ST深天：2024年一季度报告

证券代码：000023证券简称：ST深天公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地(集团)股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 17,149,820.95 42,802,914.93 -59.93% 归属于上市公司股东的净利润（元） -15,730,751.75 -18,652,947.49 15.67% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,712,221.90 -18,554,966.08 15.32% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,720,538.78 -2,664,640.42 202.10% 基本每股收益（元/股） -0.1134 -0.1344 15.63% 稀释每股收益（元/股） -0.1134 -0.1344 15.63% 加权平均净资产收益率 -57.50% -14.27% -43.21% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,184,358,895.40 1,228,447,113.26 -3.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -35,246,488.01 -19,503,570.55 -80.72% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 21,033.82 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,996.40 减：所得税影响额 11,284.15 少数股东权益影响额（税后） -2,716.88 合计 -18,529.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 年初余额 增减比例 增减的主要原因 应收款项融资 15,218.37 2,800,000.00 -99.46% 主要系本报告期公司持有以出售为目的的银行承兑汇票减少所致 预付款项 12,571,284.17 6,491,980.82 93.64% 本报告期下属混凝土公司与工地项目抵房款增加所致 预收款项 9,925,327.05 1,639,001.59 505.57% 本报告期预收客户货款增加所致 项目 年初至报告期末 去年同期 增减比例 增减的主要原因 营业收入 17,149,820.95 42,802,914.93 -59.93% 行业依然处于困境，混凝土市场量价齐跌，再加上受诉讼影响，停产的搅拌站尚未复工，产量和收入同比下降。 营业成本 19,550,788.31 43,909,384.37 -55.47% 产量和收入下降，相应成本下降 税金及附加 429,780.39 661,764.10 -35.06% 产量和收入下降，相应税金下降 财务费用 1,549,892.87 2,996,126.82 -48.27% 融资担保费同比下降 利息收入 322,315.03 470,134.13 -31.44% 同期存款和利率下降，利息收入下降 其他收益 21,033.81 167,478.24 -87.44% 同期收到的政府补助减少 投资收益 - -348,190.22 -100.00% 以摊余成本计量的金融资产终止确认的融资费用减少 资产处置收益 - 518,996.50 -100.00% 处置车辆收益同比减少 营业外支出 59,157.28 242,871.13 -75.64% 支付的违约金同期减少 所得税费用 228,350.02 340,198.37 -32.88% 计提的所得税下降 少数股东损益 -3,532,346.60 -2,439,521.21 44.80% 非全资子公司占亏损增加 项目 年初至报告期末 去年同期 增减比例 增减的主要原因 销售商品、提供劳务收到的现金 34,360,146.48 52,312,418.33 -34.32% 产量和收入下降，相应回款减少 收到其他与经营活动有关的现金 2,778,586.65 114,837,868.03 -97.58% 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 经营活动现金流入小计 37,138,733.13 167,150,286.36 -77.78% 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 购买商品、接受劳务支付的现金 13,023,119.89 53,324,194.85 -75.58% 产量和收入下降，支付货款减少 支付给职工以及为职工支付的现金 10,077,577.40 18,236,435.56 -44.74% 同比员工人数减少，相应支出减少 支付其他与经营活动有关的现金 9,393,284.59 95,782,946.35 -90.19% 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 34,418,194.35 169,814,926.78 -79.73% 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 2,720,538.78 -2,664,640.42 -202.10% 产量和收入下降，支付货款减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 490.29 -100.00% 同比无处置资产 收到其他与投资活动有关的现金 - 10,000,000.00 -100.00% 同比无收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 - 10,000,490.29 -100.00% 同比无收到其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,300.00 17,179.00 -86.61% 同比购置资产减少 投资活动现金流出小计 2,300.00 17,179.00 -86.61% 同比购置资产减少 投资活动产生的现金流量净额 -2,300.00 9,983,311.29 -100.02% 同比投资活动减少 偿还债务支付的现金 - 12,900,000.00 -100.00% 同比归还借款减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,654.46 1,847,080.12 -92.33% 同比归还利息减少 筹资活动现金流出小计 1,331,622.19 15,869,691.19 -91.61% 同比归还借款和利息减少 筹资活动产生的现金流量净额 -1,042,352.66 -15,869,691.19 -93.43% 同比归还借款和利息减少 现金及现金等价物净增加额 1,675,886.12 -8,551,020.32 -119.60% 产量和收入下降，支付货款减少以及归还借款和利息减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,846 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东君浩股权投资控股有限公司 境内非国有法人 27.39% 38,000,000.00 0.00 质押 38,000,000.00 广东君浩股权投资控股有限公司 境内非国有法人 27.39% 38,000,000.00 0.00 冻结 38,000,000.00 深圳市投资控股有限公司 国有法人 5.91% 8,206,216.00 0.00 不适用 0.00 珠海市高腾企业管理股份有限公司 境内非国有法人 4.83% 6,700,000.00 0.00 不适用 0.00 刘晓聪 境内自然人 2.16% 2,992,263.00 0.00 不适用 0.00 苏一铭 境内自然人 1.25% 1,732,200.00 0.00 不适用 0.00 孙蕾 境内自然人 1.23% 1,703,790.00 0.00 不适用 0.00 崔乃丰 境内自然人 1.12% 1,547,700.00 0.00 不适用 0.00 钟孝存 境内自然人 1.07% 1,478,500.00 0.00 不适用 0.00 深圳市北冕实 境内非国有法 0.86% 1,200,000.00 0.00 不适用 0.00 业发展有限公司 人 廖国钊 境内自然人 0.80% 1,110,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东君浩股权投资控股有限公司 38,000,000.00 人民币普通股 38,000,000.00 深圳市投资控股有限公司 8,206,216.00 人民币普通股 8,206,216.00 珠海市高腾企业管理股份有限公司 6,700,000.00 人民币普通股 6,700,000.00 刘晓聪 2,992,263.00 人民币普通股 2,992,263.00 苏一铭 1,732,200.00 人民币普通股 1,732,200.00 孙蕾 1,703,790.00 人民币普通股 1,703,790.00 崔乃丰 1,547,700.00 人民币普通股 1,547,700.00 钟孝存 1,478,500.00 人民币普通股 1,478,500.00 深圳市北冕实业发展有限公司 1,200,000.00 人民币普通股 1,200,000.00 廖国钊 1,110,000.00 人民币普通股 1,110,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未清楚前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东廖国钊除通过普通证券账户持有410,000股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有700,000股，实际合计持有1,110,000股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 151,744,973.43 145,384,201.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据应收账款 407,580,799.91 442,197,145.56 应收款项融资 15,218.37 2,800,000.00 预付款项 11,086,944.56 6