润农节水：2023年一季度报告

润农节水 证券代码:830964 河北润农节水科技股份有限公司 2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张国峰、主管会计工作负责人李明欣及会计机构负责人（会计主管人员）杨文博保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,073,287,131.10 1,076,507,365.55 -0.30% 归属于上市公司股东的净资产 887,605,721.36 876,770,803.20 1.24% 资产负债率%（母公司） 14.92% 16.49% - 资产负债率%（合并） 17.30% 18.55% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 122,111,110.88 75,738,200.93 61.23% 归属于上市公司股东的净利润 10,834,918.16 10,196,688.47 6.26% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,912,323.80 6,445,802.62 53.78% 经营活动产生的现金流量净额 -50,957,783.91 -59,189,280.64 - 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 3.70% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.23% 1.21% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.12% 0.76% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 （1）交易性金融资产：较上年末减少3,467.27万元，同比下降36.76%，主要原因为本期赎回银行理财产品所致。 （2）预付款项：较上年末增加830.85万元，同比增长141.61%，主要原因为采购需求增加导致预付货款增加所致。 （3）其他流动资产：较上年末增加60.01万元，同比增长78.10%，主要原因为公司待抵扣进项税 增加所致。 （4）长期待摊费用：较上年末减少1.14万元，同比下降60.00%，主要原因为本年摊销所致。 （5）其他非流动资产：较上年末增加336.26万元，同比增长37.74%，主要原因为预付设备款所致。 （6）合同负债：较上年末增加3,010.74万元，同比增长116.71%，主要原因为本期预先收取尚未结算的合同款项增加导致。 （7）应付职工薪酬：较上年末减少229.37万元，同比下降40.63%，主要原因为年初余额包含的上年年终奖在本期支付所致。 （8）应交税费：较上年末减少1,565.01万元，同比下降86.65%，主要原因为缴纳上年12月增值税和第四季度企业所得税所致。 （二）利润表数据重大变化说明 （1）营业收入：报告期内实现营业收入12,211.11万元，较上年同期增加4,637.29万元，同比增长 61.23%，主要原因为各项目地加快验收进度导致节水工程收入增长所致。 （2）营业成本：报告期内营业成本9,747.18万元，较上年同期增加4,070.10万元，同比增长71.69%，主要原因为公司收入规模增加所致。 （3）税金及附加：报告期内税金及附加73.91万元，较上年同期增加39.64万元，同比增长115.65%，主要原因为公司增值税增加使得城建税和教育费附加增加所致。 （4）财务费用：较上年同期增加22.08万元，同比增长1147.99%，主要原因为存货利息收入减少所致。 （5）其他收益：较上年同期减少385.07万元，同比下降90.39%，主要原因为上年同期取得政府上市奖励所致。 （6）公允价值变动收益：较上年同期增加35.20万元，同比增长100%，主要原因为购买的银行理财产品尚未赎回产生的收益所致。 （7）营业外收入：报告期内营业外收入19.23万元，较上年同期增加15.62万元，同比增长433.38%，主要原因为取得诉讼产生的逾期货款利息所致。 （8）所得税费用：较上年同期增加71.48万元，同比增长56.23%，主要原因为业绩增长利润增加所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 （1）投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额3,376.92万元，较上年同期减少1,481.29万元，同比下降30.49%，主要原因为本期赎回的理财产品净额同比减少所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额-34.66万元，较上年同期减少11.84万元，主要原因为本期实际支付的产业帮扶资金利息同比增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 12,571.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 409,410.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 475,273.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 188,166.56 非经常性损益合计 1,085,421.86 所得税影响数 162,827.50 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 922,594.36 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 175,831,922 67.31% 175,831,922 67.31% 其中：控股股东、实际控制人 23,778,947 9.10% 23,778,947 9.10% 董事、监事、高管 4,679,739 1.79% 4,679,739 1.79% 核心员工 - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 85,376,078 32.69% 85,376,078 32.69% 其中：控股股东、实际控制人 71,336,847 27.31% 71,336,847 27.31% 董事、监事、高管 14,039,231 5.37% 14,039,231 5.37% 核心员工 总股本 261,208,000 - 0 261,208,000 - 普通股股东人数 14,647 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 薛宝松 境内自然人 86,970,163 86,970,163 33.30% 65,227,623 21,742,540 2 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） 基金、理财产品 11,500,000 11,500,000 4.40% - 11,500,000 3 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,500,000 10,500,000 4.02% - 10,500,000 4 张国峰 境内自然人 8,570,987 8,570,987 3.28% 6,428,241 2,142,746 5 李明欣 境内自然人 8,145,631 8,145,631 3.12% 6,109,224 2,036,407 6 北京六合基金管理有限公司-北京市北农果品产业投资中心（有限合伙） 基金、理财产品 8,108,000 8,108,000 3.10% - 8,108,000 7 水发上善集团有限公司 境内非国有法人 7,717,608 7,717,608 2.95% - 7,717,608 8 薛丽霞 境内自然人 4,751,318 4,751,318 1.82% 3,563,489 1,187,829 9 薛丽超 境内自然人 4,616,018 4,616,018 1.77% - 4,616,018 10 唐山汇聚企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,958,875 3,958,875 1.52% - 3,958,875 合计 154,838,600 0 154,838,600 59.28% 81,328,577 73,510,023 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：薛宝松与李明欣是夫妻关系；薛宝松与薛丽霞和薛丽超是姐弟关系；李明欣与薛丽霞和薛丽超是姻亲关系；除上述关联关系外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询 索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 - 对外担保事项 否 不适用 不适用 - 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 - 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 - 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-004 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 - 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 - 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 - 股份回购事项 否 不适用 不适用 - 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2023-016 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 - 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 - 失信情况 否 不适用 不适用 - 其他重大事项 否 不适用 不适用 - 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 （一）诉讼、仲裁事项 单位：元 性质 累计金额 合计 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 1,622,122.86 0.00 1,622,122.86 0.18% （二）日常性关联交易的预计及执行情况 单位：元 （三）已披露的承诺事项 承诺主体 承诺开始日期 承诺结束日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 公司 2020年 7月27 日 发行 真实性、准确性、完整性的承诺 详见《公开发行说明书》“重大事项提 示”之“二、关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺” 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020年 7月27 日 发行 真实性、准确性、完整性的承诺 详见《公开发行说明书》“重大事项提示”之“二、关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺” 正在履行中 董监高 2020年 7月27 日 发行 真实性、