北方国际：2023年一季度报告

证券代码：000065证券简称：北方国际公告编号：2023-033 转债代码：127014转债简称：北方转债 北方国际合作股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 4,792,486,384.26 2,453,330,921.67 95.35% 归属于上市公司股东的净利润（元） 193,932,616.87 104,901,509.11 84.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 182,622,522.54 91,966,186.57 98.58% 经营活动产生的现金流量净额（元） 702,058,343.17 -881,411,173.44 179.65% 基本每股收益（元/股） 0.1936 0.1354 42.98% 稀释每股收益（元/股） 0.1888 0.1325 42.49% 加权平均净资产收益率 2.48% 1.68% 0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 22,893,952,185.41 22,080,481,462.95 3.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,862,821,094.66 7,754,810,239.84 1.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,356,058.25 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,492,261.62 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,673,782.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,508,222.33 减：所得税影响额 2,888,346.03 少数股东权益影响额（税 后） 1,831,883.92 合计 11,310,094.33 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 应收款项融资较期初下降98.62%，主要由于下属深圳华特票据到期导致；在建工程较期初减少62.87%，主要由于下属北山公司维修车间转固导致； 使用权资产较期初增加104.88%，主要由于下属北山公司新增电力设施租赁；应付职工薪酬较期初增加43.06%，主要由于计提工资暂未发放导致； 其他应付款较期初增加47.84%，主要由于代付款项增加导致； 一年内到期的非流动负债较期初减少98.11%，主要由于本部借款到期还款导致； 其他非流动负债较期初减少33.89%，主要由于一年以上租赁负债重分类金额减少导致； 其他综合收益较期初减少49.22%，主要由于汇率波动带来的外币报表折算差，以及外汇远期套期部分公允价值变动导致； 营业总收入较上年同期增加95.35%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易收入增长导致； 营业成本较上年同期增加99.31%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易确认收入结转成本导致；税金及附加较上年同期增加49.54%，主要由于子公司元北国际业务量上升印花税增多导致；研发费用较上年同期增加55.93%，主要由于本部研发投入增加导致； 财务费用较上年同期增加141.56%，主要由于汇兑损失导致； 其他收益较上年同期增加184.79%，主要由于子公司深圳华特政府补助增加导致；投资收益较上年同期减少131%%，主要由于权益法核算的投资收益减少导致； 公允价值变动损益较上年同期减少118.46%，主要由于远期外汇公允价值波动导致； 信用减值损失较上年同期增加240.97%，主要由于子公司辉邦集团计提长期应收款坏账导致； 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加128.28%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易收款增加导致；收到的税费返还较上年同期增加115.92%，主要由于出口退税增加导致； 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加33.99%，主要由于蒙古一体化焦煤贸易付款增加导致；投资支付的现金较上年同期减少100%，主要由于对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司注资减少导致； 偿还债务支付的现金较上年同期增加163.06%，主要由于本期偿还债务增加导致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 55,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国北方工业有限公司 国有法人 43.11% 431,872,107.00 北方工业科技有限公司 国有法人 12.51% 125,350,662.00 96,423,586.00 江苏悦达集团有限公司 国有法人 4.54% 45,505,294.00 质押 15,750,000.00 中兵投资管理有限责任公司 国有法人 3.00% 30,010,711.00 香港中央结算有限公司 境外法人 2.84% 28,441,311.00 西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 1.99% 19,928,789.00 唐建平 境内自然人 1.34% 13,448,162.00 朱文 境内自然人 1.27% 12,771,632.00 朱向军 境内自然人 1.03% 10,283,274.00 杨梦媛 境内自然人 0.39% 3,915,040.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 中国北方工业有限公司 431,872,107.00 人民币普通股 431,872,107.00 江苏悦达集团有限公司 45,505,294.00 人民币普通股 45,505,294.00 中兵投资管理有限责任公司 30,010,711.00 人民币普通股 30,010,711.00 北方工业科技有限公司 28,927,076.00 人民币普通股 28,927,076.00 香港中央结算有限公司 28,441,311.00 人民币普通股 28,441,311.00 西安北方惠安化学工业有限公司 19,928,789.00 人民币普通股 19,928,789.00 唐建平 13,448,162.00 人民币普通股 13,448,162.00 朱文 12,771,632.00 人民币普通股 12,771,632.00 朱向军 10,283,274.00 人民币普通股 10,283,274.00 杨梦媛 3,915,040.00 人民币普通股 3,915,040.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东北方工业科技有限公司为公司股东中国北方工业有限公司的全资子公司；公司股东中兵投资管理有限责任公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为中国兵器工业集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他前十名股东是否为一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东唐建平，通过信用交易担保证券账户持股13,447,109股公司股东朱文，通过信用交易担保证券账户持股12,771,632股公司股东朱向军，通过信用交易担保证券账户持股9,243,274股公司股东杨梦媛，通过信用交易担保证券账户持股3,915,040股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北方国际合作股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,248,087,879.13 4,980,947,001.61 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 58,934,107.93 69,303,456.26 应收票据 63,086,056.41 58,741,081.37 应收账款 4,270,916,736.98 3,631,204,368.10 应收款项融资 424,000.00 30,794,128.29 预付款项 1,815,174,122.20 1,984,024,327.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 384,095,843.99 388,298,596.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,014,800,062.32 937,553,901.15 合同资产 585,563,146.12 460,074,586.23 持有待售资产一年内到期的非流动资产 1,012,737,685.94 1,062,444,617.78 其他流动资产 176,929,697.85 181,698,601.20 流动资产合计 14,630,749,338.87 13,785,084,666.27 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 330,000,000.00 330,000,000.00 其他债权投资长期应收款 1,839,009,864.76 1,780,481,658.25 长期股权投资 1,311,542,322.21 1,315,589,252.91 其他权益工具投资 38,002,003.04 38,002,003.04 其他非流动金融资产投资性房地产 15,163,887.15 15,340,747.14 固定资产 2,732,617,522.72 2,775,341,099.73 在建工程 12,965,875.43 34,920,575.32 生产性生物资产油气资产使用权资产 81,208,238.02 39,636,403.78 无形资产 1,568,824,827.60 1,606,636,328.70 开发支出商誉 14,150,171.45 14,150,171.45 长期待摊费用 10,865,365.74 12,135,400.77 递延所得税资产 154,270,770.94 153,366,140.97 其他非流动资产 154,581,997.48 179,797,014.62 非流动资产合计 8,263,202,846.54 8,295,396,796.68 资产总计 22,893,952,185.41 22,080,481,462.95 流动负债： 短期借款 758,540,417.57 754,411,335.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 1,763,789.27 1,372,142.18 衍生金融负债应付票据 1,338,995,740.53 1,368,356,319.17 应付账款