华研精机：2023年年度报告

广州华研精密机械股份有限公司 2023年年度报告 【2024年3月30日】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人包贺林、主管会计工作负责人李敏怡及会计机构负责人(会计主管人员)曾卫群声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （1）创新风险 随着行业技术发展，客户对于瓶坯智能成型系统的注塑量、生产周期、成型效率、运行稳定性、耗电量等性能和能耗指标提出了更高的要求，不同行业的客户亦对于塑料瓶包装的材质、光照、阻隔、外观等要求不尽相同。公司需研发新技术、新产品以响应客户需求、顺应行业发展趋势，并针对不同下游应用领域进行相应的技术开发和储备。如果公司未能敏锐把握市场动态、研发方向偏离市场预期，或在设计、研发、试验产品的过程中考虑不周或设计不当，可能导致研发项目难以成功、无法突破阶段性技术难点；技术成果难以产业化，不能及时推出更先进、更具竞争力的技术和产品，或者新技术、新产品不能得到客户和市场的认可，面临研发投入沉没和技术创新、产品升级迭代失败的风险。 公司将坚持稳中求进、以进促稳的思想理念，做好持续研发、精益生产的工作。 （2）募集资金投资项目风险 本次募投项目成功运行后有助于公司提高瓶坯智能成型系统和高速多腔模具的产能，并进一步提升公司的研发设计能力，对提升公司整体竞争力具有直接推动作用。但是，募集资金投资项目从建设到达产增效的耗时较长， 也对公司研发技术产业化能力、市场开拓能力、管理能力也提出了更高要求，可能因为公司能力不足、下游行业需求不足、行业竞争加剧等因素，导致实 现的收入不如预期。 公司将密切关注市场变化情况，利用企业自身优势灵活应对募投项目中出现的不利情形。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以120000000为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析12 第四节公司治理33 第五节环境和社会责任50 第六节重要事项52 第七节股份变动及股东情况85 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告93 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的2023年财务报告； 2、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年年度报告及摘要文件； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿； 5、董事、监事及高级管理人员签署的对本次2023年年报的书面确认意见。 以上报备文件备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、华研精机 指 广州华研精密机械股份有限公司 华研有限 指 广州华研精密机械有限公司，公司前身 葆莱投资 指 广州市葆莱投资有限公司，公司主要股东之一，公司实际控制人控制的其它企业 旭扬投资 指 广州旭扬投资咨询有限公司，公司主要股东之一，公司实际控制人控制的其它企业 葆创投资 指 广州市葆创投资中心（有限合伙），公司股东，员工持股平台 葆康投资 指 广州葆康投资咨询有限公司，公司关联公司之一 福建勋宇 指 福建勋宇包装制品有限公司，公司控股子公司 唐山勋宇 指 唐山市勋宇包装制品有限公司，公司控股子公司 惠州勋宇 指 惠州市勋宇包装制品有限公司，公司控股子公司 六安宝创 指 六安市宝创新材料有限公司，公司控股子公司 华研药机 指 广州华研制药设备有限公司，公司控股子公司 香港华研 指 华研精密机械（香港）有限公司，公司全资子公司 肇庆三和 指 肇庆市三和塑料容器有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 知识产权局 指 中华人民共和国国家知识产权局 保荐人、保荐机构（主承销商） 指 财通证券股份有限公司 天健所、会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 海润所、律师 指 北京海润天睿律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 华研精机 股票代码 301138 公司的中文名称 广州华研精密机械股份有限公司 公司的中文简称 华研精机 公司的外文名称（如有） GUANGZHOUHUAYANPRECISIONMACHINERYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GZHUAYAN 公司的法定代表人 包贺林 注册地址 广州市增城区宁西街创立路6号 注册地址的邮政编码 511340 公司注册地址历史变更情况 公司前身华研有限成立于2002年5月13日，注册地址是广州市白云区罗岗云埔工业区云埔一路23号；2006年12月因区域调整公司注册地址变更为广州市萝岗区云埔工业区云埔一路23号；2007年12月注册地址变更为广州市萝岗区开创大道718号；2012年5月注册地址变更为广州市增城新塘镇创立路6号，2022年10月注册地址变更为广州市增城区宁西街创立路6号。 办公地址 广州市增城区宁西街创立路6号 办公地址的邮政编码 511340 公司网址 http://www.gzhuayan.com 电子信箱 hyir@gzhuayan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李敏怡 阮长柏 联系地址 广州市增城区宁西街创立路6号 广州市增城区宁西街创立路6号 电话 020-32638566 020-32638566 传真 020-82265209 020-82265209 电子信箱 hyir@gzhuayan.com hyir@gzhuayan.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报；巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 王昆、赵紫静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 财通证券股份有限公司 浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 卓小伟、吕德利 2021年12月15日至2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 532,980,846.53 544,902,633.31 544,902,633.31 -2.19% 558,703,416.19 558,703,416.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,965,611.92 84,359,662.70 84,335,108.84 -9.92% 98,555,162.01 98,750,800.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 71,617,831.59 72,862,583.18 72,838,029.32 -1.68% 96,389,009.75 96,584,648.26 经营活动产生的现金流量净额（元） 138,456,293.05 42,666,226.00 42,666,226.00 224.51% 140,747,336.39 140,747,336.39 基本每股收益（元/股） 0.63 0.70 0.70 -10.00% 1.10 1.10 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.70 0.70 -10.00% 1.10 1.10 加权平均净资产收益率 6.86% 7.59% 7.59% -0.73% 26.39% 26.44% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,446,882,762.55 1,458,888,978.70 1,459,152,185.85 -0.84% 1,432,130,251.30 1,432,431,233.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,075,960,646.18 1,118,241,602.64 1,118,412,687.29 -3.80% 1,099,743,803.60 1,099,939,442.11 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 105,819,984.87 115,512,146.28 94,047,616.90 217,601,098.48 归属于上市公司股东的净利润 18,737,913.94 14,364,343.46 16,911,604.82 25,951,749.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,082,720.56 13,140,776.42 14,573,610.79 26,820,723.82 经营活动产生的现金流量净额 32,866,335.78 51,081,985.29 16,616,533.29 37,891,438.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损 1,459,303.80 19,217.53 -13,764.