*ST天沃：2024年一季度报告

证券代码：002564证券简称：*ST天沃公告编号：2024-033 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并☑其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 630,908,188.99 877,730,250.37 877,730,250.37 -28.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,852,954.08 -235,078,369.87 -444,947,207.33 103.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,844,157.93 -239,362,731.14 -449,231,568.60 93.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -205,847,176.53 99,240,529.88 99,240,529.88 -307.42% 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.27 -0.52 103.85% 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.27 -0.52 103.85% 加权平均净资产收益率（%） 12.14% 不适用 不适用 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 6,559,705,912.87 6,957,284,899.86 6,957,284,899.86 -5.71% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 129,440,001.77 114,276,694.93 114,276,694.93 13.27% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 3,130,569.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,805,499.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 178,085.94 减：所得税影响额 392,924.29 少数股东权益影响额（税后） 24,118.70 合计 42,697,112.01 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：元 资产负债表项目 2024年3月31日 2024年1月1日 变动金额 变动比例 变动原因说明 货币资金 287,696,523.42 559,482,508.36 -271,785,984.94 -48.58% 主要系本期经营活动净流出所致 应收票据 112,450,819.64 71,846,993.74 40,603,825.90 56.51% 主要系本期末在手商业票据有所增加 应收款项融资 141,913,181.95 247,495,393.14 -105,582,211.19 -42.66% 主要系本期末在手银票有所减少 短期借款 924,378,297.51 1,583,844,250.65 -659,465,953.14 -41.64% 主要系本期公司融资结构有所调整，短期借款较期初有所减少 应付票据 270,421,069.15 391,940,000.00 -121,518,930.85 -31.00% 主要系本期票据结算金额较期初有所减少 应付职工薪酬 30,976,419.22 68,325,407.16 -37,348,987.94 -54.66% 主要系薪酬发放所致。 应交税费 31,302,215.65 64,140,260.21 -32,838,044.56 -51.20% 主要系本期支付计提的各项税费所致 一年内到期的非流动负债 342,952,756.81 823,429,215.33 -480,476,458.52 -58.35% 主要系本期公司融资结构有所调整，一年内到期的长期借款有所减少 其他流动负债 33,126,797.52 67,710,080.58 -34,583,283.06 -51.08% 主要系公司预收款项对应的税金有所减少 长期借款 3,307,610,000.00 2,155,000,000.00 1,152,610,000.00 53.49% 主要系本期公司融资结构有所调整，长期借款较期初有所增加 租赁负债 665,976.15 1,151,966.35 -485,990.20 -42.19% 主要系本期支付租赁款项所致 利润表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因说明 营业收入 630,908,188.99 877,730,250.37 -246,822,061.38 -28.12% 注1 营业成本 538,805,069.44 797,470,287.02 -258,665,217.58 -32.44% 注1 税金及附加 7,671,632.57 3,311,702.20 4,359,930.37 131.65% 主要系高端装备制造业务税金及附加有所增加 财务费用 41,115,440.04 133,151,357.38 -92,035,917.34 -69.12% 注1 研发费用 22,172,516.20 41,986,785.85 -19,814,269.65 -47.19% 注1 信用减值损失（损失以“-”号填列） 25,176,041.30 -400,610,873.97 425,786,915.27 106.28% 注1 资产减值损失 2,547,880.41 9,319,517.95 -6,771,637.54 -72.66% 注1 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 0.00 59,214.99 -59,214.99 -100.00% 主要系本期公司未持有交易性金融资产 投资收益（损失以“－”号填列） 0.00 3,314,889.32 -3,314,889.32 -100.00% 注1 其他收益 3,130,569.85 742,723.34 2,387,846.51 321.50% 主要系本期公司获得政府补助较去年同期有所增加 营业外收入 1,202,234.62 2,078,879.72 -876,645.10 -42.17% 主要系本期公司非日常经营性收益同比有所减少 营业外支出 1,024,148.68 17,983.60 1,006,165.08 5594.90% 主要系本期公司非日常经营性支出同比有所增加 所得税费用 2,652,180.35 4,163,354.02 -1,511,173.67 -36.30% 主要系报告期内公司当期所得税费用较去年同期有所降低 注1：2023年末，公司已处置所持有子公司中机电力全部股权，不再将中机电力纳入合并报表范围内。故本报告期与去年同期相比，营业收入、营业成本、财务费用、研发费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益较去年同期有较大幅度降低。 现金流量表项目 2024年1-3月 2023年1-3月 变动金额 变动比例 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -205,847,176.53 99,240,529.88 -305,087,706.41 -307.42% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少 投资活动产生的现金流量净额 -6,565,692.60 -9,402,610.40 2,836,917.80 30.17% 主要系本期购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金同比有所减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -30,928,571.78 -159,157,861.18 128,229,289.40 80.57% 主要系与去年同期相比，公司合并报表范围变更，不再纳入中机电力筹资活动现金流量，偿付利息所支付的现金有所减少 公司于2023年10月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》 （处罚字〔2023〕56号，以下简称“《事先告知书》”）。根据《事先告知书》相关内容，公司追溯调整前期相关年度财务报表，并于2023年11月8日召开了第四届董事会第六十次会议暨第四届监事会第四十三次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对前期相关会计差错进行更正。详见公司于2023年11月9日公告的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103），并据 此更正了公司已披露的2023年第一季度报告。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 39,894 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电气控股集团有限公司 国有法人 15.42 132,458,814 0 陈玉忠 境内自然人 15.29 131,290,074 0 质押 130,000,000 毛幼聪 境内自然人 1.43 12,308,255 0 魏娟意 境内自然人 1.40 12,033,850 0 魏巍 境内自然人 0.83 7,133,400 0 李东璘 境内自然人 0.73 6,280,358 0 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.72 6,144,800 0 北京首拓融通投资有限公司 境内非国有法人 0.68 5,880,000 0 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥闪讯一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.57 4,888,800 0 郭广萍 境内自然人 0.48 4,157,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海电气控股集团有限公司 132,458,814 人民币普通股 132,458,814 陈玉忠 131,290,074 人民币普通股 131,290,074 毛幼聪 12,308,255 人民币普通股 12,308,255 魏娟意 12,033,850 人民币普通股 12,033,850 魏巍 7,133,400 人民币普通股 7,133,400 李东璘 6,280,358 人民币普通股 6,280,358 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 6,144,800 人民币普通股 6,144,800 北京首拓融通投资有限公司 5,880