山东威达：2024年一季度报告
证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 488,907,591.49 451,704,057.50 8.24% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,645,138.24 16,125,293.84 263.68% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 50,363,495.37 6,459,088.50 679.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 91,657,146.80 62,165,655.76 47.44% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.04 225.00% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.04 225.00% 加权平均净资产收益率 1.70% 0.49% 1.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,108,662,760.55 5,298,087,917.38 -3.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,480,020,518.72 3,420,823,340.33 1.73% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,323,716.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 4,641,535.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,172,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 416,955.52 减：所得税影响额 1,166,470.64 少数股东权益影响额（税后） 106,194.34 合计 8,281,642.87 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动率 变动原因说明 应收款项融资 208,443,407.86 391,493,534.76 -46.76% 主要系银行承兑汇票到期收取现金所致 在建工程 63,002,628.16 86,661,349.09 -27.30% 主要系部分在建工程达到预计可使用状态转入固定资产所致 其他非流动资产 15,371,819.15 9,509,996.55 61.64% 主要系预付设备款增加所致 交易性金融负债 402,900.00 1,020,562.00 -60.52% 主要系远期售汇业务浮亏减少所致 其他应付款 67,687,739.96 110,855,481.01 -38.94% 主要系应付少数股东股利偿付所致 应付股利 16,800,000.00 -100.00% 主要系应付少数股东股利偿付所致 一年内到期的非流动负债 2,896,306.74 4,360,119.76 -33.57% 主要系一年内到期的租赁负债减少所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 6,387,334.46 4,726,220.30 35.15% 主要系本期免抵税增加导致城建税、教育费附加等增加 研发费用 20,792,582.19 34,939,628.64 -40.49% 上年同期公司二级子公司昆山斯沃普智能装备制造有限公司研发第三代智能换电站投入研发费用较多，本期研发投入减少 财务费用 -8,871,908.08 12,779,521.41 -169.42% 主要系利息收入增加和汇兑收益增加 其他收益 6,677,296.92 2,300,204.52 190.29% 主要系增值税加计抵减增加所致 对联营企业和合营企业的投资收益 3,788,867.40 1,539,209.16 146.16% 主要系对联营企业投资收益增加所致 公允价值变动收益 3,194,393.06 4,868,394.00 -34.39% 主要系远期售汇合同公允价值减少所致 营业利润 71,483,241.60 17,815,845.58 301.23% 主要系公司电动工具配件业务和电池包业务收入同比增长和毛利率同比提高所致 利润总额 71,900,197.12 17,510,943.27 310.60% 主要系公司电动工具配件业务和电池包业务收入同比增长和毛利率同比提高所致 净利润 60,211,555.64 14,719,653.86 309.06% 主要系公司电动工具配件业务和电池包业务收入同比增长和毛利率同比提高所致 归属于母公司所有者的净利润 58,645,138.24 16,125,293.84 263.68% 主要系公司电动工具配件业务和电池包业务收入同比增长和毛利率同比提高所致 少数股东损益 1,566,417.40 -1,405,639.98 211.44% 主要系公司非全资子公司昆山斯沃普智能装备制造有限公司上年同期亏损，本期盈利所致 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动率 变动原因说明 收到的税费返还 20,195,468.79 12,569,689.33 60.67% 主要系公司境外子公司本期退税所致 收到其他与经营活动有关的现金 21,646,207.64 12,845,585.10 68.51% 主要系利息收入等增加所致 购买商品、接受劳务支付的现金 517,870,155.37 361,155,264.62 43.39% 主要系本期市场订单增加，公司采购业务同比扩大所致 支付其他与经营活动有关的现金 20,698,683.40 31,114,632.97 -33.48% 主要系本期支付的保证金减少所致 经营活动产生的现金流量净额 91,657,146.80 62,165,655.76 47.44% 主要系本期营运资金占用减少所致 收回投资收到的现金 222,550,000.00 900,395,161.65 -75.28% 主要系本期赎回理财产品较少所致 取得投资收益收到的现金 890,431.42 8,965,033.78 -90.07% 主要系本期赎回理财产品较少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,453,738.20 12,146,521.13 35.46% 主要系本期固定资产投资同比增加所致 投资支付的现金 139,000,000.00 711,314,308.00 -80.46% 主要系本期赎回及重新购买理财产品同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 67,101,293.22 185,929,666.30 -63.91% 主要系本期赎回理财产品较少所致 取得借款收到的现金 260,000,000.00 0.00 本期一笔银行借款到期偿还并续借，上年同期无 偿还债务支付的现金 319,500,000.00 50,090,551.00 537.84% 本期到期偿还银行借款金额大于上年同期金额所致 支付其他与筹资活动有关的现金 106,662,485.93 0.00 主要系本期支付银行承兑汇票保证金（到期后将收回）及偿还关联方借款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -181,895,477.61 -62,358,020.31 -191.70% 主要系本期支付银行承兑汇票保证金增加及非全资子公司分配股利增加所致 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,826,979.01 -8,109,055.81 134.86% 主要系本期美元汇率升值，上年同期美元汇率贬值所致 现金及现金等价物净增加额 -20,310,058.58 177,628,245.94 -111.43% 主要系本期经营活动现金流量净额减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 山东威达集团有限公司 境内非国有法人 35.99% 160,332,591.00 17,500,165.00 质押 15,920,000.00 刘国店 境内自然人 2.09% 9,307,754.00 0.00 不适用 0.00 徐祥芬 境内自然人 1.20% 5,348,600.00 0.00 不适用 0.00 顾杰 境内自然人 0.88% 3,930,000.00 0.00 不适用 0.00 王建辉 境内自然人 0.88% 3,900,453.00 0.00 不适用 0.00 朱爱华 境内自然人 0.56% 2,500,000.00 0.00 不适用 0.00 何时金 境内自然人 0.30% 1,355,100.00 0.00 不适用 0.00 范晓东 境内自然人 0.30% 1,350,000.00 0.00 不适用 0.00 崔益琴 境内自然人 0.28% 1,239,894.00 0.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 其他 0.27% 1,213,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东威达集团有限公司 142,832,426.00 人民币普通股 142,832,426.00 刘国店 9,307,754.00 人民币普通股 9,307,754.00 徐祥芬 5,348,600.00 人民币普通股 5,348,600.00 顾杰 3,930,000.00 人民币普通股 3,930,000.00 王建辉 3,900,453.00 人民币普通股 3,900,453.00 朱爱华 2,500,000.00 人民币普通股 2,500,000.00 何时金 1,355,100.00 人民币普通股 1,355,100.00 范晓东 1,350,000.00 人民币普通股 1,350,000.00 崔益琴 1,239,894.00 人民币普通股 1,239,894.00 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 1,213,200.00 人民币普通股 1,213,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东徐祥芬通过普通证
