祥源文旅：2023年一季度报告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）高朝晖保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 131,699,792.68 34,687,094.68 49,085,543.93 168.31 归属于上市公司股东的净利润 24,831,915.34 3,081,470.74 -5,110,699.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,132,665.88 1,002,547.69 1,002,547.69 2,207.39 经营活动产生的现金流量净额 31,325,274.20 -79,447,770.36 -46,572,646.63 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 0.005 -0.005 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.005 -0.005 不适用 加权平均净资产收益率（%） 0.92 0.29 -0.21 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 3,395,495 ,506.01 3,361,605,945.12 3,361,605,945.12 1.01 归属于上市公司股东的所有者权益 2,700,636 ,785.15 2,675,804,869.81 2,675,804,869.81 0.93 追溯调整或重述的原因说明 2022年公司发行股份购买祥源旅开持有的百龙绿色100%股权、凤凰祥盛100%股权、黄龙洞旅游100%股权、齐云山股份80%股份和小岛科技100%股权，公司2022年9月30日收到中国证监会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2320号）。2022年10月10日完成资产交割及工商过户手续，百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份和小岛科技成为公司控股及控股子公司。由于本次收购构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 391,758.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 1,405,600.00 股票二级市场价格变动影响 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,333.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 116,506.61 增值税加计扣除 减：所得税影响额 55,131.68 少数股东权益影响额（税 后） 189,817.56 合计 1,699,249.46 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 168.31 受文旅复苏等大环境影响，公司旅游资产业务恢复，收入增长 归属于上市公司股东的净利润 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,207.39 经营活动产生的现金流量净额 不适用 基本每股收益（元/股） 不适用 稀释每股收益（元/股） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,690 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） - 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 祥源旅游开发有限公司 境内非国有 法人 394,158, 357 36.9 3 394,158,357 无 - 浙江祥源实业有限公司 境内非国有 法人 206,788, 258 19.3 7 0 质押 68,000,000 陈发树 境内自然人 35,585,8 93 3.33 8,960,573 无 - 徐海青 境内自然人 23,386,8 00 2.19 0 无 - 朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 境内非国有法人 19,518,6 99 1.83 9,803,182 无 - 张杰 境内自然人 17,386,0 00 1.63 0 无 - 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 境内非国有法人 14,300,7 40 1.34 5,037,600 无 - 招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金 境内非国有法人 12,423,9 00 1.16 3,650,500 无 - 太平洋证券股份有限公司 境内非国有 法人 10,969,1 29 1.03 0 无 - 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙） 境内非国有 法人 10,589,7 01 0.99 0 无 - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江祥源实业有限公司 206,788,258 人民币普通股 206,788,25 8 陈发树 26,625,320 人民币普通股 26,625,320 徐海青 23,386,800 人民币普通股 23,386,800 张杰 17,386,000 人民币普通股 17,386,000 太平洋证券股份有限公司 10,969,129 人民币普通股 10,969,129 北京天厚地德投资管理中心（有限合伙） 10,589,701 人民币普通股 10,589,701 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 9,715,517 人民币普通股 9,715,517 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 9,610,920 人民币普通股 9,610,920 招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 9,263,140 人民币普通股 9,263,140 招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券投资基金 8,773,400 人民币普通股 8,773,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 祥源旅开与祥源实业均为祥源控股全资子公司，实际控制人为俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和祥源实业与上述其他股东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1、股东陈发树通过普通证券帐号持有35,465,893股，通过信用担保账户持有120,000股；2.股东张杰通过普通证券帐号持有2,748,600股，通过信用担保账户持有14,637,400股；3.股东上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金通过普通证券帐号持有7,760,000股，通过信用担保账户持有1,850,920股； 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:浙江祥源文旅股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 660,456,510.15 646,943,393.51 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,308,800.00 3,903,200.00 衍生金融资产应收票据 1,452,286.92 2,066,668.90 应收账款 275,809,683.86 251,437,139.39 应收款项融资预付款项 102,579,409.40 105,266,654.75 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 42,593,402.36 44,529,125.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 18,712,283.72 17,184,334.29 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 612,600,108.19 610,984,508.74 流动资产合计 1,719,512,484.60 1,682,315,024.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 128,000,000.00 127,000,000.00 长期股权投资 50,932,855.04 50,979,877.36 其他权益工具投资 0.11 0.11 其他非流动金融资产 17,101,522.50 17,101,522.50 投资性房地产固定资产 225,343,121.46 229,966,113.90 在建工程 5,867,584.04 4,884,312.68 生产性生物资产油气资产使用权资产 6,556,305.00 7,140,165.54 无形资产 869,874,741.95 870,372,605.55 开发支出商誉 327,866,930.16 328,946,743.71 长期待摊费用 4,518,488.94 4,880,896.84 递延所得税资产 39,921,472.21 38,018,681.97 其他非流动资产 非流动资产合计 1,675,983,021.41 1,679,290,920.16 资产总计 3,395,495,506.01 3,361,605,945.12 流动负债： 短期借款 2,739,724.06 1,000,000.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 38,548,760.95 31,170,695.69 预收款项 50,037.50 50,704.25 合同负债 2,362,138.42 10,623,825.12 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,140,835.29 9,440,645.31 应交税费 28,508,788.09 17,295,378.00 其他应付款 27,659,898.95 29,878,851.50 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 243,514,431.06 124,595,248.80 其他流动负债 22,461,236.03 19,752,948.78 流动负债合计 373,985,850.35 243,808,297.45 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 10,000,000.00 129,216,667.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 5,154,968.23 5,524,258.28 长期应付款 71,155,652.89 71,168,