恒工精密：2024年一季度报告

证券代码：301261证券简称：恒工精密公告编号：2024-015 河北恒工精密装备股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 242,736,598.76 220,591,455.83 10.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,172,603.56 30,177,509.68 3.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,362,802.73 24,585,859.52 -9.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,512,566.53 22,730,221.51 -115.45% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.46 -23.91% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.46 -23.91% 加权平均净资产收益率 2.08% 4.43% -2.35% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,923,491,757.47 2,359,405,822.32 23.91% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,515,661,639.41 1,484,022,552.87 2.13% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -372,949.27 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,716,437.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 7,579,028.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,516.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,555.52 减：所得税影响额 2,232,788.04 合计 8,809,800.83 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为49,555.52元，系个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （1）资产负债表项目重大变动情况 单位：元 项目 期末余额 期初余额 较期初变动比例 变动原因 交易性金融资产 610,039,889.96 318,302,134.91 91.65% 主要系本报告期新购入理财产品增加所致 预付款项 18,683,683.71 44,573,013.66 -58.08% 主要系本报告期预付材料款减少所致 其他应收款 3,514,337.05 5,582,314.35 -37.05% 主要系本报告期押金计提坏账所致 使用权资产 30,971,280.38 46,623,142.35 -33.57% 主要系本报告期融资租赁设备款项付清转入固定资产所致 短期借款 931,997,778.77 530,520,390.33 75.68% 主要系本报告期新增短期借款所致 一年内到期的非流动负债 6,432,386.35 13,778,422.42 -53.32% 主要系本报告期剩余一年内到期的租赁付款额减少所致 长期借款 199,126,888.88 77,061,263.88 158.40% 主要系本报告期新增长期借款所致 （2）利润表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上期变动比例 变动原因说明 销售费用 6,141,756.60 4,568,814.10 34.43% 主要系本报告期职工薪酬和招待费增加所致 管理费用 12,901,845.70 7,775,296.43 65.93% 主要系本报告期职工薪酬和会议费增加所致 财务费用 4,381,224.33 1,912,243.65 129.11% 主要系本报告期利息费用增加所致 信用减值损失 3,803,343.50 2,835,409.08 34.14% 主要系本报告期其他应收款减值增加所致 （3）现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 较上期变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -3,512,566.53 22,730,221.51 -115.45% 主要系本报告期生产经营支出增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -433,122,183.32 -1,696,723.13 -25,426.98% 主要系本报告期购买理财产品增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 518,127,950.10 37,499,913.89 1,281.68% 主要系本报告期流动资金借款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,962 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（% ） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 河北杰工企业管理有限公司 境内非国有法人 56.32% 49,500,000.00 49,500,000.00 不适用 0.00 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 9.00% 7,910,118.00 7,910,118.00 不适用 0.00 河北招商万凯股权投资基金（有限合伙） 境内非国有法人 2.25% 1,977,529.00 1,977,529.00 不适用 0.00 李晓焕 境内自然人 2.16% 1,900,000.00 1,900,000.00 不适用 0.00 张召辉 境内自然人 1.71% 1,500,000.00 1,500,000.00 不适用 0.00 恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.71% 1,500,000.00 1,500,000.00 不适用 0.00 天津恒泰瑞诚企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.29% 1,130,000.00 1,130,000.00 不适用 0.00 中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 其他 1.21% 1,064,498.00 1,064,498.00 不适用 0.00 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 其他 1.15% 1,013,700.00 0.00 不适用 0.00 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 其他 1.09% 961,615.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－广发中小盘精选混合型证券投资基金 1,013,700.00 人民币普通股 1,013,700.00 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 961,615.00 人民币普通股 961,615.00 基本养老保险基金二一零一组合 714,837.00 人民币普通股 714,837.00 上海浦东发展银行股份有限公司－博时创新经济混合型证券投资基金 563,898.00 人民币普通股 563,898.00 中国建设银行股份有限公司－广发科技创新混合型证券投资基金 486,079.00 人民币普通股 486,079.00 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 391,848.00 人民币普通股 391,848.00 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦价值7号私募证券投资基金 330,000.00 人民币普通股 330,000.00 中国银行股份有限公司－华安新丝路主题股票型证券投资基金 309,777.00 人民币普通股 309,777.00 沈立刚 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金 300,000.00 人民币普通股 300,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、河北杰工企业管理有限公司是公司的控股股东，魏志勇先生持有河北杰工企业管理有限公司94.87%的股份，是公司实际控制人，二者构成关联方；2、除上述关联关系外，公司未知前10名股东与前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东沈立刚通过普通证券账户持有公司股份数量0股，通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数量300,000股，合计持有公司股份数量300,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用□不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 河北杰工企业管理有限公司 49,500,000.00 0.00 0.00 49,500,000.00 首发前限售股 2026年7月10日 京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙） 7,910,118.00 0.00 0.00 7,910,118.00 首发前限售股 2024年7月10日 河北招商万凯股权投资基金（有限合伙） 1,977,529.00 0.00 0.00 1,977,529.00 首发前限售股 2024年7月10日 李晓焕 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00 首发前限售股 2024年7月10日 张召辉 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 首发前限售股 2024年7月10日 恒赢（天津）企业管理咨询中心（有限合伙） 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00 首发前限售股 2024年7月10日 天津恒泰瑞诚企业管理咨 1,130,000.00 0.00 0.00 1,130,000.00 首发前 2024年7月10 询中心（有限合伙） 限售股 日 中信证券－中信银行－中信证券恒工精密员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 1,064,498.00 0.00 0.00 1,064,498.00 战略配售股 2024年7月10日 魏志勇 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 首发前限售股 2026年7月10日 首次公开发行网下配售对象（除战略配售外） 1,116,253.00 1,116,253.00 0.00 0.00 首发后限售股 已于2024年1月10日