天键股份：2024年一季度报告
证券代码：301383证券简称：天键股份公告编号：2024-020 天键电声股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 414,064,171.32 272,035,120.73 52.21% 归属于上市公司股东的净利润（元） 40,347,151.65 19,099,819.36 111.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,638,727.91 15,056,791.61 63.64% 经营活动产生的现金流量净额（元） 124,792,583.75 12,132,607.85 928.57% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.22 59.09% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.22 59.09% 加权平均净资产收益率 2.13% 3.72% -1.59% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,477,412,243.99 2,555,295,589.15 -3.05% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,913,035,593.08 1,866,503,509.21 2.49% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,337.51 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,547,901.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 1,863,835.62 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,085.45 减：所得税影响额 2,791,277.02 少数股东权益影响额（税后） 4,459.76 合计 15,708,423.74 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 1、合并资产负债表项目分析 合并资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动幅度 变动原因 预付款项 7,737,945.28 5,677,914.02 36.28% 主要系预付材料采购款增加所致 其他应收款 11,486,751.03 24,501,227.58 -53.12% 主要系应收出口退税款减少所致 在建工程 10,403,726.94 1,929,126.19 439.30% 主要系厂区扩建所致 其他非流动资产 15,654,809.01 10,485,438.62 49.30% 主要系预付的固定资产采购款增加所致 应交税费 15,949,216.35 7,473,230.75 113.42% 主要系应交企业所得税增加所致 2、合并利润表项目分析 合并利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 营业收入 414,064,171.32 272,035,120.73 52.21% 主要系客户订单增长所致 营业成本 348,268,850.53 219,444,054.37 58.71% 同营业收入变动 税金及附加 2,278,976.12 1,408,431.26 61.81% 主要系营业收入增加所致 管理费用 20,872,796.74 12,388,752.91 68.48% 主要系股份支付及薪酬增加所致 研发费用 25,140,073.06 13,638,739.66 84.33% 主要系项目投入增加所致 财务费用 -7,101,889.76 4,207,514.79 -268.79% 主要系汇率波动所致 其他收益 18,730,846.62 3,032,082.10 517.76% 主要系收到的政府补助增加所致 投资收益 1,863,835.62 -6,072,986.41 130.69% 主要系远期结售汇已于去年同期交割完毕所致 公允价值变动收益 - 7,703,556.32 -100.00% 主要系远期结售汇已于去年同期交割完毕所致 信用减值损失 5,446,971.16 1,710,078.52 218.52% 主要系应收账款坏账准备减少所致 资产减值损失 -239,897.32 -3,951,887.56 93.93% 主要系存货跌价准备减少所致 所得税费用 6,553,506.66 1,624,831.99 303.33% 主要系本期利润总额增加所致 3、合并现金流量表项目分析 合并现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 124,792,583.75 12,132,607.85 928.57% 主要系期初在途货币资金本期解除受限所致 投资活动产生的现金流量净额 -42,075,009.08 -23,688,270.23 -77.62% 主要系募投项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 1,482,600.00 -48,277,664.91 103.07% 主要系上期归还借款所致 现金及现金等价物净增加额 85,529,491.13 -58,294,641.87 -246.72% 主要是本期经营活动产生现金流量净额增加、本期筹资活动现金流出减少导致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,041 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 冯砚儒 境外自然人 24.97% 29,044,000.00 29,044,000.00 不适用 0.00 天键（广州）投资控股有限公司 境内非国有法人 18.91% 22,000,000.00 22,000,000.00 不适用 0.00 陈伟忠 境内自然人 15.27% 17,755,000.00 17,755,000.00 不适用 0.00 赣州敬业企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 8.60% 10,000,000.00 10,000,000.00 不适用 0.00 苏壮东 境内自然人 3.87% 4,505,000.00 4,505,000.00 不适用 0.00 吴会安 境内自然人 1.87% 2,180,000.00 2,180,000.00 不适用 0.00 殷华金 境内自然人 1.46% 1,696,000.00 1,696,000.00 不适用 0.00 财通基金－建设银行－中国人寿－中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合 其他 0.84% 979,982.00 0.00 不适用 0.00 中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 其他 0.60% 701,200.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金 其他 0.53% 618,200.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 财通基金－建设银行－中国人寿 979,982.00 人民币普通股 979,982.00 －中国人寿保险（集团）公司委托财通基金管理有限公司定增组合中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划 701,200.00 人民币普通股 701,200.00 招商银行股份有限公司－中欧互联网先锋混合型证券投资基金 618,200.00 人民币普通股 618,200.00 中国农业银行股份有限公司－中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 502,696.00 人民币普通股 502,696.00 海创（上海）私募基金管理有限公司－海创价值成长精选壹号私募证券投资基金 411,676.00 人民币普通股 411,676.00 基本养老保险基金一二零二组合 402,900.00 人民币普通股 402,900.00 招商银行股份有限公司－鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 350,581.00 人民币普通股 350,581.00 中国工商银行股份有限公司－宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 326,700.00 人民币普通股 326,700.00 中国银行股份有限公司－海富通股票混合型证券投资基金 283,712.00 人民币普通股 283,712.00 中国银行股份有限公司－长城创新驱动混合型证券投资基金 281,700.00 人民币普通股 281,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，冯砚儒直接持有天键控股54.80%的股权，并担任天键控股的执行董事兼总经理。殷华金直接持有天键控股3.20%的股权，并担任天键控股的监事，冯砚儒与殷华金系连襟关系，并构成一致行动关系；苏壮东为赣州敬业执行事务合伙人，并持有赣州敬业3.34%的股份。其余股东之间，不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天键电声股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 991,046,951.83 1,010,883,797.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 364,469,132.86 458,210,333.12 应收款项融资预付款项 7,737,945.28 5,677,914.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,486,751.03 24,501,227.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 242,894,729.93 211,172,976.49 其中：数据资源 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 370,229,436.04 363,072,780.31 流动资产合计 1,987,864,946.97
