千味央厨：2022年三季度报告
证券代码：001215证券简称：千味央厨公告编号：2022-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 381,681,619.92 19.21% 1,030,491,752.50 16.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,929,841.14 18.95% 69,681,361.19 23.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 23,811,636.96 19.94% 64,378,643.35 17.08% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 96,778,308.58 149.61% 基本每股收益（元/股） 0.28 0.00% 0.8000 -6.98% 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.00% 0.8000 -6.98% 加权平均净资产收益率 2.40% -23.57% 7.05% -22.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,488,268,471.83 1,340,896,436.25 10.99% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,010,376,513.88 953,689,703.09 5.94% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,793.74 -38,811.21 报告期内处理固定资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 96,541.52 6,515,724.27 报告期内收到的上市奖励补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 67,992.18 602,826.22 报告期内罚款收入，材料报废损失等 减：所得税影响额 40,184.99 1,769,934.82 少数股东权益影响额 （税后） 2,350.79 7,086.62 合计 118,204.18 5,302,717.84 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2022年9月30 日 2022年1月1日 同期增减 备注 预付款项 18,109,661.62 4,878,162.33 271.24% 主要系本期预付供应商货款增加 其他权益工具投资 30,000,000.00 主要系本期参与认购合伙企业基金份额 在建工程 57,920,387.85 30,114,269.09 92.34% 主要系本期新乡募集资金项目启动导致 长期待摊费用 36,753,224.86 13,415,050.69 173.97% 主要系本期子公司车间改造完工，转入长期待摊费用所致 递延所得税资产 7,153,390.75 5,265,559.73 35.85% 主要系本期子公司亏损确认递延所得税资产影响 其他非流动资产 28,600,921.18 16,603,944.20 72.25% 主要系本期预付设备款工程款所致 应付职工薪酬 14,624,328.57 10,560,569.43 38.48% 主要系本期销售人员增加，薪酬费用增加所致 应交税费 12,438,769.39 18,234,002.04 -31.78% 主要系三季度较四季度收入低，所得税降低所致 长期借款 149,500,000.00 35,000,000.00 327.14% 主要系本期银行贷款增加所致 少数股东权益 329,383.16 -495,331.67 -166.50% 主要系本期新设非全资子公司收到投资所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同期增减 备注 研发费用 9,965,059.62 5,822,881.82 71.14% 主要系本期研发人员增加，职工薪酬增加，研发材料投入增加所致 财务费用 685,523.08 4,461,473.74 -84.63% 主要系本期募集资金孳息增加；本期子公司无贷款，利息支出减少所致 其他收益 1,515,724.27 200,000.00 657.86% 主要系本期政府补助增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） 307,097.35 85,069.48 261.00% 主要系应收账款信用减值损失影响，22年当期根据滚动5年历史数据计算的平均预期损失率较21年高 资产处置收益（损失以“-”号填列） -38,811.21 0.00 主要系本期子公司处置固定资损失所致 营业外收入 6,134,682.91 1,883,999.10 225.62% 主要系本期计入当期损益的政府补助增加所致 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同期增减 备注 收到其他与经营活动有关的现金 22,783,140.75 5,848,941.53 289.53% 主要系本期政府补助增加及投标保证金增加所致 支付其他与经营活动有关的现金 68,029,389.08 41,542,548.95 63.76% 主要系本期支付的仓储运输等日常经营费用增加所致 投资支付的现金 30,000,000.00 主要系本期参与认购合伙企业基金份额 支付其他与投资活动有关的现金 38,576.63 主要系本期处置资产支出 吸收投资所收到现金 2,802,292.00 334,308,800.00 -99.16% 主要系上期有发行限制性股票，本期无 取得借款收到的现金 135,000,000.00 212,110,000.00 -36.35% 主要是本期银行贷款减少 偿还债务所支付的现金 17,500,000.00 141,352,783.00 -87.62% 主要是上期偿还银行贷款较少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,405,392.08 4,990,404.35 248.78% 主要系本期进行分红所致 支付其他与筹资活动有关的现金 1,343,144.05 46,682,394.84 -97.12% 主要系上期有发行限制性股票发生的费用，本期无 四、现金及现金等价物净增加额 -187,549.87 240,114,729.54 -100.08% 主要系本期投资活动支出增加，筹资活动相较同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,489 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 共青城城之集企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 46.01% 39,882,000.00 39,882,000.00 质押 5,300,000.00 深圳前海新希望资产管理有限公司－深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙） 其他 6.58% 5,703,947.00 0 深圳网聚投资有限责任公司 境内非国有法人 3.78% 3,273,033.00 0 北京上德合利投资管理有限公司－诸暨上德合味投资合伙企业（有限合伙） 其他 3.15% 2,731,100.00 0 共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.02% 2,620,000.00 0 宿迁涵邦投资管理有限公司 境内非国有法人 2.78% 2,409,756.00 0 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 1.43% 1,235,771.00 0 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 其他 1.38% 1,197,978.00 0 赵建光 境内自然人 0.91% 790,000.00 0 魏秀岩 境内自然人 0.71% 613,900.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳前海新希资产管理有限公司－深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙） 5,703,947.00 人民币普通股 5,703,947.00 深圳网聚投资有限责任公司 3,273,033.00 人民币普通股 3,273,033.00 北京上德合利投资管理有限公司－诸暨上德合味投资合伙企业（有限合伙） 2,731,100.00 人民币普通股 2,731,100.00 共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙） 2,620,000.00 人民币普通股 2,620,000.00 宿迁涵邦投资管理有限公司 2,409,756.00 人民币普通股 2,409,756.00 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 1,235,771.00 人民币普通股 1,235,771.00 交通银行股份有限公司－创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金 1,197,978.00 人民币普通股 1,197,978.00 赵建光 790,000.00 人民币普通股 790,000.00 魏秀岩 613,900.00 人民币普通股 613,900.00 招商银行股份有限公司－泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金 529,200.00 人民币普通股 529,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：郑州千味央厨食品股份有限公司 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 331,908,490.69 332,096,040.56 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 77,097,671.85 62,250,526.69 应收款项融资预付款项 18,109,661.62 4,878,162.33 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,391,778.67 8,340,784.09 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 166,115,612.31 162,072,026.18 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,153,597.64 23,788,110.03 流动资产合计 628,776,812.78 593,425,649.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 30,000,000.00 其他非流动金融资产 22,441,100.00 22,44
