梦洁股份：2023年一季度报告

证券代码：002397证券简称：梦洁股份公告编号：2023-023 湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及除董事陈洁女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事陈洁女士无法保证公告内容真实、准确、完整。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除陈洁之外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事陈洁女士无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，具体原因详见《关于部分董事对定期报告有异议的说明公告》 （2023-025）。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 462,444,215.48 514,221,591.43 -10.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 10,896,804.48 -9,212,631.16 218.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,189,412.69 -7,124,478.69 214.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 92,660,174.60 54,833,515.09 68.98% 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.01 200.00% 加权平均净资产收益率 0.95% -0.58% 1.53% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,804,673,316.50 2,769,745,982.09 1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,151,448,380.19 1,140,710,759.17 0.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,498.11 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,434,176.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 825,308.14 减：所得税影响额 526,351.75 少数股东权益影响额（税后） 8,243.01 合计 2,707,391.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 货币资金同比增长50.77%，主要系本期与供应商票据结算增加、付现费用减少所致；交易性金融资产同比下降100.00%，主要系偿还外币借款； 应收票据同比增长462.23%，主要系收到票据结算款期末尚未到期；应收账款同比下降30.60%，主要系改变营销政策，授信减少所致；应收款项融资同比下降100.00%，主要系收前期相关票据到期； 其他非流动资产同比增长161.73%，主要系支付工程款； 应付票据同比增长58.94%，主要系本期与工商票据结算增加；合同负债同比下降45.75%，主要系前期预收货款本期结算所致； 应付职工薪酬同比下降32.88%，主要系期初工资薪酬本期支付所致； 一年内到期的非流动负债同比增长137.66%，主要系一年内到期的长期借款重分类至本科目；其他流动负债同比增长101.10%，主要系期末已转出但未能终止确认的应收票据增加所致；长期借款同比下降99.18%，主要系一年内到期的长期借款重分类转出； 税金及附加同比增长37.03%，主要系本期支付增值税增加所致；财务费用同比下降32.24%，主要系偿还借款，短期借款减少所致；其他收益同比增长413.79%，主要系本期收到政府补助增加； 信用减值损失同比增长201.86%，主要系根据公司会计政策计提应收款项坏账准备；所得税费用同比增长151.55%，主要系根据盈利情况计提； 经营活动产生的现金流量净额同比增长68.98%，主要系本期与供应商票据结算增加、付现费用减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降66.57%，主要系与同期相比对长期资产的投入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,060 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜天武 境内自然人 13.41% 101,088,490 75,816,367 质押 12,000,000 伍静 境内自然人 10.56% 79,632,732 0 长沙金森新能源有限公司 境内非国有法人 10.22% 77,000,000 0 李建伟 境内自然人 5.27% 39,758,982 39,758,982 李菁 境内自然人 4.36% 32,866,928 32,866,928 质押 32,000,000 李军 境内自然人 3.27% 24,619,618 18,464,713 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 其他 1.69% 12,773,900 0 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 其他 1.09% 8,179,200 0 卢晓斌 境内自然人 0.68% 5,095,600 0 何晓霞 境内自然人 0.59% 4,413,370 3,510,027 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 伍静 79,632,732 人民币普通股 79,632,732 长沙金森新能源有限公司 77,000,000 人民币普通股 77,000,000 姜天武 25,272,123 人民币普通股 25,272,123 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 12,773,900 人民币普通股 12,773,900 平安银行股份有限公司－华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 8,179,200 人民币普通股 8,179,200 李军 6,154,905 人民币普通股 6,154,905 卢晓斌 5,095,600 人民币普通股 5,095,600 周云露 4,174,702 人民币普通股 4,174,702 李凯文 3,900,800 人民币普通股 3,900,800 吴志定 3,257,300 人民币普通股 3,257,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 根据长沙金森新能源有限公司与姜天武先生、李建伟先生、李菁先生签署了《关于湖南梦洁家纺股份有限公司之股份表决权委托和放弃协议》，李建伟先生将其持有的39,758,982股公司股份以及李菁先生将其持有的32,866,928股公司股份对应的表决权委托给长沙金森新能源有限公司行使，李建伟先生、李菁先生与长沙金森新能源有限公司构成一致行动关系。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南梦洁家纺股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 438,134,645.66 290,588,690.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,018,085.21 衍生金融资产应收票据 24,375,628.02 4,335,536.25 应收账款 119,689,483.35 172,457,706.02 应收款项融资 2,563,728.31 预付款项 13,798,724.33 16,929,161.21 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 29,424,179.65 27,055,459.53 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 542,198,542.90 611,348,004.73 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 49,836,169.30 43,468,288.39 流动资产合计 1,217,457,373.21 1,174,764,659.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 14,928,334.77 14,928,334.77 其他非流动金融资产投资性房地产 147,943,028.92 150,379,430.81 固定资产 875,163,578.85 886,927,964.40 在建工程 128,561,422.66 126,644,787.03 生产性生物资产油气资产使用权资产 60,445,946.99 66,296,947.59 无形资产 136,179,545.38 137,331,769.55 开发支出商誉 48,910,520.75 48,910,520.75 长期待摊费用 94,365,976.71 98,651,365.11 递延所得税资产 53,339,036.22 54,449,417.97 其他非流动资产 27,378,552.04 10,460,784.15 非流动资产合计 1,587,215,943.29 1,594,981,322.13 资产总计 2,804,673,316.50 2,769,745,982.09 流动负债： 短期借款 395,565,734.79 473,349,403.82 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 493,318,672.05 310,387,001.88 应付账款 369,116,506.87 410,937,186.72 预收款项合同负债 42,855,831.62 78,997,004.30 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,178,651.81 4,735,556.97 应交税费 32,891,971.23 34,796,461.79 其他应付款 153,598,278.55 166,952,013.51 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 57,885,929.24 24,356,405.44 其他流动负债 28,456,243.08 14,150,059.84 流动负债合计 1,576,867,819.24 1,518,661,094.27 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 280,000.00 34,280,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 48,919,301.06 47,637,338.12 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 329,053.70 329,053.70 递延收益 21,302,548.50 22,004,995.20 递延所得税负债 4,487,544.48 4,624,856.87 其他非流动负债 非流动负债合计 75,318,447.74 108,876,243.89 负债合计 1,652,186,266.98 1,627,537,