吉冈精密：2024年一季度报告

吉冈精密 证券代码:836720 无锡吉冈精密科技股份有限公司2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周延、主管会计工作负责人周延及会计机构负责人（会计主管人员）仲艾军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 668,570,427.72 620,745,793.28 7.70% 归属于上市公司股东的净资产 459,768,229.42 448,646,719.86 2.48% 资产负债率%（母公司） 29.45% 24.76% - 资产负债率%（合并） 31.23% 27.72% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 104,535,869.15 83,316,713.41 25.47% 归属于上市公司股东的净利润 10,486,259.56 8,890,858.00 17.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,953,174.96 5,967,762.20 50.03% 经营活动产生的现金流量净额 4,791,613.14 -2,385,670.94 300.85% 基本每股收益（元/股） 0.0377 0.0971 -61.17% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.31% 2.08% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.97% 1.40% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 119,043,788.61 125.60% 主要原因为：1、本报告期内新增短期银行借款所致；2、公司利用临时闲置募集资金购买银行结构性存款在本报告期期末到期赎回所致。 交易性金融资产 40,220,430.11 -35.44% 主要原因为：公司利用临时闲置募集资金购买银行结构性存款在本报告期期末到期赎回所致。 应收款项融资 7,666,576.69 77.94% 主要原因为：根据会计准则规定，在此项目中 列示期末持有的承兑银行信用等级较高的银行承兑汇票，本报告期末持有该类银行承兑汇票较期初增加所致。 预付款项 6,913,798.63 115.24% 主要原因为：为本报告期内，采购合同预付款项款增加所致。 在建工程 4,251,030.20 30.55% 主要原因为：主要为本报告期末，处在待安装调试的机器设备增加所致。 其他非流动资产 13,132,678.90 286.10% 主要原因为：本报告期内按照合同约定，预付的机器设备款项增加所致。 短期借款 107,909,479.44 147.83% 主要原因为：为补充流动资金短缺，在报告期内增加向银行借款所致。 应付票据 5,104,646.96 -39.43% 主要原因为：本报告期内票据拆分质押减少所致。 合同负债 2,314,350.41 127.81% 主要原因为：本报告期内预收客户货款增加所致。 应交税费 1,678,719.42 -41.28% 主要原因为:本报告末不再享受税收缓交政策所致。 其他流动负债 7,542,276.55 -44.87% 主要原因为：截止本报告期末，部分已背书转让尚未到期的承兑票据（非9+6范围的银行）减少所致。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 437,581.01 -37.92% 主要原因为：本报告期内计税依据同比减少所致。 研发费用 4,930,428.05 31.25% 主要原因为：本报告期内同比加大研发费用投入所致。 财务费用 1,222,234.80 142.44% 主要原因为：1、本报告期内向银行借款增加导致利息支出同比增加所 致；2、本报告期内受外汇汇率波动影响，汇兑损失增加所致。 其他收益 729,379.06 -73.45% 主要原因为：本报告期内收到的政府补助资金同比减少所致。 投资收益（损失以“-”号填列） 471,699.04 -30.40% 主要原因为：本报告期内利用临时闲置募集资金购买银行理财收益减少所致。 信用减值损失（损失以 “-”号填列） 66,097.55 -32.78% 主要原因为：同比计提的信用减值减少所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 688,309.76 4,150.79% 主要原因为：本报告期内处置旧设备处置收益同比增加所致。 营业外收入 95,042.76 4,800,039.39% 主要原因为：本报告期内收到用电补贴同比增加所致。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 4,791,613.14 300.85% 主要原因为:本报告期内应收客户货款回笼金额同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 4,824,431.62 154.79% 主要原因为：本报告期内使用临时闲置募集资金购买银行结构性存款支出同比减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 56,596,046.79 341.18% 主要原因为：本报告期内短期借款同比增加所致。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 688,309.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 554,189.57 委托他人投资或管理资产的损益 471,699.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -76,515.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收支净额 94,916.76 非经常性损益合计 1,732,599.80 所得税影响数 199,515.20 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 1,533,084.60 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况： □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 50,517,278 26.56% 0 50,517,278 26.56% 其中：控股股东、实际控制人 0 0.00% 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 2,000,758 1.05% 0 2,000,758 1.05% 有限售条件股份 有限售股份总数 139,714,122 73.44% 0 139,714,122 73.44% 其中：控股股东、实际控制人 121,082,560 63.65% 0 121,082,560 63.65% 董事、监事、高管 1,688,000 0.89% 0 1,688,000 0.89% 核心员工 4,463,562 2.35% 0 4,463,562 2.35% 总股本 190,231,400 - 0 190,231,400 - 普通股股东人数 7,828 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股 份数量 1 周延 境内自然人 81,667,200 0 81,667,200 42.93% 81,667,200 0 2 张玉霞 境内自然人 39,415,360 0 39,415,360 20.72% 39,415,360 0 3 刘惠娟 境内自然人 6,240,000 0 6,240,000 3.28% 6,240,000 0 4 张钊 境内自然人 6,240,000 0 6,240,000 3.28% 6,240,000 0 5 张英杰 境内自然人 2,436,758 0 2,436,758 1.28% 436,000 2,000,758 6 周斌 境内自然人 1,783,562 0 1,783,562 0.94% 1,783,562 0 7 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 其他 1,334,460 -372,630 961,830 0.51% 0 961,830 8 林海涛 境内自然人 636,000 0 636,000 0.33% 636,000 0 9 仲艾军 境内自然人 556,000 0 556,000 0.29% 556,000 0 10 吴先炬 境内自然人 173,341 374,901 548,242 0.29% 0 548,242 合计 - 140,482,681 2,271 140,484,952 73.85% 136,974,122 3,510,830 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：周延与张玉霞为夫妻关系；周延为张钊与刘惠娟的女婿；周延与周斌为姐弟关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露 义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的公告2024-036 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时履行 是 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）上披露的2022-104至2022-113、2022-120、2022-122至2022-124、2022-127至2022-137、2022-140、2022-147、2023-036至2023-039、2023-045、2023-050、2023-051、2023-062至2023-066等相关公告 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 《无锡吉冈精密科技股份有限公司公开转让说明书》、《无锡吉冈精密科技股份有限公司向不特定合同投资者公开发行股票说明书》 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 已事前及时履行 是 2021-041、2021-048、2023