华海清科：2024年一季度报告

证券代码：688120证券简称：华海清科 华海清科股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 680,248,921.74 10.40 归属于上市公司股东的净利润 202,145,758.93 4.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 171,743,006.42 2.78 经营活动产生的现金流量净额 167,902,222.64 136.29 基本每股收益（元/股） 1.27 4.10 稀释每股收益（元/股） 1.27 4.10 加权平均净资产收益率（%） 3.59 降低0.38个百分点 研发投入合计 80,440,446.19 24.26 研发投入占营业收入的比例（%） 11.83 增加1.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 9,717,764,948.18 9,117,359,632.14 6.59 归属于上市公司股东的所有者权益 5,744,298,482.46 5,517,735,976.37 4.11 注：上年同期“基本每股收益”、“稀释每股收益”根据本报告期末的总股本重新计算。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -1,256.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 26,921,158.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,416,216.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42,083.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,975,450.06 少数股东权益影响额（税后） 合计 30,402,752.50 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 软件增值税即征即退退税 27,194,832.42 公司所销售产品中的嵌入式软件增值税即征即退是因公司正常经营业务产生的持续性事项，与主营业务密切相关且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，不符合非经常性损益的定义，因此归于经常性损益。 增值税加计抵减 11,256,743.52 公司自2023年1月1日至2027年12月31日，按照集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计15%（华海清科（北京）根据先进制造业按照5%加计抵减进项税）抵减应纳增值税税额。是按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，不符合非经常性损益的定义，因此归于经常性损益。 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 136.29 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减去购买商品、接受劳务支付的现金的差额较去年同期增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,889 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 清控创业投资有限公司 国有法人 44,800,183 28.19 44,800,183 44,800,183 无 0 清津厚德（天津）科技合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 10,290,689 6.47 0 0 无 0 路新春 境内自然人 9,458,153 5.95 0 0 无 0 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 6,760,305 4.25 0 0 无 0 天津科海投资发展有限公司 国有法人 5,323,412 3.35 0 0 无 0 雒建斌 境内自然人 4,870,643 3.06 0 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－易 方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 3,349,291 2.11 0 0 无 0 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合 伙） 境内非国有法人 3,185,764 2.00 0 0 无 0 招商证券资管－朱煜－招商资管臻享价值2023031号单一资产管理计划 境内非国有法人 2,517,760 1.58 0 0 无 0 清津立德（天津）科技合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 2,119,347 1.33 0 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 清津厚德（天津）科技合伙企业（有限合伙） 10,290,689 人民币普通股 10,290,689 路新春 9,458,153 人民币普通股 9,458,153 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交 易型开放式指数证券投资基金 6,760,305 人民币普通股 6,760,305 天津科海投资发展有限公司 5,323,412 人民币普通股 5,323,412 雒建斌 4,870,643 人民币普通股 4,870,643 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金 3,349,291 人民币普通股 3,349,291 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投（上海） 科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙） 3,185,764 人民币普通股 3,185,764 招商证券资管－朱煜－招商资管臻享价值2023031号 单一资产管理计划 2,517,760 人民币普通股 2,517,760 清津立德（天津）科技合伙企业（有限合伙） 2,119,347 人民币普通股 2,119,347 朱煜 1,838,401 人民币普通股 1,838,401 上述股东关联关系或一致行动的说明 清津厚德和清津立德为一致行动人，公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有） 华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金和易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金截至报告期末存在转融通出借股份，具体情况详见下表。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信用账户持股 期初转融通出借股份且尚未归还 期末普通账户、信用账户持股 期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 数量合计 比例（%） 招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6,953,092 4.37 510,800 0.32 6,760,305 4.25 130,100 0.08 中国工商银行股份有限公司－易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 2,262,657 1.42 447,300 0.28 3,349,291 2.11 95,300 0.06 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:华海清科股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,534,836,441.85 2,564,554,413.20 结算备付金拆出资金交易性金融资产 2,051,742,759.02 2,022,233,244.80 衍生金融资产应收票据 5,390,100.00 - 应收账款 652,839,281.60 477,197,613.22 应收款项融资预付款项 23,136,774.99 29,671,198.31 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,295,346.87 8,150,332.25 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,731,659,592.71 2,415,345,952.00 其中：数据资源合同资产 12,909,308.54 10,712,131.40 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 168,891,809.15 157,191,172.70 流动资产合计 8,211,701,414.73 7,685,056,057.88 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 128,955,642.95 131,329,030.48 其他权益工具投资 12,001,368.37 12,758,315.65 其他非流动金融资产 28,788,874.88 29,070,543.57 投资性房地产固定资产 684,808,950.85 693,480,173.96 在建工程 276,403,616.65 200,112,867.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,122,271.30 5,552,112.25 无形资产 63,813,947.76 67,834,451.24 其中：数据资源开发支出 2,998,101.81 其中：数据资源商誉长期待摊费用 10,613.14 15,919.74 递延所得税资产 15,470,661.94 15,470,661.94 其他非流动资产 287,689,483.80 276,679,497.53 非流动资产合计 1,506,063,533.45 1,432,303,574.26 资产总计 9,717,764,948.18 9,117,359,632.14 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 216,051,534.88 207,333,115.93 应付账款 1,096,240,398.59 694,253,869.39 预收款项合同负债 1,225,548,335.80 1,327,838,593.16 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 43,104,678.63 77,347,706.27 应交税费 65,531,801.28 30,116,046.09 其他应付款 89,996,653