中水渔业：2023年一季度报告

证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2023-033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 116,450,630.17 73,629,751.72 58.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,407,005.34 -12,788,319.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -20,793,848.82 -10,734,669.44 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -30,597,785.76 -34,628,656.22 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0476 -0.0400 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0476 -0.0400 不适用 加权平均净资产收益率 -1.91% -2.48% 0.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,436,879,094.14 1,348,908,794.75 6.52% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 905,174,095.31 919,261,521.68 -1.53% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,724,317.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 793,276.80 少数股东权益影响额（税后） 130,751.00 合计 3,386,843.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率 货币资金 402,908,082.22 344,647,906.33 58,260,175.89 17% 应收账款 27,355,430.05 13,082,753.15 14,272,676.90 109% 短期借款 74,530,000.00 26,424,094.50 48,105,905.50 182% 合同负债 14,321,764.94 3,895,576.45 10,426,188.49 268% 应付职工薪酬 33,617,216.62 61,612,126.85 -27,994,910.23 -45% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 营业收入 116,450,630.17 73,629,751.72 42,820,878.45 58% 营业成本 116,502,874.72 66,214,208.74 50,288,665.98 76% 销售费用 2,025,836.56 1,684,364.15 341,472.41 20% 研发费用 4,802,249.14 282,652.39 4,519,596.75 1599% 财务费用 2,068,961.43 2,825,900.23 -756,938.80 -27% 归属于母公司所有者的净利润 -17,407,005.34 -12,788,319.99 -4,618,685.35 不适用 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 经营活动产生的现金流量净额 -30,597,785.76 -34,628,656.22 4,030,870.46 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -15,323,435.08 -1,620,450.95 -13,702,984.13 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 104,624,944.23 26,097,991.23 78,526,953.00 301% 说明： 1.货币资金比期初增长17%，主要是本期销售收款及筹资活动收到的现金增加所致； 2.应收账款比期初增长109%，主要是本期销售增加而部分货款尚未收到所致； 3.短期借款比期初增长182%，主要是银行借款融资增加所致； 4.合同负债比期初增长268%，主要是预收鱼货销售款增加所致； 5.应付职工薪酬比期初降低45%，主要是本期支付船员2022年收入结算款所致； 6.营业收入同比增长58%，营业成本同比增长76%，主要是本期产量增加导致销售量增加所致； 7.销售费用增长20%，主要是本期销售量增加所致； 8.研发费用同比增加452万元，主要是本期研发投入同比增加所致； 9.财务费用同比下降27%，主要是利息费用同比减少以及利息收入同比增加所致； 10.归属于母公司所有者的净利润同比减少462万元,主要是本期平均燃油成本同比大幅增加导致主营业务毛利减少所致； 11.经营活动产生的现金流量净额同比增加403万元，主要是本期销售收到的货款增加幅度大于本期购买商品支付的货款增加幅度所致； 12.投资活动产生的现金流量净额同比减少1,370万元，主要是本期在建工程支付的现金同比增加所致； 13.筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,853万元，主要是本期借款同比上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,912 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 22.14% 81,003,133.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 17.78% 65,032,900.00 中国华农资产经营有限公司 国有法人 12.63% 46,204,013.00 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 国有法人 5.71% 20,881,670.00 杜晚春 境内自然人 1.24% 4,535,336.00 北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 1.13% 4,123,426.00 北京小间科技发展有限公司 境内非国有法人 0.97% 3,533,775.00 潘立明 境外自然人 0.88% 3,224,800.00 北京塞纳投资发展有限公司 境内非国有法人 0.76% 2,772,000.00 胡光剑 境内自然人 0.59% 2,157,106.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133.00 人民币普通股 81,003,133.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900.00 人民币普通股 65,032,900.00 中国华农资产经营有限公司 46,204,013.00 人民币普通股 46,204,013.00 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 20,881,670.00 人民币普通股 20,881,670.00 杜晚春 4,535,336.00 人民币普通股 4,535,336.00 北京易诊科技发展有限公司 4,123,426.00 人民币普通股 4,123,426.00 北京小间科技发展有限公司 3,533,775.00 人民币普通股 3,533,775.00 潘立明 3,224,800.00 人民币普通股 3,224,800.00 北京塞纳投资发展有限公司 2,772,000.00 人民币普通股 2,772,000.00 胡光剑 2,157,106.00 人民币普通股 2,157,106.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入1,882,106.00股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1.2023年1月18日，公司召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于与控股股东签订〈委托贷款协议〉 议案》，同意接受中国农发集团以委托贷款方式拨付的国有资本金专项拨款6,000万元，期限为12个月，利率为2.92% （一年期LPR利率下浮20%）。详见公司2023-013号公告。 2.2023年2月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2023年度融资授信 额度的议案》，同意公司为满足经营发展的需要，向银行申请总额度不超过人民币7亿元的银行综合授信。详见公司 2023-021号公告。 3.公司联营企业华农财产保险股份有限公司拟通过非公开定向募资方式进行增资扩股，增发不超过15亿股，每股面 值人民币1元，发行价格拟定为每股人民币1.7元，募集资金不超过25.5亿元人民币。公司作为华农保险持股11%的现 有股东，放弃华农保险本次增资的优先认购权。详见公司2023-027号公告。 4.2023年3月，公司全资子公司中水北美公司将办公室房屋出售，收到处置款48.63万美元，实现处置收益约23.8 万美元。中水北美公司2022年已出售冷库、宿舍等资产，截止目前，中水北美公司原拟处置的冷库、宿舍、办公室等资 产已全部处置完成（详见2022-004号公告）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司2023年03月31日单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 402,908,082.22 344,647,906.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 27,355,430.05 13,082,753.15 应收款项融资预付款项 9,811,367.92 415,416.80 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,493,697.77 9,362,131.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 221,118,840.17 214,824,439.95 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 12,600,657.87 11,916,058.77 流动资产合计 680,288,076.00 594,248,706.50 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款长期股权投资 218,048,026.48 217,153,231.17 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 461,586,815.46 475,721,143.78 在建工程 38,592,473.48 22,137,042.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 1,613,166.