创源股份：2024年一季度报告
证券代码：300703证券简称：创源股份公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 324,650,944.67 250,489,770.92 29.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,441,130.25 -9,656,091.99 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 5,520,800.86 -8,617,599.41 不适用 经营活动产生的现金流量净额（元） -35,089,374.18 3,883,011.86 -1,003.66% 基本每股收益（元/股） 0.0357 -0.0531 167.23% 稀释每股收益（元/股） 0.0357 -0.0531 167.23% 加权平均净资产收益率 5.39% -1.27% 增加6.66个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,466,487,290.32 1,489,893,052.07 -1.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 816,526,559.66 812,943,076.24 0.44% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 106,630.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 919,219.73 主要系本期收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 223,570.69 主要系外汇掉存通产品收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,492.70 减：所得税影响额 182,052.98 少数股东权益影响额（税后） 105,546.22 合计 920,329.39 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 变动幅度 变动原因分析 货币资金 338,956,592.58 421,122,389.02 -19.51% 主要系本期采购及基建支出现金增加所致。 预付款项 44,450,990.67 14,616,633.06 204.11% 主要系子公司越南创源有限责任公司预付机器设备款增加所致。 存货 221,426,657.10 181,825,532.56 21.78% 主要系本期销售收入增长所致。 在建工程 54,403,107.68 38,217,570.46 42.35% 主要系本期构建固定资产投入增加所致。 使用权资产 21,298,986.06 16,331,096.40 30.42% 主要系公司签署新租赁合同所致。 应付票据 16,530,000.00 22,772,247.50 -27.41% 主要系本期票据使用减少所致。 预收款项 335,011.47 3,570,249.93 -90.62% 主要系本期预收款项重分类到合同负债所致。 应付职工薪酬 27,298,773.53 44,714,199.34 -38.95% 主要系本期发放上年度年终奖所致。 应交税费 5,341,819.45 12,503,862.03 -57.28% 主要系本期应交所得税减少所致。 其他应付款 9,539,307.37 6,281,583.84 51.86% 主要系本期预收款项重分类到合同负债所致。 合同负债 19,577,652.66 9,786,126.68 100.06% 主要系本期预收款项重分类到合同负债所致。 租赁负债 17,042,194.97 3,578,230.94 376.27% 主要系本期租赁负债流动性变化所致。 其他综合收益 -12,126,181.29 -9,268,534.46 -30.83% 主要系本期外币报表折算差额变化所致。 2、利润表项目 单位：元 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 变动幅度 变动原因说明 营业收入 324,650,944.67 250,489,770.92 29.61% 主要系本期跨境电商业务销售增长所致。 销售费用 48,256,258.03 25,516,520.62 89.12% 主要系本期跨境电商业务广告费及业务支持费增加所致。 财务费用 -4,629,187.93 6,099,277.43 -175.90% 主要系本期人民币对美元汇率波动所致。 其他收益 921,049.85 3,104,625.19 -70.33% 主要系本期收到的政府补助减少所致。 公允价值变动收益 0.00 -3,844,700.00 100.00% 主要系本期未开展远期外汇业务所致。 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2024年第一季度 2023年第一季度 变动幅度 变动原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 318,389,122.97 231,464,243.44 37.55% 主要系本期销售收入增长所致。 购买商品、接受劳务支付的现金 238,757,464.80 136,052,959.26 75.49% 主要系本期销售收入增长所致。 支付的各项税费 12,560,825.68 8,185,955.11 53.44% 主要系本期支付的所得税增加所致。 支付其他与经营活动有关的现金 38,069,406.27 29,489,423.29 29.10% 主要系本期费用增加所致。 收回投资收到的现金 1,612,500.00 4,875,000.00 -66.92% 主要系本期收回宁波天堂硅谷创源股权投资合伙企业（有限合伙）投资款减少所致。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 7,000,000.00 -100.00% 主要系本期未发生子公司处置所致。 收到其他与投资活动有关的现金 235,738,006.93 52,234,500.00 351.31% 主要系本期开展的短期银行外汇产品业务增加所致。 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,325,110.22 10,164,022.75 306.58% 主要系本期固定资产投资额较上期增加所致。 支付其他与投资活动有关的现金 234,587,820.55 48,543,368.75 383.25% 主要系本期开展的短期银行外汇产品业务增加所致。 取得借款收到的现金 54,357,035.76 11,394,528.44 377.05% 主要系本期银行借款增加所致。 偿还债务支付的现金 55,540,828.95 27,390,000.00 102.78% 主要系本期到期银行借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,849 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 国有法人 29.27% 52,793,000.00 0.00 不适用 0.00 任召国 境内自然人 7.52% 13,556,500.00 10,167,375.00 不适用 0.00 江明中 境内自然人 2.13% 3,849,552.00 0.00 不适用 0.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 境外法人 1.78% 3,205,681.00 0.00 不适用 0.00 柴孝海 境内自然人 1.70% 3,071,500.00 2,303,625.00 不适用 0.00 沈惠萍 境内自然人 1.58% 2,849,700.00 0.00 不适用 0.00 邓建军 境内自然人 0.90% 1,627,000.00 1,220,250.00 不适用 0.00 彭建文 境内自然人 0.76% 1,369,000.00 0.00 不适用 0.00 刘文其 境内自然人 0.68% 1,227,700.00 0.00 不适用 0.00 窦雪媛 境内自然人 0.59% 1,065,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波市北仑合力管理咨询有限公司 52,793,000.00 人民币普通股 52,793,000.00 江明中 3,849,552.00 人民币普通股 3,849,552.00 任召国 3,389,125.00 人民币普通股 3,389,125.00 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 3,205,681.00 人民币普通股 3,205,681.00 沈惠萍 2,849,700.00 人民币普通股 2,849,700.00 彭建文 1,369,000.00 人民币普通股 1,369,000.00 刘文其 1,227,700.00 人民币普通股 1,227,700.00 窦雪媛 1,065,000.00 人民币普通股 1,065,000.00 张智德 1,061,700.00 人民币普通股 1,061,700.00 余洪涛 967,400.00 人民币普通股 967,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 合力咨询、任召国先生、江明中先生、柴孝海先生和邓建军先生之间及其与其他前十名股东之间无关联关系，不属于一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东江明中除了通过普通证券账户持有3,600,052股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股249,500股，实际合计持有3,849,552股。股东刘文其通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,227,700股。股东张智德通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,061,700股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1
