中水渔业：2024年一季度报告

证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中水集团远洋股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正☑同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 998,940,498.68 116,450,630.17 884,929,131.98 12.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,498,669.41 -17,407,005.34 -28,177,430.62 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -28,759,894.52 -20,793,848.82 -20,793,848.82 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -329,196,088.52 -30,597,785.76 -243,521,265.73 不适用 基本每股收益（元/股） -0.0806 -0.0476 -0.0770 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.0806 -0.0476 -0.0770 不适用 加权平均净资产收益率（%） -6.61% -1.91% -1.14% -5.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,244,927,322.94 5,950,009,549.65 5,950,009,549.65 4.96% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 436,280,393.41 456,302,165.60 456,302,165.60 -4.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 63,627.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -646,142.41 少数股东权益影响额（税后） 156,259.55 合计 -738,774.89 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率 货币资金 584,453,883.05 686,354,839.79 -101,900,956.74 -15% 应收账款 387,948,448.35 283,678,231.66 104,270,216.69 37% 预付账款 129,629,325.90 73,130,517.27 56,498,808.63 77% 在建工程 178,537,929.33 74,844,125.26 103,693,804.07 139% 使用权资产 131,269,611.55 12,444,469.72 118,825,141.83 955% 短期借款 1,175,807,676.68 805,420,707.67 370,386,969.01 46% 预收账款 71,253,693.39 151,409.85 71,102,283.54 46960% 合同负债 95,073,936.30 41,468,701.26 53,605,235.04 129% 应付职工薪酬 138,502,774.17 227,455,493.96 -88,952,719.79 -39% 租赁负债 74,911,207.33 4,140,031.99 70,771,175.34 1709% 利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 营业收入 998,940,498.68 884,929,131.98 114,011,366.70 13% 营业成本 936,208,164.92 878,240,558.44 57,967,606.48 7% 销售费用 19,106,909.19 11,057,650.82 8,049,258.37 73% 管理费用 37,346,616.93 25,702,038.55 11,644,578.38 45% 研发费用 1,218,557.67 5,566,659.25 -4,348,101.58 -78% 财务费用 20,979,035.87 3,528,509.03 17,450,526.84 495% 净利润 -18,823,028.80 -37,104,344.99 18,281,316.19 不适用 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率 经营活动产生的现金流量净额 -329,196,088.52 -243,521,265.73 -85,674,822.79 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -114,601,514.53 -27,492,004.93 -87,109,509.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 326,598,147.53 248,251,973.40 78,346,174.13 32% 说明： 1.应收账款比期初增长37%，主要是本期销售增加而部分货款尚未收到所致； 2.预付账款比期初增长77%，主要是本期预付贸易鱼货款增加所致； 3.在建工程同比增长139%，主要是本期在建船舶等资产增加所致； 4.使用权资产同比增长955%，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到期后续租所致； 5.短期借款比期初增长46%，主要是银行借款融资增加所致； 6.预收账款比期初增加7,110万元，主要是预收销售鱼货款增加所致。 7.合同负债比期初增长129%，主要是预收鱼货销售款增加所致； 8.应付职工薪酬比期初降低39%，主要是本期支付船员2023年收入结算款所致； 9.租赁负债同比增加7,077万元，主要是公司航运部原租赁的海兴轮到期后续租所致； 10.销售费用增长73%，主要是本期销售量增加所致； 11.管理费用增长45%，主要是上年同期中渔环球总部的管理费用在其原母公司核算所致； 12.研发费用同比减少435万元，主要是本期研发投入同比减少所致； 13.财务费用同比增长495%，主要是银行贷款增加，利息支出增加所致； 14.净利润同比增加1,828万元,主要是本期围网金枪鱼产量增加所致； 15.经营活动产生的现金流量净额同比减少8,567万元，主要是本期销售收到的货款小于本期购买商品支付的货款增加幅度所致； 16.投资活动产生的现金流量净额同比减少8,710万元，主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致； 17.筹资活动产生的现金流量净额同比增加7,835万元，主要是本期借款同比上期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,149 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国农业发展集团有限公司 国有法人 22.14% 81,003,133.00 0.00 不适用 0.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 国有法人 17.78% 65,032,900.00 0.00 不适用 0.00 中国华农资产经营有限公司 国有法人 12.63% 46,204,013.00 0.00 不适用 0.00 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 国有法人 5.71% 20,881,670.00 0.00 不适用 0.00 潘立明 境外自然人 3.76% 13,771,600.00 0.00 不适用 0.00 杜晚春 境外自然人 1.24% 4,535,336.00 0.00 不适用 0.00 胡光剑 境内自然人 0.62% 2,280,807.00 0.00 不适用 0.00 施荣捷 境内自然人 0.58% 2,130,100.00 0.00 不适用 0.00 BARCLAYSBANKPLC 境外法人 0.28% 1,010,940.00 0.00 不适用 0.00 计岚 境内自然人 0.26% 962,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国农业发展集团有限公司 81,003,133.00 人民币普通股 81,003,133.00 中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900.00 人民币普通股 65,032,900.00 中国华农资产经营有限公司 46,204,013.00 人民币普通股 46,204,013.00 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 20,881,670.00 人民币普通股 20,881,670.00 潘立明 13,771,600.00 人民币普通股 13,771,600.00 杜晚春 4,535,336.00 人民币普通股 4,535,336.00 胡光剑 2,280,807.00 人民币普通股 2,280,807.00 施荣捷 2,130,100.00 人民币普通股 2,130,100.00 BARCLAYSBANKPLC 1,010,940.00 人民币普通股 1,010,940.00 计岚 962,000.00 人民币普通股 962,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业发展集团有限公司的全资子公司。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 上述股东中，胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,170,607股；计岚通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有470,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中水集团远洋股份有限公司2024年03月31日单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 584,453,883.05 686,354,839.79 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 1,931,885.72 应收账款 387,948,448.35 283,678,231.66 应收款项融资预付款项 129,629,325.90 73,130,517.27 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,190,401.12 32,686,229.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,911,654,865.30 1,812,420,8