三友科技：2024年一季度报告

三友科技 证券代码:834475 三门三友科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 527,991,285.92 602,437,038.69 -12.36% 归属于上市公司股东的净资产 365,835,118.82 362,254,573.23 0.99% 资产负债率%（母公司） 30.12% 39.46% - 资产负债率%（合并） 30.67% 39.83% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 101,621,459.74 117,397,928.42 -13.44% 归属于上市公司股东的净利润 3,580,545.59 16,569,402.94 -78.39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,107,766.91 16,275,872.90 -62.47% 经营活动产生的现金流量净额 -31,409,925.51 -6,987,851.33 -349.49% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.16 -75.00% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 0.98% 4.76% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.68% 4.68% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 94,058,603.00 -36.11% 主要原因系本期购买新地块，支付土地款2,262万元所致。 应收款项融资 1,864,383.62 -85.29% 主要原因系本期持有的信用级别较高的银行承兑汇票减少所致。 预付款项 43,827,783.89 -30.62% 主要原因系本期预付材料款减少所致。 合同资产 23,338,307.30 -34.74% 主要原因系本期应收质量保证金减少所致。 其他流动资产 1,657,426.58 -64.94% 主要原因系本期待抵扣进项税额减少所致。 在建工程 3,952,312.00 1,812.99% 主要原因系本期新建项目，支付的工程配套费、工程勘察费用等。 无形资产 40,848,599.17 129.77% 主要原因系本期购买新地块，增加无形资产所致。 其他非流动资产 270,750.00 -38.66% 主要原因系本期募投项目部分设备到货，抵减了设备预付款所致。 合同负债 26,885,720.13 -70.75% 主要系本期部分预收款项目确认收入所致。 应付职工薪酬 2,499,986.91 -40.29% 主要原因系本期1月份正常支付了补发年薪及年终奖所致。 应交税费 400,410.69 -53.63% 主要原因系本期根据中汇年度审计报告，冲减了去年多计提的企业所得税所致。 其他流动负债 4,017,406.46 -66.38% 主要原因系本期预收款减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 财务费用 -60,612.02 -127.04% 主要原因系本期贷款利率下降，利息费用减少所致。 投资收益 - -100.00% 主要原因系上年同期购买浙商证券理财产品取得投资收益，本期未进行理财等对外投资所致。 公允价值变动收益 -3,294,860.85 -1,114.75% 主要原因系本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益下降所致。 信用减值损失 -1,475,916.19 230.74% 主要原因系本期应收账款增加，计提坏账准备金增加所致。 资产减值损失 1,044,209.66 -77.46% 主要原因系本期计提的合同资产坏账准备金减少所致。 资产处置收益 - -100.00% 主要原因系上年同期处理闲置车辆，获得收益所致。 营业利润 3,937,265.63 -78.82% 主要原因系（1）本期确认收入的两个订单金额较大，毛利较低，影响当期综合毛利率下降。（2）本期间接持有的上市公司股票按公允价值计算产生的变动收益下降。（3）本期应收账款增加，计提的坏账准备金增加。 营业外收入 23,074.21 100.00% 主要原因系本期购买的进口材料因瑕疵折价获得收益所致。 营业外支出 3,245.57 317.79% 主要原因系本期缴纳税收滞纳金和汽车违章罚款增加所致。 利润总额 3,957,094.27 -78.71% 主要原因系本期营业利润减少所致。 所得税费用 377,088.86 -81.37% 主要原因系本期利润下降，当期所得税费 用相应减少所致。 净利润 3,580,005.41 -78.38% 主要原因系本期营业利润减少所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -31,409,925.51 -349.49% 主要原因系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -27,610,738.83 -225.74% 主要原因系本期购买新地块，支付土地款2,262万元所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -696,458.11 -244.11% 主要原因系上年同期收到退回的保函保证金所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 289,833.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -3,294,860.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,828.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,569.90 非经常性损益合计 -2,972,628.81 所得税影响数 -445,407.49 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 -2,527,221.32 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 45,520,998 44.21% - 45,520,998 44.21% 其中：控股股东、实际控制人 18,321,709 17.79% - 18,321,709 17.79% 董事、监事、高管 254,293 0.25% - 254,293 0.25% 核心员工 1,227,494 1.19% 22,002 1,249,496 1.21% 有限售条件股份 有限售股份总数 57,439,002 55.79% - 57,439,002 55.79% 其中：控股股东、实际控制人 55,145,127 53.56% - 55,145,127 53.56% 董事、监事、高管 1,250,675 1.21% - 1,250,675 1.21% 核心员工 1,043,200 1.01% - 1,043,200 1.01% 总股本 102,960,000 - 0 102,960,000 - 普通股股东人数 5,302 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 吴用 境内自然人 35,873,836 - 35,873,836 34.84% 26,905,377 8,968,459 2 吴俊义 境内自然人 23,553,000 - 23,553,000 22.88% 17,709,750 5,843,250 3 李彩球 境内自然人 14,040,000 - 14,040,000 13.64% 10,530,000 3,510,000 4 梁建明 境内自然人 710,100 - 710,100 0.69% 577,575 132,525 5 陈顺保 境内自然人 700,000 - 700,000 0.68% 585,000 115,000 6 邓生平 境内自然人 448,439 191,917 640,356 0.62% - 640,356 7 何书军 境内自然人 550,045 -29,226 520,819 0.51% - 520,819 8 戎艳琳 境内自然人 1,526,692 -1,006,692 520,000 0.51% - 520,000 9 吴亚平 境内自然人 361,867 -14,400 347,467 0.34% 67,300 280,167 10 宋杨 境内自然人 202,608 99,654 302,262 0.29% - 302,262 合计 - 77,966,587 -758,747 77,207,840 74.99% 56,375,002 20,832,838 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系； 股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审 议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索 引 诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 《关于预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-117） 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-057） 股份回购事项 是 已事前及时履行 是 《关于回购注销部分限制性股票方案公告》（公告编号：2024-014） 已披露的承诺事项 是 不适用 是 《2023年年度报告》（公告编号：2024-024） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 重大事项详情、进展情况