太湖雪：2024年一季度报告
太湖雪 证券代码:838262 苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024年第一季度报告 1 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人胡毓芳、主管会计工作负责人严建新及会计机构负责人（会计主管人员）严建新保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 505,522,467.09 517,049,817.29 -2.23% 归属于上市公司股东的净资产 321,925,564.76 313,944,375.67 2.54% 资产负债率%（母公司） 34.90% 37.62% - 资产负债率%（合并） 36.16% 39.12% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 108,609,332.34 87,208,991.96 24.54% 归属于上市公司股东的净利润 7,388,277.10 6,471,211.63 14.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,354,721.18 4,325,839.75 23.78% 经营活动产生的现金流量净额 -11,676,925.31 15,785,985.78 -173.97% 基本每股收益（元/股） 0.1429 0.183 -21.91% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.32% 2.17% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.68% 1.45% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 交易性金融资产 15,030,379.21 496.76% 主要系报告期购买结构性理财产品1,500.00万元。 应收账款 27,684,721.41 -57.90% 主要系报告期内客户东方优选（北京）科技有限公司应收账款减少2,131.82万元，客户北京京东世纪信息技术有限公司应收账款减少1,284.75万元。 其他流动资产 14,925,155.65 44.51% 主要系报告期营销推广服务商东辉时代（北京）文化传媒有限公司预充值312.79万元及直营门店装修进度款60.00万元。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 营业成本 65,129,773.72 32.08% 主要系报告期内营业收入增长引起营业成本增长所致。 信用减值损失 528,148.41 111.30% 主要系报告期内应收账款减少3,116.45 万元，计提信用减值损失减少所致。 资产减值损失 -1,666,406.21 45.87% 主要系报告期内存货增加计提资产减少损失增加所致。 营业外支出 214,699.99 -79.29% 主要系上年同期有捐赠支出100.00万元。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售商品、提供劳务收到的现金 154,108,845.74 51.22% 主要系报告期内营业收入增长，客户东方优选（北京）科技有限公司和北京京东世纪信息技术有限公司期初应收账款回收所致。 购买商品、接受劳务支 付的现金 121,460,810.62 147.96% 主要系报告期内支付期初应付未结算货款增加所致。 支付的各项税费 3,769,666.17 -60.27% 主要系上年同期缴纳制造业缓交390.48万元 支付其他与经营活动有 关的现金 21,586,223.44 40.19% 主要系报告期内启动营销渠道建设及品牌升级项目的营销推广支出增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 2,088,414.36 -69.19% 主要系上年同期装修费用支出较高。 投资支付的现金 15,000,000.00 59.46% 主要系报告期内购买结构性存款产品1,500.00万元。 取得借款所收到的现金 38,923,500.00 62.18% 主要系报告期内新增贷款1,993.00万元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助 2,603,935.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 183.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -214,699.99 非经常性损益合计 2,389,418.17 所得税影响数 355,862.25 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 2,033,555.92 补充财务指标： √适用□不适用 1、报告期内，公司线上线下渠道主营业务收入构成如下： 单位：元 渠道 2024年1-3月 占比 2023年1-3月 占比 同比增长幅度 线上渠道 49,633,754.77 45.87% 40,894,385.62 46.99% 21.37% 线下渠道 58,571,624.03 54.13% 46,135,517.10 53.01% 26.96% 合计 108,205,378.80 100.00% 87,029,902.72 100.00% 24.33% 报告期内，公司积极落实募集投资项目中的营销渠道建设及品牌升级项目，完善线上与线下、境内与境外双轮并举立体式销售模式。