中恒电气：2024年一季度报告

证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-17 杭州中恒电气股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 349,486,588.09 269,016,689.99 29.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,008,655.96 6,308,167.75 74.51% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 8,974,451.38 4,395,829.69 104.16% 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,615,911.64 60,153,119.50 -7.54% 基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00% 加权平均净资产收益率 0.48% 0.28% 0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,283,119,214.99 3,302,020,502.47 -0.57% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,317,427,050.64 2,306,374,702.98 0.48% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 49,881.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,281,700.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -112,689.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 262,505.41 减：所得税影响额 415,917.35 少数股东权益影响额（税后） 31,276.13 合计 2,034,204.58 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 一、资产负债表项目变动的原因说明 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因 应收款项融资 40,153,863.51 27,079,076.34 48.28% 主要是本期收到承兑汇票增加所致 在建工程 734,284.56 31,483.70 2232.27% 主要是本期巴拿马系统压测平台投入所致 其他非流动资产 60,415,787.74 287,041.00 20947.79% 主要是本期新购入定期存单所致 应付票据 191,109,075.41 146,817,851.55 30.17% 主要是本期开具的承兑汇票增加所致 预收款项 4,047,620.56 2,155,700.61 87.76% 主要是本期预收房租款增加所致 合同负债 59,189,014.95 89,100,734.55 -33.57% 主要是本期预收货款减少所致 应付职工薪酬 9,034,572.58 53,007,061.31 -82.96% 主要是本期支付上年预提的年终奖所致 应交税费 4,560,803.55 16,836,666.94 -72.91% 主要是本期支付上年预提的税金所致 租赁负债 1,122,344.13 1,700,296.33 -33.99% 主要是本期支付房租所致 二、利润表项目变动原因的说明 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 营业成本 278,905,552.54 198,219,702.99 40.71% 主要系本期营业收入增加，成本相应增加所致 税金及附加 2,383,150.39 1,305,844.55 82.50% 主要是本期营业收入增加导致计提税金增加所致 财务费用 -1,311,119.35 -536,006.00 -144.61% 主要是本期利息收入增加所致 其他收益 4,620,446.23 2,622,884.48 76.16% 主要是本期收到的政府补助增加所致 投资收益 1,249,839.56 -94,290.70 1425.52% 主要是本期计提联营公司产生的投资收益所致 信用减值损失 7,676,912.28 2,146,851.15 257.59% 主要是本期长龄款收回，转回坏账准备所致 营业外支出 177,029.55 15,210.65 1063.85% 主要是本期赞助支出增加所致 所得税费用 929,391.55 -342,640.10 371.24% 主要是本期利润总额增加所致 少数股东损益 -3,733,294.33 -375,609.03 -893.93% 主要是本期非全资子公司净利润减少所致 三、现金流量表项目变动原因的说明 项目 2024年1-3月 2023年1-3月 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 55,615,911.64 60,153,119.50 -7.54% 主要是本期收到其他与经营活动有关的现金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -51,474,796.12 -37,395,766.42 -37.65% 主要是本期流动资金购买定期存单所致 筹资活动产生的现金流量净额 -20,914,474.52 -31,558,114.15 33.73% 主要是本期取得借款收到的现金同比增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 44,874 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 杭州中恒科技投资有限公司 境内非国有法人 35.56% 167,889,724.00 0.00 质押 88,750,000.00 朱国锭 境内自然人 4.56% 25,696,305.00 0.00 不适用 0.00 包晓茹 境内自然人 1.28% 7,210,700.00 5,408,025.00 不适用 0.00 张永浩 境内自然人 1.10% 6,209,200.00 0.00 不适用 0.00 浙商汇融投资管理有限公司 国有法人 0.68% 3,805,000.00 0.00 不适用 0.00 邓启莉 境内自然人 0.64% 3,583,465.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 其他 0.62% 3,519,900.00 0.00 不适用 0.00 周庆捷 境内自然人 0.52% 2,949,612.00 0.00 不适用 0.00 孙亚菊 境内自然人 0.48% 2,697,312.00 0.00 不适用 0.00 郭俊桃 境内自然人 0.43% 2,447,500.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州中恒科技投资有限公司 200,389,724.00 人民币普通股 200,389,724.00 朱国锭 25,696,305.00 人民币普通股 25,696,305.00 张永浩 6,209,200.00 人民币普通股 6,209,200.00 浙商汇融投资管理有限公司 3,805,000.00 人民币普通股 3,805,000.00 邓启莉 3,583,465.00 人民币普通股 3,583,465.00 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 3,519,900.00 人民币普通股 3,519,900.00 周庆捷 2,949,612.00 人民币普通股 2,949,612.00 孙亚菊 2,697,312.00 人民币普通股 2,697,312.00 郭俊桃 2,447,500.00 人民币普通股 2,447,500.00 汪绚 1,820,000.00 人民币普通股 1,820,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州中恒科技投资有限公司、朱国锭先生与包晓茹女士为一致行动人，其中杭州中恒科技投资有限公司系本公司控股股东，朱国锭先生系本公司实际控制人，包晓茹女士系本公司董事长，朱国锭先生与包晓茹女士系夫妻关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 前10名普通股股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份数量为32,500,000股；邓启莉通过信用证券账户持有公司股份数量为3,583,465股；郭俊桃通过信用证券账户持有公司股份数量为2,447,500股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：杭州中恒电气股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 453,208,348.64 465,312,446.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 衍生金融资产应收票据 18,083,351.75 14,249,082.02 应收账款 874,340,875.34 960,501,418.19 应收款项融资 40,153,863.51 27,079,076.34 预付款项 21,252,983.83 23,783,799.48 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,448,361.60 13,845,283.72 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 622,661,926.54 605,139,879.34 其中：数据资源 合同资产 10,369,154.13 8,544,902.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产 26,059,879.03 25,928,631.00 其他流动资产 179,208,302.88 187,698,143.54 流动资产合计 2,312,787,047.25 2,382,082,662.10 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 22,848,879.57 21,599,040.01 其他权益工具投资 251,435,420.00 251,435,420.00 其他非流动金融资产投资性房地产 1,298,667.09 1,298,667.09 固定资产 414,164,648.75 423,276,091.71