国恩股份：2024年一季度报告
证券代码：002768证券简称：国恩股份公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛国恩科技股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 4,422,476,696.87 3,614,686,083.53 22.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 123,108,552.29 102,846,682.36 19.70% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 123,092,034.96 100,860,648.99 22.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 167,060,694.59 181,746,520.17 -8.08% 基本每股收益（元/股） 0.45 0.38 18.42% 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.38 18.42% 加权平均净资产收益率 2.71% 2.49% 0.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 15,334,640,935.30 15,053,205,376.88 1.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,600,782,374.18 4,475,500,184.05 2.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -901,228.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 6,009,974.77 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -129,217.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,894,418.21 减：所得税影响额 321,323.68 少数股东权益影响额（税后） 747,269.46 合计 16,517.33 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因： 1.应收款项融资较年初增加47.93%，主要系应收票据期末余额中承兑人信用等级较高的银行承兑汇票金额高于期初所致； 2.投资性房地产较年初减少83.11%，主要系子公司益青生物投资性房地产部分处置所致； 3.其他流动负债较年初减少53.86%，主要系期末已贴现或背书但未终止确认银行承兑汇票金额少于期初所致； 4.专项储备较年初增加33.56%，主要系子公司计提专项储备增加所致； （二）合并利润表项目主要变动情况及原因： 1.销售费用较上年同期增加30.41%，主要系经营规模扩张，增加销售投入所致； 2.其他收益较上年同期增加798.59%，主要系本期增值税加计抵减增加所致； 3.投资收益较上年同期减少51.86%，主要系权益法核算形成的长期股权投资收益少于上期所致； 4.信用减值损失较上年同期减少107.24%，主要系本期计提的应收账款坏账准备少于上期所致； 5.营业外支出较上年同期增加2365.37%，主要系本期对外捐赠增加所致； （三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因： 1.投资活动产生的现金流量净额增加83.08%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致； 2.筹资活动产生的现金流量净额增加4241.17%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王爱国 境内自然人 46.45% 126,000,000.00 94,500,000.00 质押 62,480,000.00 青岛世纪星豪投资有限公司 境内非国有法人 6.64% 18,000,000.00 0.00 不适用 0.00 全国社保基金五零四组合 其他 3.45% 9,354,854.00 0.00 不适用 0.00 徐波 境内自然人 3.32% 9,000,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 其他 1.06% 2,873,676.00 0.00 不适用 0.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资 其他 0.95% 2,590,416.00 0.00 不适用 0.00 基金中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 其他 0.94% 2,558,644.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 其他 0.65% 1,750,503.00 0.00 不适用 0.00 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长9号私募证券投资基金 其他 0.61% 1,663,500.00 0.00 不适用 0.00 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金 其他 0.42% 1,150,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王爱国 31,500,000.00 人民币普通股 31,500,000.00 青岛世纪星豪投资有限公司 18,000,000.00 人民币普通股 18,000,000.00 全国社保基金五零四组合 9,354,854.00 人民币普通股 9,354,854.00 徐波 9,000,000.00 人民币普通股 9,000,000.00 中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基金 2,873,676.00 人民币普通股 2,873,676.00 交通银行股份有限公司－富国均衡优选混合型证券投资基金 2,590,416.00 人民币普通股 2,590,416.00 中国农业银行股份有限公司－富国成长领航混合型证券投资基金 2,558,644.00 人民币普通股 2,558,644.00 香港中央结算有限公司 1,750,503.00 人民币普通股 1,750,503.00 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长9号私募证券投资基金 1,663,500.00 人民币普通股 1,663,500.00 深圳通和私募证券投资基金管理有限公司－通和宏观对冲一期私募投资基金 1,150,000.00 人民币普通股 1,150,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司的股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司的股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司的股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 珠海立本私募基金管理合伙企业（有限合伙）－立本成长9号私募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户持有1663500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于回购公司股份事项 公司于2024年3月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元 （含），且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币24元/股（含）。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 截至本报告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份266万股，占公司当前总股 本的0.98%，最高成交价为20.64元/股，最低成交价为18.91元/股，成交总金额为5,243.47万元（不含交易费用）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：青岛国恩科技股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 3,327,336,489.03 3,006,806,950.60 结算备付金拆出资金交易性金融资产 31,027,276.74 31,156,493.94 衍生金融资产应收票据 542,600,165.20 588,607,936.67 应收账款 2,287,724,620.08 2,444,491,299.28 应收款项融资 328,284,153.66 221,913,769.85 预付款项 671,318,245.25 677,908,047.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 120,046,984.35 106,419,270.17 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,124,063,026.30 3,085,149,558.60 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 32,214,412.69 32,214,412.69 其他流动资产 93,375,052.11 100,644,566.78 流动资产合计 10,557,990,425.41 10,295,312,306.31 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,606,745.46 21,589,117.62 其他权益工具投资 5,621,494.45 5,621,494.45 其他非流动金融资产投资性房地产 3,623,567.87 21,453,594.30 固定资产 2,780,294,628.74 2,672,953,084.94 在建工程 717,495,078.17 801,359,004
