科达利：2023年一季度报告

证券代码：002850证券简称：科达利公告编号：2023-045 债券代码：127066债券简称：科利转债 深圳市科达利实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,326,101,823.80 1,566,184,827.07 48.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 241,526,222.30 169,166,192.59 42.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 232,345,927.50 160,760,600.33 44.53% 经营活动产生的现金流量净额（元） -21,125,697.77 -166,898,675.67 87.34% 基本每股收益（元/股） 1.0302 0.7263 41.84% 稀释每股收益（元/股） 1.0269 0.7263 41.39% 加权平均净资产收益率 4.12% 3.65% 0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,695,157,817.21 14,174,231,125.54 -3.38% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 6,001,661,311.34 5,729,903,705.13 4.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -928,465.78 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 12,613,219.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -647,921.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,657.26 个税手续费返还 减：所得税影响额 1,656,788.87 少数股东权益影响额（税后） 285,405.65 合计 9,180,294.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本期末 上年度末 变动比例 主要变动原因 货币资金 1,149,253,281.20 2,241,533,038.17 -48.73% 主要系本期公司投资活动及筹资活动净额支出增加所致。 应收款项融资 1,657,024,827.32 1,045,297,210.97 58.52% 主要系期末公司银行承兑汇票增加所致。 其他流动资产 117,466,589.92 88,251,227.44 33.10% 主要系待抵扣的增值税增加所致。 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 营业收入 2,326,101,823.80 1,566,184,827.07 48.52% 主要系本期订单增加，销售增加所致。 营业成本 1,811,118,683.22 1,190,254,867.84 52.16% 主要系本期销售增加，对应营业成本结转增加所致。 管理费用 69,785,846.76 47,398,612.88 47.23% 主要系公司规模扩大，对应的职工薪酬、折旧摊销等增加所致。 财务费用 18,973,560.01 8,536,724.13 122.26% 主要系公司借款增加，利息费用增加所致。 其他收益 14,748,854.81 9,119,904.30 61.72% 主要系本期收到的政府补助增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 20,485,050.25 -9,368,424.18 -318.66% 主要系公司期末应收账款余额减少，坏账减值准备计提减少所致。 所得税费用 35,533,570.41 21,199,536.68 67.61% 主要系本期利润总额增加，当期所得税费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 -21,125,697.77 -166,898,675.67 -87.34% 主要系本期销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -737,888,575.05 -278,435,741.23 165.01% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -317,602,753.81 479,495,090.58 -166.24% 主要系本期借款减少，偿还债务增加所致。 现金及现金等价物净增加额 -1,076,420,337.02 33,052,283.17 -3356.72% 主要系本期投资活动支出增加，以及筹资活动净额支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,533 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 励建立 境内自然人 33.56 78,698,885 59,024,164 质押 4,381,103 励建炬 境内自然人 10.65 24,964,401 18,723,301 质押 1,176,073 香港中央结算有限公司 境外法人 4.24 9,951,925 0 深圳市宸钜投资有限公司 境内非国有法人 2.89 6,772,100 0 云南大业盛德企业管理有限公司 境内非国有法人 2.63 6,164,933 0 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.61 6,119,726 0 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.46 5,766,293 0 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 境内非国有法人 2.38 5,577,394 0 毛德和 境内自然人 0.93 2,169,333 0 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.89 2,084,345 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 励建立 19,674,721 人民币普通股 19,674,721 香港中央结算有限公司 9,951,925 人民币普通股 9,951,925 深圳市宸钜投资有限公司 6,772,100 人民币普通股 6,772,100 励建炬 6,241,100 人民币普通股 6,241,100 云南大业盛德企业管理有限公司 6,164,933 人民币普通股 6,164,933 招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金 6,119,726 人民币普通股 6,119,726 中国工商银行股份有限公司－农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 5,766,293 人民币普通股 5,766,293 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 5,577,394 人民币普通股 5,577,394 毛德和 2,169,333 人民币普通股 2,169,333 中国银行股份有限公司－嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 2,084,345 人民币普通股 2,084,345 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有云南大业盛德企业管理有限公司46.28%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）向特定对象发行股票事项 公司第四届董事会第三十七次（临时）会议、第四届董事会第三十九次（临时）会议、第四届董事会第四十二次 （临时）会议、第四届监事会第二十四次（临时）会议、第四届监事会第二十六次（临时）会议、第四届监事会第二十 九次（临时）会议及2022年第四次临时股东大会，分别审议通过了向特定对象发行A股股票事项相关议案，计划通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过350,950万元投资建设江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、湖北 新能源汽车动力电池精密结构件、江苏新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、江门科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目及补充流动资金。目前，该事项正在稳步推进中。 （二）可转换公司债券转股情况 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司发行的可转换公司债券转股期为2023年1月 16日至2028年7月7日。自2023年1月16日至2023年第一季度末，“科利转债”因转股减少数量为664张，金额合 计66,400元，转股数量为405股。截至2023年第一季度末，“科利转债”累计完成转股405股，“科利转债”剩余可转债金额为1,534,304,100元（15,343,041张）。 （三）股权激励计划实施情况 根据公司2021年股票期权激励计划设定的业绩考核目标，第一个行权期为公司2021年营业收入不低于35亿元， 根据公司2021年度财务审计报告：2021年度营业收入为44.68亿元，已满足2021年股票期权激励计划第一个行权期公 司层面业绩考核要求。同时，根据激励对象2021年绩效考核结果，共计381人激励对象个人绩效考核结果均符合行权 条件，公司第一个行权期行权条件已成就。公司为前述激励对象办理完成2021年股票期权激励计划第一个行权期股票 期权的行权手续，行权期限为2022年5月18日至2023年4月28日。截止目前，公司2021年股票期权激励计划第一个行权期各激励对象以自主行权的方式已完成可行权期权数量的99.56%。 前述事项的具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,149,253,281.20 2,241,533,038.17 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,075,739.96 1,813,663.04 应收账款 2,447,139,411.70 2,838,816,812.22 应收款项融资 1,657,024,827.32 1,045,297,210.97 预付款项 28,971,924.05 23,399,574.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,853,679.00 21,185,310.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,161,506,127.13 1,240,3