金岭矿业：2023年一季度报告
证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 263,164,114.62 328,013,319.85 -19.77% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,430,688.23 40,809,000.21 -59.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,389,321.50 40,537,165.42 -59.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） 14,558,144.77 181,816,855.52 -91.99% 基本每股收益（元/股） 0.028 0.069 -59.42% 稀释每股收益（元/股） 0.028 0.069 -59.42% 加权平均净资产收益率 0.53% 1.37% -0.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,558,305,903.04 3,528,999,408.94 0.83% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,084,059,524.19 3,067,839,627.12 0.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -198,308.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,590.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,934.44 减：所得税影响额 -27,496.01 少数股东权益影响额（税后） -135,654.75 合计 41,366.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动幅度 变动原因 应收票据 0.00 100,000.00 -100,000.00 -100.00% 注1 应收账款 43,807,935.71 30,741,585.35 13,066,350.36 42.50% 注2 预付款项 15,990,563.33 11,476,206.55 4,514,356.78 39.34% 注3 存货 80,326,926.31 59,636,574.46 20,690,351.85 34.69% 注4 在建工程 12,910,492.47 8,621,249.55 4,289,242.92 49.75% 注5 合同负债 24,618,193.60 15,384,572.93 9,233,620.67 60.02% 注6 其他流动负债 3,200,365.17 2,099,994.49 1,100,370.68 52.40% 注7 注1：主要系应收票据在本期已确认兑付。 注2：主要系本期3月份发生的按赊销合同约定的交易增加所致。注3：主要系本期预付合同约定的采购款增加所致。 注4：主要系本期铁精粉销量减少导致库存商品增加所致。注5：主要系本期新增部分改造工程所致。 注6：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加所致。 注7：主要系本期收到按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加导致销项税额增加所致。 2.利润表单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 研发费用 2,682,651.14 5,974,122.39 -3,291,471.25 -55.10% 注1 投资收益 6,460,511.72 10,826,492.34 -4,365,980.62 -40.33% 注2 信用减值损失 0.00 700,000.00 -700,000.00 -100.00% 注3 资产处置收益 0.00 1,141.77 -1,141.77 -100.00% 注4 营业外收入 45,638.14 11,800.00 33,838.14 286.76% 注5 营业外支出 253,946.61 30,700.00 223,246.61 727.19% 注6 所得税费用 3,450,861.25 10,870,449.05 -7,419,587.80 -68.25% 注7 注1：主要系根据研发计划安排，本期部分研发项目还未开展，处于前期调研阶段所致。注2：主要系本期联营企业山东金鼎矿业有限责任公司利润同比下降所致。 注3：主要系上期收回已全额计提坏账准备的长期应收款所致。注4：主要系本期未发生出售、转让资产。 注5：主要系本期处置已报废固定资产收益增加所致。注6：主要系本期处置已报废固定资产损失增加所致。注7：主要系本期利润减少导致所得税费用减少所致。 3.现金流量表单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现金 322,794,695.52 535,572,316.51 -212,777,620.99 -39.73% 注1 收到其他与经营活动有关的现金 7,251,207.66 12,118,052.04 -4,866,844.38 -40.16% 注2 支付的各项税费 17,693,005.03 25,537,868.89 -7,844,863.86 -30.72% 注3 取得投资收益收到的现金 0.00 67,437,115.16 -67,437,115.16 -100.00% 注4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 280,781.59 12,158.61 268,622.98 2209.32% 注5 注1：主要系公司本期销售收入减少，导致收到的货款减少所致。注2：主要系公司本期收到的存款利息减少所致。 注3：主要系公司本期营业收入及利润减少，导致支付的各项税费减少所致。 注4：主要系公司本期联营企业山东金鼎矿业有限责任公司未进行现金分红所致。注5：主要系公司本期处置资产增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东金岭铁矿有限公司 国有法人 58.41% 347,740,145.00 淄博市城市资产运营集团有限公司 国有法人 1.10% 6,530,000.00 张玉明 境内自然人 0.91% 5,400,000.00 王艳珍 境内自然人 0.75% 4,458,000.00 吴吉林 境内自然人 0.56% 3,353,123.00 徐开东 境内自然人 0.55% 3,282,400.00 刘镜林 境内自然人 0.55% 3,260,000.00 秦涛 境内自然人 0.32% 1,900,800.00 中信证券股份有限公司 国有法人 0.30% 1,781,516.00 罗晓晖 境内自然人 0.23% 1,374,900.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东金岭铁矿有限公司 347,740,145.00 人民币普通股 347,740,145.00 淄博市城市资产运营集团有限公司 6,530,000.00 人民币普通股 6,530,000.00 张玉明 5,400,000.00 人民币普通股 5,400,000.00 王艳珍 4,458,000.00 人民币普通股 4,458,000.00 吴吉林 3,353,123.00 人民币普通股 3,353,123.00 徐开东 3,282,400.00 人民币普通股 3,282,400.00 刘镜林 3,260,000.00 人民币普通股 3,260,000.00 秦涛 1,900,800.00 人民币普通股 1,900,800.00 中信证券股份有限公司 1,781,516.00 人民币普通股 1,781,516.00 罗晓晖 1,374,900.00 人民币普通股 1,374,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 王艳珍通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000股，普通账户持有0股，合计持股4,458,000股；吴吉林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,353,123股，普通账户持有0股，合计持股3,353,123股；徐开东通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股，普通账户持有1,561,600股，合计持股3,282,400股；刘镜林通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,260,000股，普通账户持有0股，合计持股3,260,000股；秦涛通过证券公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股票100,000股，普通账户持有1,800,800股，合计持股1,900,800 股；罗晓晖通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,374,900 股，普通账户持有0股，合计持股1,374,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,784,480,299.30 1,770,992,045.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 100,000.00 应收账款 43,807,935.71 30,741,585.35 应收款项融资 147,318,927.93 171,718,317.09 预付款项 15,990,563.33 11,476,206.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,654,828.86 2,143,959.33 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 80,326,926.31 59,636,574.46 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 6,638,905.95 6,038,583.03 流动资产合计 2,080,218,387.39 2,052,847,270.85 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其
