华研精机：2023年一季度报告

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 105,819,984.87 101,535,538.32 4.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） 18,630,988.96 13,427,472.40 38.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,975,795.58 9,577,358.83 77.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,292,955.01 -30,389,376.79 130.58% 基本每股收益（元/股） 0.1553 0.1124 38.17% 稀释每股收益（元/股） 0.1553 0.1124 38.17% 加权平均净资产收益率 1.65% 1.21% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,499,904,146.24 1,458,888,978.70 2.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,136,922,635.13 1,118,241,602.64 1.67% （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 262,558.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,698,904.08 理财产品的利息收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,175.90 减：所得税影响额 292,092.95 合计 1,655,193.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 1、资产负债表项目变动情况说明： 单位：元 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动幅度 变动说明 应收票据 1,039,317.82 4,484,516.40 -76.82% 主要系本期收到的承兑票据减少所致 应收款项融资 280,000.00 2,101,444.64 -86.68% 主要系本期收到的承兑票据减少所致 其他流动资产 2,240,515.68 1,442,300.33 55.34% 主要系本期末重分类的应交税金较上年同期多 长期股权投资 87,485,449.47 4,985,449.47 1654.82% 主要系本期新增长期股权投资所致 在建工程 8,783,967.04 859,123.98 922.43% 主要系本期募投项目中的厂房开工建设 应付职工薪酬 16,798,861.54 25,637,645.68 -34.48% 主要系本期支付了上年年度奖金所致 应交税费 4,857,461.21 7,089,319.72 -31.48% 主要系本期产生的应交税费比上期少 2、利润表项目变动情况：单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 税金及附加 1,207,103.65 647,457.88 86.44% 主要系本期增值税及免抵退额的附加税较上年同期增加 财务费用 -66,643.94 -1,193,111.36 94.41% 主要系本期收到的银行利息减少所致 其他收益 262,558.15 3,062,709.45 -91.43% 主要系本期收到的政府补助较少所致 信用减值损失 -336,151.85 -790,777.26 57.49% 主要系本期未到期的应收账款减少故计提的减值准备相对上期较少 资产减值损失 -459,405.33 -278,658.86 64.86% 主要系未到期的质保金计提减值增加所致 净利润 19,286,112.90 13,297,711.90 45.03% 主要系毛利较高的产品销售占比增高所致 3、现金流量表项目变动情况：单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 9,292,955.01 -30,389,376.79 130.58% 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期少。 投资活动产生的现金流量净额 -154,640,530.28 7,026,121.06 -2300.94% 主要系本期新增长期股权投资，另本期购入募投项目设备支付较上年同期增加 筹资活动产生的现金流量净额 37,271,610.93 -2,305,377.60 1716.72% 主要系本期母公司增加短期银行借款及开具银行承兑汇票所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,474 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 包贺林 境内自然人 28.58% 34,293,240.00 34,293,240.00 温世旭 境内自然人 28.58% 34,293,240.00 34,293,240.00 广州市葆莱投资有限公司 境内非国有法人 7.14% 8,573,310.00 8,573,310.00 广州旭扬投资咨询有限公司 境内非国有法人 7.14% 8,573,310.00 8,573,310.00 广州市葆创投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.56% 4,266,900.00 4,266,900.00 潘秀生 境内自然人 0.43% 513,034.00 马啸 境内自然人 0.16% 191,500.00 杨清国 境内自然人 0.09% 112,700.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 境外法人 0.08% 97,151.00 北京川宝投资管理有限公司－川宝乾璟晶耀私募证券投资基金 境内非国有法人 0.08% 94,500.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 潘秀生 513,034.00 人民币普通股 513,034.00 马啸 191,500.00 人民币普通股 191,500.00 杨清国 112,700.00 人民币普通股 112,700.00 中国国际金融香港资产管理有限公司－FT 97,151.00 人民币普通股 97,151.00 北京川宝投资管理有限公司－川宝乾璟晶耀私募证券投资基金 94,500.00 人民币普通股 94,500.00 庞肖娥 92,600.00 人民币普通股 92,600.00 庞建伟 92,200.00 人民币普通股 92,200.00 马小阔 83,028.00 人民币普通股 83,028.00 汤耀 80,000.00 人民币普通股 80,000.00 张大庆 78,500.00 人民币普通股 78,500.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系，除此之 外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有213,185股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有299,849股，实际合计持有513,034股；公司股东庞肖娥通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,600股，实际合计持有92,600股；公司股东庞建伟通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,200股。实际合计持有92,200股；公司股东张大庆通过普通证券账户持有46,200股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,300股。实际合计持有78,500股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 703,113,638.69 825,673,099.01 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 1,039,317.82 4,484,516.40 应收账款 69,403,807.02 74,322,633.77 应收款项融资 280,000.00 2,101,444.64 预付款项 23,857,526.72 25,302,935.53 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,334,618.15 2,314,549.79 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 342,834,367.46 322,452,608.41 合同资产 20,682,197.20 18,421,203.22 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,240,515.68 1,442,300.33 流动资产合计 1,215,785,988.74 1,276,515,291.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 87,485,449.47 4,985,449.47 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,948,575.19 5,089,138.95 固定资产 90,615,803.44 92,912,679.90 在建工程 8,783,967.04 859,123.98 生产性生物资产油气资产使用权资产 8,232,316.63 8,882,126.11 无形资产 9,918,822.79 10,034,773.60 开发支出商誉长期待摊费用 1,582,553.48 1,759,157.71 递延所得税资产 7,758,085.73 7,579,809.85 其他非流动资产 64,792,583.73 50,271,428.03 非流动资产合计 284,118,157.50 182,373,687.60 资产总计 1,499,904,146.24 1,458,888,978.70 流动负债： 短期借款 14,307,185.96 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 23,721,671.95 应付账款 82,054,201.87 93,257,122.86 预收款项合同负债 169,4