 85.75% 稀释每股收益（元/股） -0.0386 -0.2708 85.75% 加权平均净资产收益率 -0.94% 0.06% -1.00% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 2,131,635,045.51 2,249,399,519.50 -5.24% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 526,964,347.97 563,068,744.01 -6.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -28,418.96 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 94,572.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,776.12 减：所得税影响额 -14,405.77 合计 -43,217.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目： 资产负债 表项目 期末余额 （元） 上年期末余额（元） 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明 应收票据 6,004,913.30 2,143,566.51 3,861,346.80 180.14% 主要系本期美芝母公司新增收到客户票据所致 预付款项 21,564,843.60 5,868,658.52 15,696,185.08 267.46% 主要系本期控股子公司英聚新开工项目预付增加所致 在建工程 4,738,919.56 2,273,658.57 2,465,260.99 108.43% 主要系本期美芝母公司在建工程成本投入增加所致 短期借款 142,512,051.57 77,066,250.00 65,445,801.57 84.92% 主要系本期美芝母公司银行贷款增加所致 应付票据 36,573,915.500 10,805,841.54 25,768,073.96 238.46% 主要系本期控股子公司英聚应付票据所致 合同负债 37,484,414.59 55,042,121.77 -17,557,707.18 -31.90% 主要系本期预收账款充抵项目进度所致 2、利润表项目： 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明 管理费用 17,298,826.26 10,651,312.73 6,647,513.53 62.41% 主要系较上年同期合并范围增加所致 财务费用 6,375,849.44 4,201,969.98 2,173,879.46 51.73% 主要系较上年同期合并范围增加所致 3、现金流量表项目： 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额（元） 变动比例 变动原因说明 销售商品、提供劳务收到的现金 264,860,037.38 168,852,490.52 96,007,546.86 56.86% 主要系较上年同期合并范围增加所致 收到其他与经营活动有关的现金 11,098,380.09 4,560,258.00 6,538,122.09 143.37% 主要系较上年同期合并范围增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 25,023,684.06 18,131,931.05 6,891,753.01 38.01% 主要系较上年同期合并范围增加所致 支付的各项税费 5,632,917.86 2,812,853.41 2,820,064.45 100.26% 主要系较上年同期合并范围增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 11,794,912.38 6,330,188.15 5,464,724.23 86.33% 主要系较上年同期合并范围增加所致 投资支付的现金 - 53,550,000.00 -53,550,000.00 -100.00% 主要系上年对控股子公司英聚进行投资所致 收到其他与筹资活动有关的现金 - 53,550,000.00 -53,550,000.00 -100.00% 主要系上年借入城投资金用于投入英聚所致 偿还债务支付的现金 91,648,000.00 25,000,000.00 66,648,000.00 266.59% 主要系本期到期银行贷款归还所致 支付其他与筹资活动有关的现金 3,094,916.14 654,111.70 2,440,804.44 373.15% 主要系本期支付的租赁负债增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,887 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 国有法人 29.99% 40,580,300.00 李苏华 境内自然人 13.54% 18,319,700.00 冻结 18,319,700.00 张永刚 境内自然人 1.48% 2,000,000.00 周锦洪 境内自然人 1.31% 1,774,000.00 包一梅 境内自然人 0.84% 1,135,400.00 UBSAG 境外法人 0.81% 1,101,284.00 李科 境内自然人 0.52% 699,100.00 杨水森 境内自然人 0.50% 675,000.00 北京嘉博金源私募基金管理有限公司－嘉博金源私募证券投资基金甄选2号 其他 0.48% 650,000.00 倪望龙 境内自然人 0.46% 625,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳山汇投资管理有限公司－广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙） 40,580,300.00 人民币普通股 40,580,300.00 张永刚 2,000,000.00 人民币普通股 2,000,000.00 周锦洪 1,774,000.00 人民币普通股 1,774,000.00 包一梅 1,135,400.00 人民币普通股 1,135,400.00 UBSAG 1,101,284.00 人民币普通股 1,101,284.00 李科 699,100.00 人民币普通股 699,100.00 北京嘉博金源私募基金管理有限公司－嘉博金源私募证券投资基金甄选2号 650,000.00 人民币普通股 650,000.00 倪望龙 625,700.00 人民币普通股 625,700.00 高秀忠 581,100.00 人民币普通股 581,100.00 韦嘉仪 553,500.00 人民币普通股 553,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,李苏华和杨水森之间存在关联关系，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） （1）股东张永刚通过普通账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有2,000,000股，实际合计持有2,000,000股；（2）股东包一梅通过普通账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有1,135,400股，实际合计持有1,135,400股；（3）股东李科通过普通账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有699,100股，实际合计持有699,100股；（4）股东高秀忠通过普通 账户持有0股，通过客户信用交易担保证券账户持有581,100股， 实际合计持有581,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）关于公司筹划非公开股票事项进展情况 为进一步满足公司业务发展的资金需求、提升公司的核心竞争力，公司于2021年5月起开始筹划 非公开发行股票事项。2022年3月10日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第 十一次会议审议，董事会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案；2022年3月21日，公司收到控 股股东广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）出具的《关于美芝股份2022年度非公开发行股票事项获得佛山市南海区国有资产监督管理局批复的告知函》，获悉佛山市南海区国有资产监督管理局于2022年3月18日下发了《佛山市南海区国有资产监督管理局关于美芝股份非公开发行A股股票有关事项的批复》（南国资复[2022]43号），原则同意公司本次非公开发行股票的方案，非公开发行不超过40,593,842股（含本数）A股股票，募集资金总额不超过人民币20,000万元（含本数）。2022年3月 28日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。 2022年6月20日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。2022年6月 29日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并于2022年 7月27日提交了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之回复》。2022年8月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》，公司与相关中介机构将会按照反馈意见的要求，在规定期限内以临时公告的形式及时披露反馈意见回复，并将相关材料报送中国证监会行政许可受理部门。 2022年11月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，董事 会审议通过了《关于公司终止2022年度非公开发行股票事项及撤回申请文件的议案》，同意公司向中 国证监会申请终止2022年度非公开发行股票并撤回申请文件。 2023年3月24日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》 （[2022]321号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终