千味央厨：2023年三季度报告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 477,244,607.68 25.04% 1,328,083,123.15 28.88% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,371,826.42 60.35% 94,270,461.06 35.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,663,117.89 24.57% 82,427,750.97 28.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 37,897,481.67 -60.84% 基本每股收益（元/股） 0.45 60.71% 1.11 38.75% 稀释每股收益（元/股） 0.44 57.14% 1.09 36.25% 加权平均净资产收益率 3.42% 1.02% 8.51% 1.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,718,268,628.08 1,586,966,773.73 8.27% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,140,449,397.29 1,060,908,150.35 7.50% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.00 522,723.11 本期处理固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,549,327.13 14,982,591.07 本期收到的上市奖励补贴、产业扶持资金等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,441.49 284,754.52 本期收到违约收入，材料报废损失等 减：所得税影响额 2,902,442.16 3,947,517.18 少数股东权益影响额（税后） -1,382.07 -158.57 合计 8,708,708.53 11,842,710.09 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期初数据 期末数据 变动率 变动原因分析 货币资金 381,132,540.80 156,406,167.94 -58.96% 主要系本期支付工程款及投资款所致 应收账款 66,616,205.22 106,123,561.11 59.31% 主要系销售增长重客客户应收增加 应收票据 - 2,700,000.00 主要系本期收到客户银行承兑汇票所致 预付款项 8,491,820.79 13,491,104.54 58.87% 主要系本期预付采购款增加 存货 182,446,358.55 243,635,359.15 33.54% 主要系本期成品及原料库存增加造成 使用权资产 12,231,421.39 3,731,519.88 -69.49% 主要系全资子公司本期将原租赁资产购买为自有资产所致 固定资产 633,294,389.55 893,109,950.86 41.03% 主要系新乡募投项目完工转固及新增子公司资产增加所致 无形资产 37,614,096.35 75,318,241.49 100.24% 主要系子公司购置土地增加 长期待摊费用 36,113,051.64 22,334,876.95 -38.15% 主要系本期子公司将原租入资产购买转为自有，原租赁期间的改造支出由长摊转固所致 其他非流动资产 31,695,924.54 12,067,899.29 -61.93% 主要系本期募投项目完工，工程项目验收所致 短期借款 15,000,000.00 - -100.00% 主要系本期短期银行贷款到期支付完毕所致 预收款项 5,652,377.59 9,249,630.83 63.64% 主要系经济回暖，客户预收款增多；及年度客户订货会定金增加所致 应付职工薪酬 12,276,262.94 16,525,863.97 34.62% 主要系本期人员增加，新投产分厂人员增加等，造成工资增加 其他应付款 89,545,833.20 120,979,800.14 35.10% 主要系本期募投项目建设暂估入账所致 长期借款 146,500,000.00 196,200,000.00 33.92% 主要系本期银行贷款增加所致 租赁负债 7,132,677.27 2,093,448.56 -70.65% 主要系全资子公司本期将原租赁资产购买为自有资产所致 递延所得税负债 22,219,686.42 30,568,402.32 37.57% 主要系子公司亏损增加，及固定资产500万以下税务一次性扣除增加所致 少数股东损益 5,631.32 -1,068,347.62 -19071.53% 主要系本期非全资子公司亏损增加所致 利润表项目 本期数据 上期数据 变动率 原因备注 销售费用 60,896,901.39 36,857,382.50 65.22% 主要系人员增加职工薪酬增加，华东仓储费用增加及子公司线上平台使用费用增加所致 研发费用 13,322,385.54 9,965,059.62 33.69% 主要系人员增加职工薪酬增加及研发领用材料支出增加所致 财务费用 3,786,589.32 685,523.08 452.36% 主要系本期贷款利息增加，银行存款利息降低所致 投资收益 -216,661.85 - 主要系本期确认基金公司投资损失所致 信用减值损失 61,443.36 307,097.35 -79.99% 主要系本期信用减值损失率较去年降低所致 资产处置损益 522,723.11 -38,811.21 1446.84% 主要系本期子公司处置使用权资产确认的处置损益增加 营业外收入 15,288,049.23 6,134,682.91 149.21% 主要系本期收到政府补助较上期增加所致 营业外支出 744,399.73 531,856.69 39.96% 主要系存货报损费用增加所致 所得税费用 29,282,869.79 19,791,173.50 47.96% 主要系本期利润总额增加所致 现金流量表项目 本期数据 上期数据 变动率 购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,260,071.14 814,580,104.70 37.40% 主要系本期采购金额增加所致 支付的各项税费 85,508,282.55 63,155,500.52 35.39% 主要系本期收入基数增加税费增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的金额 525,321.96 - 主要系本期子公司处理使用权资产产生的收益 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,830,442.50 168,481,037.69 39.97% 主要系本期募投项目完工支付项目款及子公司购买土地等房产支出所致 投资支付的现金 50,000.00 30,000,000.00 -99.83% 主要系子公司合营投资所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39,252,484.54 主要系本期收购味宝支付对价所致 支付其他与投资活动有关的现金 38,576.63 -100.00% 主要系上期有处置固定资产支出所致 吸收投资所收到现金 2,802,292.00 -100.00% 主要系上期收到非全资子公司投资款 偿还债务所支付的现金 109,500,000.00 17,500,000.00 525.71% 主要系本期按计划清还部分银行贷款所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,777,307.43 1,343,144.05 32.32% 主要系本期支付再融资费用所致 现金及现金等价物净增加额 -223,819,401.49 -187,549.87 119238.61% 主要是本期募投项目完工支付工程款较多所致 期末现金及现金等价物余额 156,406,167.94 331,908,490.69 -52.88% 主要系本期支付投资活动金额较大所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 6,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 共青城城之集企业管理咨询 境内非国 46.03 39,882,000.00 39,882,000.00 质押 3,500,000.00 有限公司 有法人 % 深圳网聚投资有限责任公司 境内非国有法人 3.70% 3,207,633.00 0 0 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 其他 1.22% 1,058,700.00 0 0 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 1.15% 1,000,000.00 0 0 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 1.04% 896,900.00 0 0 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 其他 1.02% 879,977.00 0 0 全国社保基金四一三组合 其他 1.00% 866,000.00 0 0 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.00% 866,000.00 0 0 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 其他 0.77% 665,585.00 0 0 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 其他 0.74% 637,395.00 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳网聚投资有限责任公司 3,207,633.00 人民币普通股 3,207,633.00 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金 1,058,700.00 人民币普通股 1,058,700.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 896,900.00 人民币普通股 896,900.00 招商银行股份有限公司－工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 879,977.00 人民币普通股 879,977.00 全国社保基金四一三组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 基本养老保险基金一六零三二组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 中