国内线下渠道在新增直营门店及持续提升现有门店运营质量的基础上，通过视频号、短视频等形式，扩展公域流量，培养私域流量，加速线上线下融合发展；同时企业客户集采渠道利于公司在蚕丝被行业的领导地位，积极拓展头部流量平台成为其蚕丝被供应链服务商。国内外线上渠道利用在蚕丝被、真丝套件品类上的运营优势，扩大全系列产品的品牌宣传及销售转化。报告期内，线下渠道主营业务收入同比实现26.96%增长，线上渠道主营业务收入同比实现21.37%增长。2、报告期内，公司线上主要销售渠道主营业务收入构成如下： 单位：元 报告期内，公司天猫、京东等传统货架电商渠道通过产品扩品及加大品牌投放，提高在蚕丝被类目市场占有率。天猫渠道主营业务收入同比增长8.56%，京东渠道主营业务收入同比增长6.56%，进一步夯实太湖雪在蚕丝被细分市场的头部商家地位。报告期内，新兴内容电商抖音渠道在提升“太湖雪官方旗舰店”运营基础上新增“太湖雪生活家居旗舰店”直播间建设。抖音渠道在直播带货方面采用了“达播”+“品牌自播”双轮驱动的营销策略，一方面通过“达播”扩展在公域流量的品牌知名度及销售转化；一方面通过“品牌自播”构建品牌私域流量池，强化“蚕丝被就选太湖雪”这一品牌定位，抖音渠道主营业务收入同比增长159.61%。报告期内，海外市场亚马逊、海外官网通过全球化社交媒体矩阵搭建，触达海外消费者，迭代升级“中国制造+品牌出海”营销策略，提升销售转化及市场占有率，其中亚马逊主营业务收入同比实现42.07%增长。3、报告期内，公司前五大客户情况如下： 单位：元 报告期内，企业客户集采渠道利用公司在蚕丝被行业的领导地位，在稳固“京东京造”合作的基础上，积极拓展其他头部流量平台成为其蚕丝被供应链服务商。 线上渠道 2024年1-3月 占比 2023年1-3月 占比 同比增长幅度 天猫 18,029,745.86 39.16% 16,607,947.52 47.20% 8.56% 京东 4,718,478.61 10.25% 4,427,810.95 12.58% 6.56% 抖音 9,278,812.37 20.15% 3,574,099.22 10.16% 159.61% 亚马逊 9,732,341.28 21.14% 6,850,550.66 19.47% 42.07% 海外官网 4,280,607.07 9.30% 3,724,311.42 10.59% 14.94% 合计 46,039,985.19 100.00% 35,184,719.77 100.00% 30.85% 序号 客户 金额 2024年1-3月占比 是否存在关联关系 1 北京京东世纪信息技术有限公司北京京东世纪贸易有限公司 10,021,782.04 9.23% 否 2 深圳市优选一品商业有限公司 1,327,432.31 1.22% 否 3 苏州市博欣艺术品有限公司 1,196,786.94 1.10% 否 4 东方优选（北京）科技有限公司 1,129,074.90 1.04% 否 5 上海蔚景商贸有限公司 988,980.95 0.91% 否 合计 14,664,057.14 13.50% 报告期内，公司利用在蚕丝制品研发的领先优势，加大与苏州博物馆、苏州丝绸博物馆、中国大运河博物馆、云冈石窟博物馆等跨界联名合作的宽度和深度，通过个性化、定制化的联名蚕丝制品，讲好丝绸故事，弘扬丝绸文化。 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 15,496,928 29.15% 0 15,496,928 29.15% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 37,667,830 70.85% 0 37,667,830 70.85% 其中：控股股东、实际控制人 37,667,830 70.85% 0 37,667,830 70.85% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 53,164,758 - 0 53,164,758 - 普通股股东人数 3,693 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 苏州英宝投资有限公司 境内非国有法 人 33,167,830 0 33,167,830 62.3869% 33,167,830 0 2 苏州湖之锦投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法 人 4,500,000 0 4,500,000 8.4643% 4,500,000 0 3 苏州太湖雪丝绸股份有限公司回购专 境内非国有法 人 1,453,860 0 1,453,860 2.7346% 0 1,453,860 用证券账户 4 北京指南创业投资管理有限公司－指南履虎创业投资私募基金 其他 0 620,00 0 620,000 1.1662% 0 620,000 5 童新建 境内自然 人 0 600,00 0 600,000 1.1286% 0 600,000 6 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南谋远私募证券投资基金 其他 0 464,61 9 464,619 0.8
