万辰集团：2024年一季度报告

证券代码：300972证券简称：万辰集团公告编号：2024-054 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 4,830,392,702.55 761,856,083.40 534.03% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,238,216.19 52,633,490.70 -88.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,980,840.16 51,701,263.93 -96.17% 经营活动产生的现金流量净额（元） 275,974,753.98 29,509,230.84 835.22% 基本每股收益（元/股） 0.0388 0.3429 -88.68% 稀释每股收益（元/股） 0.0362 0.3372 -89.26% 加权平均净资产收益率 0.73% 7.58% -6.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减（%） 总资产（元） 4,423,342,225.76 3,925,354,361.68 12.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 861,683,573.86 645,361,196.25 33.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,641,773.68 主要系固定资产及租入资产装修费处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 18,905,809.95 主要系计入当期损益的与收益相关的政府补助及递延收益摊销 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -599,590.95 主要系增加捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 170,619.35 主要系收到代扣代缴个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 3,644,956.95 少数股东权益影响额（税后） 7,932,731.69 合计 4,257,376.03 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 资产负债表项目名称 2024年3月31日 2023年12月31日 增减变动幅度 变动原因说明 货币资金 1,705,130,339.24 1,209,689,850.18 40.96% 主要系：1、本报告期公司量贩零食业务增加，销售回款增加；2、本报告期公司完成股权融资 预付款项 356,019,620.17 248,431,722.80 43.31% 主要系本报告期量贩零食业务增加，预付食品采购款增加 一年内到期的非流动资产 774,418.06 241,370.51 220.84% 主要系本报告期量贩零食业务一年内到期的应收融资租赁款 长期应收款 3,953,806.02 731,585.31 440.44% 主要系本报告期量贩零食业务应收融资租赁款增加 资本公积 556,476,978.92 364,091,932.50 52.84% 主要系本报告期公司股权融资股本溢价计入资本公积 少数股东权益 136,712,072.35 50,447,969.74 171.00% 主要系本报告期量贩零食业务净利润增加，归属少数股东权益增加 2、利润表项目 单位：元 利润表项目名称 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动幅度 变动原因说明 营业收入 4,830,392,702.55 761,856,083.40 534.03% 主要系本报告期量贩零食业务扩张，收入相应增加 营业成本 4,358,301,924.03 643,780,674.80 576.99% 主要系本报告期量贩零食业务扩张，销售成本随业务增加 税金及附加 10,877,005.96 2,207,885.18 392.64% 主要系本报告期量贩零食业务缴纳的相关税费增加 销售费用 195,602,507.17 35,308,347.20 453.98% 主要系公司量贩零食业务扩张，费用相应增加 管理费用 145,353,690.74 30,780,012.27 372.23% 主要系本报告期量贩零食业务扩张，费用相应增加 研发费用 936,565.28 38,871.41 2309.39% 主要系本报告期研发项目增加，相应费用增加 财务费用 10,968,879.88 3,159,154.64 247.21% 主要系本报告期公司增加日常经营借款，相应借款利息支出增加 其他收益 19,076,429.30 711,297.84 2581.92% 主要系报告期收到与收益相关的政府补助增加 投资收益 62,628.94 -100.00% 主要系本报告期未购买理财产品，未产生投资收益 信用减值损失 -6,526,108.81 -110,071.56 5828.97% 主要系本报告期计提应收款项坏账准备增加 资产减值损失 -4,534,759.20 100.00% 主要系本报告期末存货发生减值，计提存货跌价准备 资产处置收益 -2,189,854.68 669,276.80 -427.20% 主要系本报告期出售已使用固定资产的净损失增加 营业外收入 937,001.73 265,311.41 253.17% 主要系对违反公司管理制度的罚款及废品收入增加 营业外支出 1,988,511.68 377,609.50 426.61% 主要系增加捐赠支出 所得税费用 44,055,586.76 1,877,823.60 2246.10% 主要系本报告期计提企业所得税应纳税额增加 净利润 69,070,739.39 45,924,148.23 50.40% 其中量贩零食业务净利润情况：一季度营收46.95亿元,剔除计提的股份支付费用后净利润11,746.90万元。 3、现金流量表项目 单位：元 现金流量表项目名称 2024年1-3月 2023年1-3月 增减变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 275,974,753.98 29,509,230.84 835.22% 主要系本报告期量贩零食规模增长，经营业务产生的现金流入量增加较多 投资活动产生的现金流量净额 -46,641,979.92 -32,936,845.10 41.61% 主要系报告期购买固定资产等长期资产支出增加 筹资活动产生的现金流量净额 264,457,715.00 97,089,518.02 172.39% 主要系本报告期公司完成股权融资现金流入 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,271 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 福建含羞草农业开发有限公司 境内非国有法人 23.75% 40,949,000.00 40,949,000.00 质押 7,000,000.00 漳州金万辰投资有限公司 境内非国有法人 17.36% 29,935,000.00 29,935,000.00 不适用 0.00 王泽宁 境内自然人 14.86% 25,619,115.00 25,589,115.00 质押 7,965,000.00 #深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司 境内非国有法人 1.58% 2,729,815.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 其他 1.51% 2,600,000.00 0.00 不适用 0.00 #深圳市为顺正新投资有限责任公司 境内非国有法人 1.50% 2,591,466.00 0.00 不适用 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 1,943,277.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 其他 1.01% 1,745,509.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开 其他 0.98% 1,697,088.00 0.00 不适用 0.00 放混合型证券投资基金#陈波 境内自然人 0.94% 1,626,931.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司 2,729,815.00 人民币普通股 2,729,815.00 中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金 2,600,000.00 人民币普通股 2,600,000.00 #深圳市为顺正新投资有限责任公司 2,591,466.00 人民币普通股 2,591,466.00 香港中央结算有限公司 1,943,277.00 人民币普通股 1,943,277.00 招商银行股份有限公司－东方红睿和三年定期开放混合型证券投资基金 1,745,509.00 人民币普通股 1,745,509.00 招商银行股份有限公司－东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金 1,697,088.00 人民币普通股 1,697,088.00 #陈波 1,626,931.00 人民币普通股 1,626,931.00 朱梦星 1,566,498.00 人民币普通股 1,566,498.00 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） 1,463,788.00 人民币普通股 1,463,788.00 #范小山 1,455,400.00 人民币普通股 1,455,400.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王泽宁、王丽卿、陈文柱为公司实际控制人，王泽宁持有福建含羞草农业开发有限公司80.00%的股权，陈文柱持有福建含羞草农业开发有限公司19.00%的股权，王丽卿持有福建含羞草农业开发有限公司1.00%的股权；王泽宁持有漳州金万辰投资有限公司53.33%的股权，王丽卿持有漳州金万辰投资有限公司37.67%的股权。除上述前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司无法判断前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前10名股东持股情况中，深圳市鼎信企业咨询管理有限责任公司通过普通证券账户持有2,539,115股，通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票190,700股，合计持有2,729,815