祥源文旅：浙江祥源文旅股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600576证券简称：祥源文旅 浙江祥源文旅股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王衡、主管会计工作负责人徐中平及会计机构负责人（会计主管人员）魏坤保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 242,060,300.28 45,366,714.4 9 181,228,088.43 33.57 573,940,107.31 159,875, 831.90 370,794,778.03 54.79 (一)主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 70,302, 894.83 2,638,367.14 46,071, 596.01 52.59 131,516,453.48 8,484,72 9.55 38,942, 129.37 237.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,415, 717.29 889,01 3.81 889,013 .81 6695.81 114,764,410.46 3,591,03 4.00 3,591,0 34.00 3095.8 6 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 181,224,530.68 -129,625, 478.42 -52,604, 029.09 不适用 基本每股收益（元/股） 0.0659 0.0043 0.0455 44.84 0.1232 0.0137 0.0384 220.83 稀释每股收益（元/股） 0.0659 0.0043 0.0455 44.84 0.1232 0.0137 0.0384 220.83 加权平均净资产收益率（%） 2.64 0.24 1.46 1.18 4.48 0.79 1.23 3.25 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 3,717,298,489.81 3,361,605,945.12 4,108,501,424.59 -9.52 归属于上市公司股东的所有者权益 2,700,897,816.63 2,675,804,869.81 3,166,517,544.92 -14.70 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 报告期内，公司将全资子公司厦门翔通动漫有限公司所持有的厦门翔通信息科技有限公司100%股权与祥源控股集团有限责任公司所持有的黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、黄 山市祥源云谷酒店管理有限公司100%股权、祥源茶业有限责任公司100%股权、杭州祥堃源酒店管理有限公司100%股权的等值部分进行置换，2023年8月17日公司已完成了本次交易所涉及的标的股权交割工作，并已在工商行政管理部门完成变更登记。由于本次置换构成同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 11,774,404.34 11,759,059.17 主要为本期处置翔通信息及其子公司收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,500.00 401,057.16 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,640,841.79 6,530,183.41 见追溯调整或重述的原因说明 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -617,750.00 252,603.90 主要为二级市场股票价格变动影响 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,144.73 732,998.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,480.03 576,694.09 减：所得税影响额 2,965,367.82 3,205,673.16 少数股东权益影响额（税 后） -10,213.93 294,880.41 合计 9,887,177.54 16,752,043.02 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 33.57 主要为1、旅游业务复苏，景区游客人次增加，景交业务收入增加2、报告期收购雅安祥源碧峰峡旅游有限公司，8-9月份景区收入增加 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 52.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 6,695.81 基本每股收益_本报告期 44.84 稀释每股收益_本报告期 44.84 营业收入_年初至报告期末 54.79 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 237.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 3,095.86 基本每股收益_年初至报告期末 220.83 稀释每股收益_年初至报告期末 220.83 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 37,332 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 祥源旅游开发有限公司 境内非国有 法人 394,158, 357 36.93 394,158,357 无 0 浙江祥源实业有限公司 境内非国有法人 206,788, 258 19.37 0 质押 125,960, 000 陈发树 境内自然人 37,585,8 93 3.52 0 无 0 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 其他 31,247,0 92 2.93 0 无 0 徐海青 境内自然人 23,386,8 00 2.19 0 无 0 张杰 境内自然人 16,090,0 00 1.51 0 无 0 招商银行股份有限公司—朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 其他 15,132,5 20 1.42 0 无 0 招商银行股份有限公司—朱雀产业臻选混合型证券 投资基金 其他 13,526,6 00 1.27 0 无 0 北京天厚地德投资管理中 心（有限合伙） 境内非国有 法人 10,589,7 01 0.99 0 无 0 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 其他 9,610,920 0.90 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 浙江祥源实业有限公司 206,788,258 人民币普通股 206,788,258 陈发树 37,585,893 人民币普通股 37,585,893 朱雀基金－陕西煤业股份有限公司－陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划 31,247,092 人民币普通股 31,247,092 徐海青 23,386,800 人民币普通股 23,386,800 张杰 16,090,000 人民币普通股 16,090,000 招商银行股份有限公司－朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 15,132,520 人民币普通股 15,132,520 招商银行股份有限公司－朱雀产业臻选混合型证券 投资基金 13,526,600 人民币普通股 13,526,600 北京天厚地德投资管理中 心（有限合伙） 10,589,701 人民币普通股 10,589,701 上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金 9,610,920 人民币普通股 9,610,920 广发证券股份有限公司－朱雀企业优选股票型证券 投资基金 9,025,319 人民币普通股 9,025,319 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东祥源旅游开发有限公司（以下简称“祥源旅开”与浙江祥源实业有限公司（以下简称“祥源实业”）实际控制人均为俞发祥先生，两者为一致行动关系。祥源旅开和祥源实业与上述其他股东不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 截至2023年9月30日，在公司获悉的前10名普通股股东名册中：股东陈发树通过普通证券账户持有公司股份37,465,893股，通过信用证券账户持有数量为120,000股；股东张杰通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有数量为16,090,000股；股东上海恒基浦业资产管理有限公司－恒基浦业节节高5号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份7,760,000股，通过信用证券账户持有数量为1,850,920股。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月20日及2023年8月 7日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议及2023年第二次临时股东大 会，分别审议通过《关于拟收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的议案》。截至2023年8 月8日公司已完成了本次交易所涉及的标的股权交割工作，并已在工商行政管理部门完成变更登记。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权的公告》（公告编号：临2023-027）、《关于收购雅安东方碧峰峡旅 游有限公司80%股权的进展公告》（公告编号：临2023-034）及《关于收购雅安东方碧峰峡旅游有限公司80%股权完成股权交割及工商变更登记的公告》（公告编号：临2023-037）。 2.公司分别于2023年7月28日及2023年8月16日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十三次会议、2023年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司将全资子公司厦门翔通动漫有限公司所持有的厦门翔通信息科技有限公司100%股权与祥源控股集团有限责任公司所持有的黄山市祥源齐云山酒店管理有限公司100%股权、黄山市祥源云谷酒店管理有限公司100%股权、祥源茶业有限责任公司100%股权、杭州祥堃源酒店管理有限公司100%股权的等值部分进行置换，截至2023年8月17日公司已完成了本次交易所涉及的标的股权交割工作，并已在工商行政管理部