千味央厨：2024年一季度报告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 463,496,417.64 428,996,352.15 8.04% 归属于上市公司股东的净利润（元） 34,575,081.72 30,285,893.94 14.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 33,673,861.29 29,524,540.55 14.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -77,998,882.92 -24,397,340.62 -219.70% 基本每股收益（元/股） 0.35 0.36 -2.78% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.35 0.00% 加权平均净资产收益率 2.14% 2.81% -0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,142,734,153.25 1,808,845,786.41 18.46% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,828,959,498.95 1,215,141,748.77 50.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,139.85 本期处理固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,317,926.24 本期收到的补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -122,857.66 本期违约收入，材料报废损失等 减：所得税影响额 299,302.11 少数股东权益影响额（税后） -3,314.11 合计 901,220.43 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用单位：万元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因 货币资金 58,976.17 28,222.01 108.97% 主要系本期收到募集资金所致 预付款项 2,244.53 907.47 147.34% 主要系郑州预付采购款增加 应付账款 12,664.63 22,189.73 -42.93% 主要系本期应付供应商货款减少所致 应交税费 1,791.04 3,121.48 -42.62% 主要是本期末应交增值税及企业所得税减少造成 一年内到期的非流动负债 378.07 957.72 -60.52% 主要系本期银行贷款重分类至一年内到期的金额减少所致 其他流动负债 20.00 120.00 -83.33% 主要系本期应收票据背书转让尚未终止确认的金额减少所致 长期借款 3,750.00 18,430.00 -79.65% 主要系本期归还银行贷款所致 递延收益 30.00 - 主要系本期收到与资产相关的政府补助所致 资本公积 114,242.58 57,963.77 97.09% 主要系本期定增股票溢价所致 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 税金及附加 473.02 355.32 33.13% 主要系收入增加对应的税金附加增加 研发费用 493.57 354.26 39.32% 主要系人员增加职工薪酬增加及研发领用材料支出增加所致 财务费用 -62.53 100.34 -162.32% 主要系本期贷款利息减少所致 其他收益 65.03 29.38 121.30% 主要系本期政府补贴增加所致 投资收益 25.01 38.35 -34.78% 主要系本期确认基金公司投资收益减少所致 信用减值损失 -1.39 1.02 -236.09% 主要系本期计提往来款项的信用减值损失降低 资产处置收益 0.27 49.40 -99.46% 主要系上期子公司处置使用权资产确认的处置损益较高 营业外收入 142.37 29.27 386.44% 主要系本期收到政府补助增加 营业外支出 73.63 2.36 3013.49% 主要系存货报损费用增加、支付客诉支出所致 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 收到其他与经营活动有关的现金 569.35 284.41 100.18% 主要系上期政府补助增加所致 支付给职工以及为职工支付的现金 6,514.27 4,853.37 34.22% 主要系本期较上期人员增加职工薪酬增加所致 支付的各项税费 3,949.15 2,863.10 37.93% 主要系本期收入基数增加税费增加所致 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.28 49.40 -99.43% 主要系上期子公司处理使用权资产产生的收益高所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,815.99 7,453.41 -48.80% 主要是上期系募投项目建设期，支付款项增加所致 投资支付的现金 0.00 1,100.68 -100.00% 主要系上期有合营投资所致 吸收投资收到现金 59,000.00 - 主要系本期收到定增募集资金 偿还债务支付的现金 15,260.00 4,900.00 211.43% 主要系本期按计划清还部分银行贷款所致 分配股利利润或偿付利息支付的现金 88.35 173.64 -49.12% 主要系本期银行贷款利息减少所致 减少注册资本所支付的现金 397.48 - 主要系本期有回购注销股份所致 支付其他与筹资活动有关的现金 884.41 - 主要系本期支付再融资费用所致 现金及现金等价物净增加额 30,754.16 -16,018.07 -292.00% 主要是本期收到募集资金所致 期末现金及现金等价物余额 58,976.17 22,004.49 168.02% 主要是本期收到募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,631 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 共青城城之集企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 40.18% 39,882,000.00 39,882,000.00 质押 3,500,000.00 深圳网聚投资有限责任公司 境内非国有法人 3.23% 3,207,633.00 0.00 不适用 0.00 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 1.73% 1,719,965.00 1,719,965.00 不适用 0.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 其他 1.28% 1,269,412.00 0.00 不适用 0.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 1.26% 1,250,000.00 0.00 不适用 0.00 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.12% 1,109,258.00 734,658.00 不适用 0.00 基本养老保险基金一零零一组合 其他 1.09% 1,080,380.00 1,080,380.00 不适用 0.00 青岛城投城金控股集团有限公司 其他 1.09% 1,080,380.00 1,080,380.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 其他 1.09% 1,079,977.00 0.00 不适用 0.00 刘方 其他 1.08% 1,070,223.00 918,323.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳网聚投资有限责任公司 3,207,633.00 人民币普通股 3,207,633.00 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 1,269,412.00 人民币普通股 1,269,412.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,250,000.00 人民币普通股 1,250,000.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 1,079,977.00 人民币普通股 1,079,977.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 896,900.00 人民币普通股 896,900.00 全国社保基金四一三组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 基本养老保险基金一六零三二组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 中国工商银行股份有限公司－国联优势产业混合型证券投资基金 771,300.00 人民币普通股 771,300.00 嘉实基金管理有限公司－社保基金2005组合 686,800.00 人民币普通股 686,800.00 中国银行股份有限公司－工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 623,395.00 人民币普通股 623,395.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 589,761,664.51 282,220,065.24 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,700,000.00 5,200,000.00 应收账款 80,734,910.83 98,569,024.22 应收款项融资预付款项 22,445,268.10 9,074,665.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,351,573.34 4,271,279.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 262,450,040.58 228,464,551.20 其中：数据资源 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 25,818,123.35 23,176,752.98 流动资产合计 990,261,580.71 650,976,33