太湖雪：2023年一季度报告

太湖雪 证券代码:838262 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年第一季度报告 1/19 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人（会计主管人员）严建新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 447,328,279.01 435,799,264.91 2.65% 归属于上市公司股东的净资产 302,703,818.43 295,259,499.70 2.52% 资产负债率%（母公司） 30.69% 30.69% - 资产负债率%（合并） 32.13% 32.03% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 87,208,991.96 50,698,949.77 72.01% 归属于上市公司股东的净利润 6,471,211.63 6,456,906.21 0.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,325,839.75 2,062,067.20 109.78% 经营活动产生的现金流量净额 15,785,985.78 2,892,207.95 445.81% 基本每股收益（元/股） 0.183 0.235 -22.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.17% 3.58% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.45% 1.14% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1、长期待摊费用较上期末增加447.16万元，增幅89.65%，主要系报告期内启动营销渠道建设及品牌升级项目中的新增门店的装修费用支出。 2、应付账款较上期末增加680.80万元，增幅47.77%，主要系报告期内生产订单增多导致采购额增加，期末应付未结算货款增加所致。 3、应交税费较上期减少411.41万元，降幅39.23%，主要系报告期内缴纳前期制造业缓交税费 390.48万元。 （二）利润表数据重大变化说明 1、营业收入较上期增加3,651.00万元，增幅72.01%，主要系报告期内公司实施“线下渠道高渗透、线上渠道拓流量”的营销策略，实现了营业收入大幅增加。 2、营业成本较上期增加2,347.22万元，增幅90.85%，主要系报告期内营业收入的增加，同步营业成本增加。 3、税金及附加较上期增加28.12万元，增幅129.24%，主要系报告期内增值税缴纳较上期增多，城市维护建设费和教育附加税增加所致。 4、销售费用较上期增加822.49万元，增幅57.79%，主要系报告期内启动营销渠道建设及品牌升级项目中营销费用增加所致，其中广宣费用较上期增加433.42万元。 5、基本每股收益为0.183元/股，降幅22.13%，主要系2022年12月份，公司在北京证券交易 所向不特定投资者发行股份800.00万股，股份稀释导致每股收益下降。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加2,660.91万元，增幅35.34%，主要系报告期内营业收入增加所致。 2、收到其他与经营活动有关的现金较上期减少170.11万元，降幅31.75%，主要系报告期内其他收益较上期减少106.21万元。 3、支付的各项税费较上期增加536.65万元，增幅130.17%，主要系报告期内缴纳前期制造业缓交税费390.48万元。 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上期增加534.15万元，增幅 371.48%，主要系报告期内支付装修费用553.02万元。 5、投资支付的现金较上期增加3,500.00万元，增幅1750.00%，主要系报告期利用闲置资金进行理财投资支出所致。 6、支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加331.34万元，增幅386.57%，主要系报告期支付房屋租赁费较上期增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助 3,560,570.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,036,718.00 非经常性损益合计 2,523,852.00 所得税影响数 378,630.60 少数股东权益影响额（税后） -150.48 非经常性损益净额 2,145,371.88 补充财务指标： √适用□不适用 报告期内，公司分渠道主营业务收入构成如下：单位：元 销售渠道 2023年1-3月 占比 2022年1-3月 占比 同比增长幅度 线上渠道 40,894,385.62 46.99% 21,821,311.92 43.27% 87.41% 线下渠道 46,135,517.10 53.01% 28,613,900.78 56.73% 61.23% 总计 87,029,902.72 100.00% 50,435,212.70 100.00% 72.56% 报告期内，公司积极落实募集投资项目中的营销渠道建设及品牌升级项目，在国内线下渠道持续提升门店运营质量的基础上，积极创新新零售模式，通过视频号、短视频等形式，扩展公域流量，培育私域流量，加速线上线下融合发展；在国内外线上渠道利用在蚕丝被、真丝套件品类上的运营优势，扩大全系列产品的品牌宣传及销售转化。报告期内，线下渠道实现同比61.23%增长，线上渠道实现同比87.41%增长。 报告期内，公司线上主要销售渠道主营业务收入构成如下：单位：元 线上渠道 2023年1-3月 占比 2022年1-3月 占比 同比增长幅度 天猫 16,607,947.52 52.79% 4,924,867.02 35.74% 237.23% 京东 4,427,810.95 14.07% 3,468,559.23 25.17% 27.66% 抖音 3,574,099.22 11.36% 434,654.65 3.15% 722.28% 亚马逊 6,850,550.66 21.78% 4,952,547.55 35.94% 38.32% 合计 31,460,408.35 100% 13,780,628.45 100% 128.29% 报告期内，公司在直播带货方面采用了“达播”+“品牌自播”双轮驱动的营销策略，一方面通过“达播”扩展在公域流量的品牌知名度及销售转化；一方面通过“品牌自播”构建品牌私域流量池，强化“太湖雪”品牌属性。报告期内，天猫、抖音同比增长率237.23%、722.28%，夯实在蚕丝被细分市场的头部商家地位。海外市场亚马逊、海外官网通过全球化社交媒体矩阵搭建，迭代升级“中国制造+品牌出海”营销策略，同比实现大幅增长。 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 9,931,285 28.02% -1,200,000 8,731,285 24.63% 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 25,511,887 71.98% 1,200,000 26,711,887 75.37% 其中：控股股东、实际控制人 25,111,887 70.85% 0 25,111,887 70.85% 董事、监事、高管核心员工 总股本 35,443,172 - 0 35,443,172 - 普通股股东人数 7,738 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数 量 1 苏州英宝投资有限公司 境内非国有法人 22,111,887 0 22,111,887 62.3869% 22,111,887 0 0 0 2 苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3,000,000 0 3,000,000 8.4643% 3,000,000 0 0 0 3 苏州市吴江创业投资有限公司 国有法人 1,101,322 0 1,101,322 3.1073% 0 1,101,322 0 0 4 苏州震泽产业投资有限公司 境内非国有法人 162,500 487,500 650,000 1.8339% 650,000 0 0 0 5 苏州市吴江创联股权投资管 国有法人 555,556 0 555,556 1.5675% 0 555,556 0 0 理有限公司 6 苏永鹏 境内自然人 0 441,915 441,915 1.2468% 0 441,915 0 0 7 东吴证券股份有限公司 国有法人 444,444 -10,744 433,700 1.2236% 0 433,700 0 0 8 王素香 境内自然人 0 388,300 388,300 1.0956% 0 388,300 0 0 9 苏州创禾创业投资管理有限公司－苏州吴江文化产业投资基金（有限合伙） 其他 85,000 255,000 340,000 0.9593% 0 340,000 0 0 10 清石资产管理（上海）有限公司－苏州吴江清石文华创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 85,000 255,000 340,000 0.9593% 0 340,000 0 0 合计 27,545,709 1,816,971 29,362,680 82.8444% 25,761,887 3,600,793 0 0 苏州英宝投资有限公司与苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙）实际控制人均为胡毓芳、王安琪母女，属于一致行动人。 苏州市吴江创业投资有限公司、苏州市吴江创联股权投资管理有限公司及苏州吴江文化产业投资基金（有限 合伙）均由苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公100%控股，属于一致行动人。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 2023-062 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 20