润农节水：2022年第三季度报告

润农节水 证券代码:830964 河北润农节水科技股份有限公司 2022年第三季度报告 目录 第一节重要提示4 第二节公司基本情况5 第三节重大事件11 第四节财务会计报告13 释义 释义项目 释义 公司、润农节水 指 河北润农节水科技股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张国峰、主管会计工作负责人李明欣及会计机构负责人杨文博保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司证券部 备查文件 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第二节公司基本情况 一、基本信息 证券简称 润农节水 证券代码 830964 行业 建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-水利和内河港口工程建筑（E482）-水源及供水设施工程建筑（E4821） 法定代表人 张国峰 董事会秘书 齐乃凤 注册资本（元） 261,208,000 注册地址 河北省唐山市玉田县开发区102国道南 办公地址 河北省唐山市玉田县开发区102国道南 保荐机构 中信建投 二、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2022年9月30日） 上年期末 （2021年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 1,039,332,161.23 1,027,562,381.05 1.15% 归属于上市公司股东的净资产 867,353,702.95 840,282,662.88 3.22% 资产负债率%（母公司） 14.12% 17.21% - 资产负债率%（合并） 16.55% 18.23% - 项目 年初至报告期末 （2022年1-9月） 上年同期（2021年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 428,953,732.75 358,288,198.03 19.72% 归属于上市公司股东的净利润 40,131,440.07 44,258,092.52 -9.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,323,655.10 41,466,804.75 -12.40% 经营活动产生的现金流量净额 -25,837,032.95 13,777,103.78 -287.54% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.17 -11.76% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.70% 5.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.26% 5.14% - 项目 本报告期 （2022年7-9月） 上年同期 （2021年7-9月） 本报告期比上年同期 增减比例% 营业收入 174,592,309.23 145,467,322.81 20.02% 归属于上市公司股东的净利润 20,110,669.02 22,560,429.81 -10.86% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,182,906.92 20,182,709.76 -4.95% 经营活动产生的现金流量净额 1,543,162.69 30,045,475.04 -94.86% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.09 -11.11% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.35% 2.77% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.24% 2.48% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.货币资金：货币资金期末余额为6,680.59万元，较期初减少4,171.41万元，同比下降38.44%。主要原因为本期项目存货储备增加导致货款和施工费支付增加，加之本期购建长期资产和支付现金股利所致。 2.预付款项：预付款项期末余额为1,344.27万元，较期初增加491.62万元，同比增长57.66%。主要原因为业务量增长，采购需求增加导致预付款增加所致。 3.其他流动资产：其他流动资产期末余额为62.09万元，较期初减少75.82万元，同比下降54.98%。主要原因为公司待抵扣进项税减少所致。 4.在建工程：在建工程期末余额为9.79万元，较期初减少270.08万元，同比下降96.50%。主要原因为所建项目完工结转固定资产所致。 5.使用权资产：使用权资产期末余额为68.18万元，较期初减少131.71万元，同比下降65.89%。主要原因为本期摊销使用权资产以及部分租赁终止所致。 6.长期待摊费用：长期待摊费用期末余额为3.04万元，较期初减少25.04万元，同比下降89.18%。主要原因为本期摊销所致。 7.合同负债：合同负债期末余额为3,324.51万元，较期初增加879.41万元，同比增长35.97%。主要原因为本期预先收取尚未结算的合同款项增加导致。 8.应付职工薪酬：应付职工薪酬期末余额为301.69万元，较期初减少191.05万元，同比下降38.77%。 主要原因为本期支付年初计提的年终奖所致。 9.应交税费：应交税费期末余额为510.54万元，较期初减少417.46万元，同比下降44.99%。主要原因为未交增值税减少所致。 10.其他应付款：其他应付款期末余额为80.18万元，较期初减少160.79万元，同比下降66.73%。主要原因为本期支付上年末计提应付款项所致。 11.租赁负债：租赁负债期末余额为8.34万元，较期初减少43.31万元，同比下降83.85%。主要原因为部分租赁终止以及分类到一年内到期非流动负债所致。 （二）利润表数据重大变化说明 1.税金及附加：本年1-9月较上年同期增加88.46万元，同比增长63.58%。主要原因为应交增值税增加使得城建税和教育费附加增加所致。 2.财务费用：本年1-9月较上年同期增加27.19万元。主要原因为利息费用增加以及存款利息减少所致。 3.其他收益：本年1-9月较上年同期增加281.19万元，同比增长82.77%。主要原因为本期取得企业 上市奖励470.00万元所致。 4.公允价值变动收益：本年1-9月为29.33万元，同比增加100%。主要原因为本期购买银行理财产品尚未赎回收益所致。 5.信用减值损失：本年1-9月为-874.69万元，较上年同期减少269.91万元。主要原因为本期计提应收账款坏账准备较去年同期增加所致。 6.营业外支出：本年1-9月较上年同期增加198.82万元，同比增长1082.72%。主要原因为本期发生公益性对外捐赠支出所致。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.经营活动产生的现金流量净额：本年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-2,583.70万元，较上年同期减少3,961.41万元。主要原因为本期项目存货储备增加导致货款和施工费支付增加。 2.投资活动产生的现金流量净额：本年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-489.29万元，较上年同期增加5,850.78万元。主要原因为赎回银行理财产品所致。 3.筹资活动产生的现金流量净额：本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-1,407.65万元，较上年同期减少995.68万元。主要原因为本期支付的现金股利同比增加所致。 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -8,529.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 6,208,871.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 406,645.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,127,268.32 非经常性损益合计 4,479,718.96 所得税影响数 671,933.99 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 3,807,784.97 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 三、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初（2022年6月30日） 本期变动 期末(2022年9月30日) 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 175,831,922 67.31% - 175,831,922 67.31% 其中：控股股东、实际控制人 23,778,947 9.10% - 23,778,947 9.10% 董事、监事、高管 4,679,739 1.79% - 4,679,739 1.79% 核心员工 - - - - - 有限售条件股份 有限售股份总数 85,376,078 32.69% - 85,376,078 32.69% 其中：控股股东、实际控制人 71,336,847 27.31% - 71,336,847 27.31% 董事、监事、高管 14,039,231 5.37% - 14,039,231 5.37% 核心员工 - - - - - 总股本 261,208,000 - 0 261,208,000 - 普通股股东人数 15,521 润农节水2022年第三季度报告公告编号：2022-064 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数（2022年6 月30日） 持股变动 期末持股数 (2022年9 月30日) 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份 数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 薛宝松 境内自然人 86,970,163 - 86,970,163 33.30% 65,227,623 21,742,540 - - 2 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙） 基金、理财产品 11,500,000 - 11,500,000 4.40% - 11,500,000 - - 3 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 10,500,000 - 10,500,000 4.02% - 10,500,000 - - 4 张国峰 境内自然人 8,570,987 - 8,570,987 3.28% 6,428,241 2,142,746 - - 5 李明欣 境内自然人 8,145,631 - 8,145,631 3.12% 6,109,224 2,036,407 - - 6 北京六合基金管理有限公司-北京市北农果品产业投资中心（有限合伙） 基金、理财产品 8,108,000 - 8,108,000 3.10% - 8,108,000 - - 7 水发上善集团有限公司 境内非国有法人 7,717,608 - 7,717,6