山东威达：2023年一季度报告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2023-026 山东威达机械股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 451,704,057.50 767,581,485.58 -41.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,125,293.84 64,216,897.12 -74.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,459,088.50 62,013,613.46 -89.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 62,165,655.76 -218,814,632.77 128.41% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.15 -73.33% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.15 -73.33% 加权平均净资产收益率 0.49% 2.05% -1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,018,819,595.22 5,049,046,888.09 -0.60% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,307,488,255.61 3,271,079,592.11 1.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 152,512.08 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,300,204.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,055,225.27 理财收益及远期结汇合约公允价值变动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -304,902.31 减：所得税影响额 1,536,834.22 合计 9,666,205.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减变动率 变动原因说明 预付款项 90,271,596.32 52,112,217.59 73.23% 主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司换电站产品正在升级换代，预付货款增加所致。 其他应收款 23,751,258.79 17,629,687.65 34.72% 主要系应收股权激励行权款增加所致。 交易性金融负债 5,592,334.00 16,443,148.00 -65.99% 公司远期结汇合约公允价值回升所致。 合同负债 213,237,927.55 129,086,441.69 65.19% 主要为公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司预收第三代换电站设备货款大幅增加。 应交税费 20,019,700.20 32,273,089.08 -37.97% 公司业绩出现下滑，各项应交税金同比减少。 应付股利 - 11,132,000.00 - 公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司应付少数股东股利，报告期已支付完毕。 其他流动负债 24,574,116.09 14,909,478.60 64.82% 主要系预收货款增加导致待转销项税增加所致。 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 营业收入 451,704,057.50 767,581,485.58 -41.15% 主要系公司电动工具配件业务、新能源行业业务销售量同比降低所致；另外，公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司的换电站产品正在升级换代，报告期内销售收入同比降低。 营业成本 363,869,469.18 620,520,055.54 -41.36% 同“营业收入”变动原因 销售费用 7,558,878.75 5,814,940.94 29.99% 1）参加展会费用增加；2）换电站业务售后服务费用增加；3）销售部门奖金提前到本季度发放并计入本季度费用，上年在第二季度发放。 财务费用 12,779,521.41 -343,419.93 3821.25% 主要系人民币兑美元汇率中间价波动导致汇兑损失增加所致。 其他收益 2,300,204.52 1,555,809.53 47.85% 主要系报告期内公司收到的政府补助增加所致。 对联营企业和合营企业的投资收益 1,539,209.16 5,262,117.48 -70.75% 主要系公司联营企业和合营企业报告期业绩下降所致。 公允价值变动收益 4,868,394.00 -197,400.00 2,566.26% 主要系公司对美元货币资金和应收款项套期保值产生收益所致。 信用减值损失 2,630,810.10 -559,386.68 570.30% 主要系公司应收款项减少所致。 所得税费用 2,791,289.41 13,963,837.81 -80.01% 主要系公司利润总额同比降低所致。 净利润 14,719,653.86 68,967,177.92 -78.66% 主要系公司营业收入下降和经营杠杆效应所致。 少数股东损益 -1,405,639.98 4,750,280.80 -129.59% 主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司换电站产品正在升级换代，报告期内销售收入同比降低所致。 归属于母公司股东权益的净利润 16,125,293.84 64,216,897.12 -74.89% 主要系公司营业收入下降、换电站产品升级换代及经营杠杆效应共同所致。 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 收到的其他与经营活动有关的现金 12,845,585.10 23,871,782.15 -46.19% 主要系定期存款结息方式由按月结息变为到期结息，报告期收到的存款利息同比减少所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 361,155,264.62 710,434,649.99 -49.16% 主要系生产量下降，采购额减少所致。 支付的各项税费 31,192,375.96 57,127,748.25 -45.40% 主要系公司利润降低导致各项税费降低。 支付的其他与经营活动有关的现金 31,114,632.97 73,129,779.14 -57.45% 主要系支付的单位往来款降低所致。 经营活动产生的现金流量净额 62,165,655.76 -218,814,632.77 128.41% 主要系上年同期公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司货款回收延期，后续恢复正常所致。 收回投资所收到的现金 900,395,161.65 508,500,000.00 77.07% 主要系报告期购买和赎回理财产品金额增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,146,521.13 40,947,648.15 -70.34% 公司主要建设项目上海二期工厂和越南工厂建设接近完工，投资减少。 投资所支付的现金 711,314,308.00 454,512,500.00 56.50% 主要系报告期购买和赎回理财产品金额增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 185,929,666.30 24,561,693.77 656.99% 主要系报告期理财产品到期赎回金额大于购买金额所致。 偿还债务所支付的现金 50,090,551.00 28,500,000.00 75.76% 主要系短期借款到期归还所致。 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,332,540.01 2,383,562.50 501.31% 主要系公司孙公司昆山斯沃普智能装备有限公司向少数股东支付股利1,113.20万元，及支付银行借款利息同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -62,358,020.31 -883,562.50 -6,957.57% 主要系报告期归还短期借款和向少数股东支付股利所致。 汇率变动对现金的影响 -8,109,055.81 -2,325,295.04 -248.73% 主要系报告期人民币汇率中间价波动所致。 现金及现金等价物净增加额 177,628,245.94 -197,461,796.54 189.96% 主要系经营活动产生的现金流量净额和理财产品净赎回所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 45,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 35.99% 160,332,591 17,500,165 质押 15,920,000 刘国店 境内自然人 1.74% 7,763,300 李红 境内自然人 0.91% 4,066,177 朱爱华 境内自然人 0.90% 4,000,000 徐祥芬 境内自然人 0.57% 2,518,100 蒋陈焕 境内自然人 0.36% 1,625,800 崔益琴 境内自然人 0.35% 1,571,894 文登市昆嵛科技开发有限公司 境内非国有法人 0.35% 1,544,454 石日超 境内自然人 0.31% 1,399,789 上海德贝私募基金管理有限公司－德贝璟选一号私募证券投资基金 其他 0.30% 1,350,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 142,832,426 人民币普通股 142,832,426 刘国店 7,763,300 人民币普通股 7,763,300 李红 4,066,177 人民币普通股 4,066,177 朱爱华 4,000,000 人民币普通股 4,000,000 徐祥芬 2,518,100 人民币普通股 2,518,100 蒋陈焕 1,625,800 人民币普通股 1,625,800 崔益琴 1,571,894 人民币普通股 1,571,894 文登市昆嵛科技开发有限公司 1,544,454 人民币普通股 1,544,454 石日超 1,399,789 人民币普通股 1,399,789 上海德贝私募基金管理有限公司－德贝璟选一号私募证券投资基金 1,350,000 人民币普通股 1,350,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东朱爱华通过普通证券账户持有0股，通过招商证券股份有限公司