千味央厨：2023年一季度报告

证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2023-027 郑州千味央厨食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 428,996,352.15 348,273,876.70 23.18% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,285,893.94 28,708,974.43 5.49% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 29,524,540.55 23,842,266.33 23.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -24,397,340.62 26,842,176.56 -190.89% 基本每股收益（元/股） 0.36 0.33 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.35 0.33 6.06% 加权平均净资产收益率 2.81% 2.94% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,534,029,777.17 1,586,966,773.73 -3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,091,194,044.29 1,060,908,150.35 2.85% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 493,982.23 主要系子公司处理使用权资产产生损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 274,000.00 主要系收到降低企业运输成本补贴所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,495.36 主要系供应商违约扣除金 减：所得税影响额 253,619.40 少数股东权益影响额（税后） -495.20 主要系非全资子公司非经常性损益影响 合计 761,353.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表项目 期末数据 期初数据 变动率 变动原因分析 货币资金 220,044,851.51 381,132,540.80 -42.27% 主要系本期支付投资款及偿还贷款所致 预付款项 16,689,716.68 8,491,820.79 96.54% 主要系郑州预付采购款增加 长期股权投资 41,413,896.33 30,023,585.54 37.94% 主要系购买味宝20%股权增加 使用权资产 4,119,604.94 12,231,421.39 -66.32% 主要系全资子公司本期将原租赁资产购买为自有资产所致 长期待摊费用 14,526,806.37 36,113,051.64 -59.77% 主要系本期子公司将原租入资产购买转为自 有，原租赁期间的改造支出转固所致 其他非流动资产 58,646,384.05 31,695,924.54 85.03% 主要系本期子公司预付购买土地及房屋建筑物款项所致 短期借款 - 15,000,000.00 -100.00% 主要系本期短期银行贷款到期支付完毕所致 合同负债 8,536,196.97 5,652,377.59 51.02% 主要系经济回暖，客户预收款增多 租赁负债 813,328.36 7,132,677.27 -88.60% 主要系全资子公司本期将原租赁资产购买为自有资产所致 少数股东权益 -358,788.59 5,631.32 6471.31% 本期少数股东权益亏损增加，主要系本期非全资子公司亏损 利润表项目 本期数据 上期数据 变动率 变动原因分析 销售费用 21,778,515.52 11,155,637.87 95.22% 主要系增设华东仓导致仓储成本增加，及报告期较同期增加子公司导致费用增加 研发费用 3,542,642.23 2,681,833.08 32.10% 主要系研发人员增加薪酬增加所致 财务费用 1,003,391.64 -224,223.76 547.50% 财务费用增加，主要系本期贷款利息增加 其他收益 293,840.53 1,023,131.48 -71.28% 主要系本期政府补贴减少所致 投资收益 383,462.79 - 主要系本期确认味宝食品（昆山）有限公司投资收益所致 信用减值损失 10,200.10 313,210.89 -96.74% 主要系应收账款信用减值损失率本期较上期低 资产处置损益 493,982.23 -2,206.42 22488.40% 资产处置收益增加，主要系本期子公司处置使用权资产收益增加 营业外收入 292,678.67 5,487,434.44 -94.67% 主要系上期有上市补贴500万所致 现金流量表项目 本期数据 上期数据 变动率 变动原因分析 收到其他与经营活动有关的现金 2,844,116.54 8,883,217.98 -67.98% 主要系上期有上市政府补贴500万 支付其他与经营活动有关的现金 25,049,693.19 19,068,176.82 31.37% 主要系本期新增子公司其他经营活动费用增加所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 493,982.23 -2,206.42 22488.40% 增加主要系本期子公司处理使用权资产收益 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,534,085.37 38,897,398.05 91.62% 主要系本期子公司购买土地等房产支出所致 取得借款收到的现金 - 55,000,000.00 -100.00% 主要系本期未进行银行贷款活动 偿还债务支付的现金 49,000,000.00 主要系本期按计划清还部分银行贷款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,736,426.16 700,444.46 147.90% 主要系本期支付银行贷款利息增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 5,493 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 共青城城之集企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 46.03% 39,882,000.00 39,882,000.00 质押 5,300,000.00 深圳网聚投资有限责任公司 境内非国有法人 3.70% 3,207,633.00 0.00 0.00 深圳前海新希望资产管理有限公司－深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.55% 2,205,730.00 0.00 0.00 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法人 1.50% 1,297,200.00 0.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 其他 1.15% 1,000,000.00 0.00 0.00 全国社保基金四一三组合 其他 1.00% 866,000.00 0.00 0.00 基本养老保险基金一六零三二组合 其他 1.00% 866,000.00 0.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.84% 728,567.00 0.00 0.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 其他 0.78% 676,900.00 0.00 0.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 其他 0.76% 659,300.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳网聚投资有限责任公司 3,207,633.00 人民币普通股 3,207,633.00 深圳前海新希望资产管理有限公司－深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙） 2,205,730.00 人民币普通股 2,205,730.00 宿迁涵邦投资管理有限公司 1,297,200.00 人民币普通股 1,297,200.00 中国农业银行股份有限公司－富国价值优势混合型证券投资基金 1,000,000.00 人民币普通股 1,000,000.00 全国社保基金四一三组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 基本养老保险基金一六零三二组合 866,000.00 人民币普通股 866,000.00 香港中央结算有限公司 728,567.00 人民币普通股 728,567.00 交通银行股份有限公司－富国消费主题混合型证券投资基金 676,900.00 人民币普通股 676,900.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 659,300.00 人民币普通股 659,300.00 中国银行股份有限公司－嘉实消费精选股票型证券投资基金 652,885.00 人民币普通股 652,885.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，公司未知其是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 220,044,851.51 381,132,540.80 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 72,395,728.69 66,616,205.22 应收款项融资预付款项 16,689,716.68 8,491,820.79 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,184,853.68 6,692,978.38 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 206,460,224.53 182,446,358.55 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 24,859,673.43 24,204,671.14 流动资产合计 545,635,048.52 669,584,574.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 41,413,896.33 30,023,585.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产 22,025,000.00 22,025,000.00 投资性房地产固定资产 666,945,821.58 633,294,389.55 在建工程 123,592,129.00 100